电子报
2025年02月07日 星期五
中信证券：对于低风险偏好投资者，推荐延续红利+非美出海的杠铃结构
每经AI快讯，中信证券表示，春节后配置思路上，对于愿意参与DeepSeek交易行情的投资者而言，核心关注其对AI各硬件环节的实质影响、导致前期高位品种可能出现内部分化，以及DeepSeek降本为互联网平台带来的全新叙事逻辑。对于低风险偏好的投资者，延续红利+非美出海的杠铃结构推荐，此外，如果春季躁动结束之后市场波动率明显下降，红利以外的其他低位+低波品种也值得关注。
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周四日元兑主要货币多数走高
每经AI快讯，截至2月6日收盘，日元兑主要货币多数走高，其中，相对英镑升值幅度最大，英镑兑日元下跌1.2867%；此外，美元兑日元收报151.457，下跌0.751%，近五个交易日累计下跌1.8349%。
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东吴证券：大模型加速迭代有望助推机器人产业落地
每经AI快讯，东吴证券指出，人形机器人要实现多场景的商业化应用落地，仍需解决智能化的应用问题，AI入局将助推人形机器人产业化进程加速。DeepSeek-R1模型的推出证实了AI在成本端与性能端都在快速迭代，Figure与OpenAI结束合作证明机器人本体公司未来有望垂直整合具身智能产业链。人形机器人作为AI的最佳载体，有望伴随AI技术的进步充分受益，不断加速产业化进程。看好三条人形机器人重要产业链：1）T链主线；2）华为链；3）多产业链共振。
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中信建投：2025年BC电池技术从1到10趋势较为明确
每经AI快讯，中信建投指出，BC电池具备高功率、美观性优势，在分布式市场具备较强竞争力。IBC电池正面无栅线、背面电极叉指状排列，相较其他电池工艺复杂且精度要求高，新增多道激光工序。同时BC作为一种平台型技术，能够兼容TOPCon/HJT，能与其他钝化电池技术相结合。2025年BC技术从1到10趋势较为明确，关注具备技术领先优势的主材企业以及价值量提升的设备、材料环节。
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银河证券：金价创新高有望引发A股黄金股的估值修复
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，美联储在1月的议息会议上如期选择暂停降息，但特朗普施压美联储降低利率，抬升了市场对美联储的降息预期；叠加特朗普对加拿大、墨西哥、中国征加关税或引发贸易战的风险下资金避险情绪上升，共同推动金价上涨，国内金价与海外金价皆创下新高。黄金价格上涨的三个主要中期逻辑：美联储降息下的全球黄金ETF基金增持黄金、地缘冲突影响下的央行购金、美国债务问题引发的信用贬值对冲交易仍将继续演绎，推动金价上涨。而目前A股黄金板块估值处于近些年低位，金价创下新高有望引发A股黄金股的估值修复。
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银河证券：食品饮料板块内部重点关注一些低预期且基本面或有积极变化的个股
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，1月食品饮料指数行情以调整为主，非酒板块内部来看，零食、软饮料韧性较强。展望2025年2月，结合自上而下的视角（日历效应表明春节后与两会前市场风险偏好有望提升），建议食品饮料内部重点关注一些低预期且基本面或有积极变化的个股：1）C端调味品经历渠道修复后有望在低基数背景下实现业绩改善；2）受益于折扣超市有望实现放量的零食个股；3）饮料行业步入水头时点。
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花王涨超4%，领涨日经225指数成分股
每经AI快讯，2月7日，花王涨超4%，领涨日经225指数成分股，此前公布业绩报显示，公司截至2024年12月31日年度股东应占利润同比增长145.65%。
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中信建投：船舶板块业绩增速较快，关注结构性增长新机会
每经AI快讯，中信建投表示，截至1月27日，军工行业板块我们覆盖的公司中共有88家公司披露2024年业绩预告。从已披露的数据来看，行业整体业绩呈现下降趋势，除船舶和航空板块部分公司外，预计各细分板块2024年归母净利润同比均出现较大下滑，部分公司亏损。板块业绩接近底部，2025年行业业绩有望迎来触底回升。2024年年底以来，军工板块出现诸多积极信号，核心公司发布合同公告，核心公司业绩有望企稳，2025年预计关联交易额增加，显示军工基本面已经开始加速回暖。
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