电子报
2023年08月15日 星期二
银河证券：降准降息预期升温，坚守A股市场投资主线
每经AI快讯，银河证券8月15日研报指出，在7月金融数据低于预期的表现下，市场对于降准降息的预期升温，这更是实体经济的需求。基于A股市场投资环境分析，尤其是当前市场存量博弈为主的背景下，结合7月中央政治局会议及后续政策，以及通胀数据、金融数据的表现，建议关注以下"2+1"主线轮动：国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。
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银河证券：下半年运营商有望延续上半年强劲增势，云业务或将持续高增
每经AI快讯，银河证券研报指出，展望2023年下半年，我们认为中国移动将持续强化科技创新，做强做优做大，以客户为中心，提升经营水平，同时加快数字信息基础设施建设，加快新兴业务发展，中国联通将保证主营业务收入稳定增长，净资产收益率持续提升，中国电信将强化提质增效、分类管理、风险防控及精益管理，三大运营商云业务有望延续高增态势，赋能营业质量稳定长期增长，建议关注中国移动、中国联通、中国电信。
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能量奇点：洪荒70高温超导托卡马克总体安装正式启动
每经AI快讯，据能量奇点官微消息，近日，洪荒70高温超导托卡马克装置总体安装正式启动。洪荒70由能量奇点设计、研发和建设，总体安装由中国核工业第五建设有限公司承建施工。双方团队将密切合作，共同确保洪荒70装置总装尽快顺利完工。据介绍，洪荒70是能量奇点设计研发的全高温超导托卡马克装置，计划于2023年底建成运行。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置。（每日经济新闻）
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湖北省宜昌市兴山县突发山体岩石崩塌致7人死亡
每经AI快讯，据湖北省宜昌市兴山县人民政府消息，14日20时30分左右，兴山县榛子乡平瓦公路（乡村公路）一处山体突发岩石崩塌，砸中一辆途经此地的7座小型面包车，导致车辆严重损毁，车上7人均遇难。事发后，宜昌市和兴山县迅速组织救援。目前相关处置工作正在进行。（新华社）
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美国夏威夷毛伊岛民众：大山着火时没有收到任何预警
每经AI快讯，夏威夷毛伊岛大火发生以来，越来越多的当地民众提出质疑称，他们没有收到任何预警信息，警报系统也没有响应。 有居民表示，"我们身后的大山着火了，却没有人告诉我们，直到大火蔓延到街对面时我们才意识到，这是山火。"（央视新闻）
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蜂鸟信安与宏责科技达成战略合作
每经AI快讯，据宏责科技公众号，近日，宏责科技与蜂鸟信安学苑正式达成战略合作，并成为微信小程序蜂鸟信安学首批行业入驻伙伴。日后，双方将基于平等互利、优势互补、资源共享、共同发展的原则，充分发挥各自技术、市场拓展、培训经验等优势，开展多层次和多种形式的深度合作，探索建立长效合作机制，实现资源共享、互惠共赢。（每日经济新闻）
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美国钢铁公司股价大涨，此前Esmark提出78亿美元收购要约
每经AI快讯，8月15日，据路透社消息，美国钢铁公司股价周一延续涨势，此前私人控股公司Esmark对该公司提出78亿美元全现金收购要约，高于Cleveland-Cliffs被拒的报价。Esmark对美国钢铁的报价为每股35美元，较该股上周五收盘价22.72美元溢价54%。美国钢铁公司发言人表示。"我们欢迎他们加入我们之前宣布的战略替代方案进程中的多个参与方行列。"截至美股周一收盘，美国钢铁上涨36.75%，报31.070美元。（界面）
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瑞银同意支付14.35亿美元了结美国抵押贷款索赔案
每经AI快讯，美国司法部8月14日公告显示，瑞银集团及其在美国的几家关联公司已同意支付14.35亿美元罚金，以了结2018年11月提起的民事诉讼。 瑞银集团此前被控就2006年及2007年间支持40宗证券出售的总价值逾410亿美元次级抵押贷款以及其他高风险抵押贷款的质量上，存在哄骗误导投资者的行为。（界面）
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普京与金正恩互致贺电
每经AI快讯，据朝中社15日报道，俄罗斯总统普京当天向朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩致贺电，祝贺朝鲜"祖国解放日"。金正恩在回电中表示感谢，称愿继续深化发展朝俄友好关系。（央视新闻）
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中信建投：800G和1.6T光模块需求预期乐观 持续推荐AI算力板块
每经AI快讯，中信建投研报指出，近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短，有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景，其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景，服务器侧可能采用200G，但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块。
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70家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（8月8日至8月14日）两市约70家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对64家公司进行调研，即91.43%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研60家，位列其后；阳光私募机构调研42家，排名第三。机构调研榜单中，共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到346家；分众传媒被296家机构调研，榜单中排名第二；南微医学、良信股份等分别被216家、195家机构调研。（证券时报.数据宝）
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中信证券：高线化改变房企现金流特征，扩大信用优势
每经AI快讯，中信证券研报表示，聚焦高线城市已经成为房地产企业可行且普适的战略，高线化将显著提升土地成本在开发总成本中的比例，前置企业资金流出，降低周转速度，但高线化同时也提升了现金回流的确定性。我们认为，高线化将进一步扩大头部房企的信用融资优势，未来综合能力强劲的大公司将占据更大优势。2021年之后行业集中度不断下行，开发拿地日趋离散化的趋势可能会逆转。（一财）
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中信证券：预计城中村改造每年直接投资额约1万亿元
每经AI快讯，中信证券研报表示，城中村改造是今年地产政策的亮点之一，我们估算我国超大特大城市城中村常住人口约在4000万人左右，城中村改造带动的住房需求和城市更新投资是经济的重要影响因素。参考以往城中村改造案例和中信证券研究部房地产和物业服务行业组观点，我们预计城中村改造周期可能在10年左右，每年直接投资额可能约1万亿元，城中村改造全周期投资额可能在10万亿元。国常会和城中村改造电视电话会议均指出城中村改造有扩大内需的作用，预计后续改造范围和拆除新建的比例等均可以视逆周期调节的需求而动态调整。
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中信证券：境内债对于境外投资者的吸引力在增强
每经AI快讯，中信证券研报表示，近期惠誉下调美国长期外币发行人评级、人民币汇率触底、国内稳增长政策加码后，我国债市再次成为全球投资者资产配置的重要考量，对于境外投资者吸引力提升。美国信用评级下调方面，此次事件是自2011年标普下调评级以来美国信用评级第二次被机构下调，下调后引起市场担忧，甚至引发抛售美债。人民币汇率方面，经历二季度人民币快速贬值后，当前人民币汇率处于历史低位，中长期市场对于走强预期较高，因此境内债对于境外投资者的吸引力也在增强。政策方面，7月以来关于稳增长与防风险的政策密集落地，有助于一一化解境外机构担心的信用市场金融风险问题，进一步提高外资对于境内债市的信心。（一财）
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三五互联：异质结电池产业链正逐渐成熟，异质结电池的竞争优势逐渐显现
每经AI快讯，三五互联在近期的机构调研中表示，公司目前专注于异质结电池片，集中精力全力推进规模化稳定量产。目前以银包铜/纯银方案为主，根据公司内部的成本测算，预计 2023 年底，50%银包铜方案+0BB 方案的银浆成本与 Topcon 持平，硅片薄片化具有0.02-0.03 元/W 优势。异质结电池产业链正逐渐成熟，设备投资额逐步下降，生产工艺优化定型，异质结电池的竞争优势逐渐显现。我们认为 HJT 是第三代技术，半导体薄膜技术，未来可以延展到电镀铜技术、钙钛矿叠层电池。（每日经济新闻）
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中信建投：目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间
每经AI快讯，中信建投发文称，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道，预计二季度下旬板块出现拐点。推荐细分赛道龙头公司，首选"高景气赛道、军品占比高、业绩增速快"的标的，次选"估值低分位，边际变化大"的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。（一财）
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