电子报
2021年07月25日 星期天
广发策略：小盘价值具备三点特征
广发策略戴康团队7月25日表示，A股延续"市值下沉"，增持攻守兼备的小盘价值搭配小盘成长。小盘价值的特征具体刻画：（1）市值600亿元以下、自由流通市值300亿元以下；（2）行业权重分布主要集中于化工、公用事业、钢铁等与供给或"价"相关性更强的顺周期；（3）相对市场在估值（低估值）、分红（高分红）、规模（小规模）等风格因子上的暴露程度较高。（证券时报）
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鸿星尔克总裁回应5000万捐赠质疑：将陆续履行承诺
每经AI快讯，7月25日，针对部分网友质疑的鸿星尔克5000万捐赠事宜，25日，鸿星尔克总裁吴荣照在抖音个人账号上回应称：目前已经发出部分的物资，我们将根据两个慈善机构的需求，陆续的履行我们的捐赠承诺。请不要神化鸿星尔克，希望大家能够把目光，更多地关注一线救灾人员。同时，吴荣照再次呼吁大家理性消费，恳请大家避免对别的同行造成困扰，国货品牌都需要大家的支持和爱护。
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鸿星尔克总裁回应5000万捐赠质疑
每经AI快讯，针对部分网友质疑的鸿星尔克5000万捐赠事宜，7月25日，鸿星尔克总裁吴荣照在抖音个人账号上回应称：目前已经发出部分的物资，我们将根据两个慈善机构的需求，陆续履行我们的捐赠承诺。请不要神化鸿星尔克，希望大家能够把目光，更多地关注一线救灾人员。同时，吴荣照再次呼吁大家理性消费，恳请大家避免对别的同行造成困扰，国货品牌都需要大家的支持和爱护。（中新经纬）
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饿了么：已暂停上海部分沿海区域站点、舟山、宁波等地配送
7月25日，饿了么宣布，已经暂停上海的部分沿海区域站点、舟山、宁波等地的配送服务，其他受到台风影响的区域也正实时根据天气情况缩小配送范围，延长配送时间。（澎湃新闻）
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开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜：预计最快四季度初可看到首批精选层公司实现转板上市。（中证报）
每经AI快讯，开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜：预计最快四季度初可看到首批精选层公司实现转板上市。（中证报）
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福建终止防台风应急响应
今年第6号台风"烟花"于7月25日中午12时30分前后在浙江舟山普陀沿海登陆，福建省气象台25日16时20分解除"台风预警IV级"。 根据《福建省防汛防台风应急预案》，福建省防指决定于7月25日18时终止防台风应急响应，要求沿海相关地区要在确保安全的前提下，有序恢复正常生产生活。（央视）
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“双减”政策影响几何？多家上市公司回应
7月24日晚，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。今日，多家上市公司回应该政策对公司业务所造成的影响： 豆神教育："双减"政策将对营收、利润产生重大不利影响； 学大教育：K12教育培训业务预计受影响； 勤上股份：龙文教育面临重大政策风险； 华媒控股："双减"政策不会对经营情况产生重大影响； 昂立教育：将进一步加大职业教育等领域拓展力度； 科德教育：K12课外培训业务占比小"双减政策"对公司业绩影响较小。（第一财经）
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河南郑州全面开展灾后“两清一消杀”
目前，河南郑州市防汛抢险救灾转入了以恢复重建和受灾群众帮扶为主的新阶段。为防止"大灾之后有大疫"，郑州市防汛抗旱指挥部决定成立灾后消毒消杀防疫工作专班，深入开展灾后消毒消杀工作。 郑州市防汛抗旱指挥部下发的通知强调，要以三个突出为重点，全域全方位排查疫区、疫点和病媒孳生地，实施"两清一消杀"：清垃圾（杂物）、清污（淤）泥、消毒消杀，做到全方位无死角。（央视）
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远兴能源：拟收购银根矿业股权并增资
每经AI快讯，7月25日，远兴能源公告，公司拟以11.12亿元收购蜜多能源持有的银根矿业9.5%股权，收购完成后，公司拟以13.71亿元对银根矿业进行单方面增资。本次交易完成后，公司将持有银根矿业36%股权。公司表示，银根矿业拥有的天然碱资源储量大，正在建设年产780万吨纯碱和年产80万吨小苏打项目，该项目具有较强的竞争优势，发展前景较好。
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白酒小龙头二季度业绩亏损，“公募一哥”张坤连续大幅减持！
日前，水井坊公布了2021年半年报，上半年营业收入18.37亿元，同比增长128.44%，实现净利润3.77亿元，同比增长266.01%。单从中报来看，这可谓是一份亮丽的财报。但从季度表现来看，水井坊第一季度净利润4.19亿，二季度单季度亏损0.42亿元。 有分析人士指出，二季度向来是白酒行业的淡季，白酒公司二季度营收出现下滑并不意外。而对于市场较为关注其二季度的净亏损情况，水井坊对此表示，公司推进高端化战略带来了一定的费用支出。据中报数据，上半年公司销售费用5.83亿元，同比增长98.37%，受广告宣传投入大幅增加影响。 值得一提的是，知名基金经理张坤旗下的易方达中小盘，大举减持了水井坊，一季度减持1100万股，二季度退出前十大。易方达中小盘一季度持股300万股，水井坊第十大流通股东持股122万股。据此测算，易方达二季度至少减持水井坊在180万股以上。（数据宝）
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歌尔股份获超300家机构调研
统计显示，近一周机构调研公司数量有130多家。从调研机构类型来看，近一周证券公司调研相对最广泛，调研100多家公司。 歌尔股份成为近一周调研机构数量最多的股票。数据显示，合计有356家机构调研了该公司，包括74家基金公司、28家证券公司、84家私募、28家保险公司等。针对近期公司股价出现大幅波动，公司表示，目前尚不清楚是何种原因导致二级市场的波动，公司各项业务处于正常运作状态，VR、TWS等产品业务都在顺利开展之中。 歌尔股份本周三股价大幅异动，一度在短短几分钟时间里从红盘砸至跌停，周四则从大涨超5%一度砸落至大跌超6%。（数据宝）
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“烟花”已回到海上将穿过杭州湾，再次登陆仍可达台风级别
台风"烟花"已于7月25日中午12时30分前后在浙江省舟山普陀沿海登陆，登陆时中心附近最大风力13级(38米/秒)。根据上海市气象局最新预报，"烟花"将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动，穿过舟山群岛进入杭州湾后移速缓慢，将于25日半夜到26日早晨在嘉兴海盐到上海金山一带沿海再次登陆，强度有所减弱，但仍可达台风级别。（澎湃新闻）
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中金：成长为主，兼顾周期
每经AI快讯，中金公司指出，本周的焦点之一是部分领域政策的调整，包括继续强调"房住不炒"、推进保障性租赁住房建设，及教育领域的治理整顿。当前政策环境对于科技创新和制造业升级的支持，与对不利民生改善的做法和领域持续纠正形成鲜明对比，产业趋势、宏观环境和政策导向均继续支持成长风格继续演绎。展望后市，虽然结构性估值偏高可能加大波动和导致成长风格内部分化，但政策稳中趋松且流动性相对宽裕可能暂时提升市场对估值的容忍度，重点关注7月底政治局会议的窗口期。我们仍建议轻指数、重结构、偏成长，同时部分周期细分领域受供给侧逻辑支撑，市场可能呈现"成长为主，兼顾周期"特征。配置建议：成长为主，兼顾周期；利率走低背景下，关注REITs及稳健高股息个股。1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，但中期可能依然积极；2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股；3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。部分稳健高股息资产或个股也值得关注。
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百亿基金经理加码中盘成长股
每经AI快讯，从持仓市值的分布来看，二季度百亿级基金经理进一步加大了对于中盘股的布局。和一季度相比，这部分基金经理持有300-500亿元市值公司的比重显著提升。具体来看，400亿-500亿元公司的持股市值占比从一季度末的2.14%提升至二季度末的3.85%。（上海证券报）
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