2月2日，A股三大指数集体回调，电网设备板块全天表现强势，逆市大涨，全市场唯一的电网设备ETF（159326）盘中一度涨超3%，截止14点32分，涨幅收窄至1.57%，成交额已达16.1亿元，持仓股通光线缆、双杰电气、电科院、保变电气...

今日A股再度回调，除白酒、电网设备、银行等表现较好外，其他板块均有回撤。AI应用板块涨跌不一，利欧股份、浙文互联涨幅靠前，蓝色光标、易点天下下跌明显。创业板软件ETF华夏（159256）持仓股润泽科技大涨超4%。盘中成交额突破9000...

第一上海证券指出，AI投资热潮直接带动存储与光模块成为确定性最强的核心主线，预计北美云服务厂商将集体上调资本开支。AI需求外溢亦推动功率器件、模拟器件及MCU出现涨价，其中Mosfet已率先提价，需求回升主要源于AI，传统需求未见显著...

第一上海证券指出，功率器件如Mosfet已率先涨价，模拟器件、MCU也有涨价预期，原因除原材料涨价外，需求也在回升，主要来自AI需求的外溢。封测行业景气度提升，产能利用率持续走高，高端先进封装和传统封装需求均强劲，部分头部厂家已开始涨...

2月2日，化工ETF国泰（516220）回调超5%，近10日净流入超2.6亿元，板块具备涨价前景，把握回调布局机遇。东方证券指出，化工行业趋势将延两条主线发展：一是供给端从份额导向往盈利导向变化的集体经营策略调整；二是需求端欧洲日韩...

财通证券指出，集成电路先进封测行业市场空间广阔，正处于高速扩容期。全球封测行业规模预计将从2024年的1014.7亿美元增至2029年的1349.0亿美元，其中先进封装占比将从40%提升至50%，成为核心增长引擎。芯粒多芯片集成封装是...

中信建投指出，2025年是中国钢材出口“变局之年”，行业愈发转向质量与效益。出口规模创历史新高，但“量增价跌”趋势加剧，同时出口结构、政策环境与全球贸易格局正在发生深刻变化。展望未来，中国钢材出口正步入转型攻坚期，自2026年1月1日...

国泰海通证券指出，数据中心光储配套与太空光伏有望成为新一轮设备扩产的重要催化因素。算力需求提升推动数据中心对稳定、低成本、可复制的光伏+储能方案需求加速增长，地面光伏装机逻辑从电力驱动逐渐转向算力驱动。同时，低轨卫星与太空算力发展带动...

2月2日，煤炭ETF（515220）回调超5%，春节后旺季需求有望底部回升，回调或可布局。广发证券指出，2026年预计煤炭供应端增速较前期大幅下降，同时考虑到2025年需求受到制约，2026年也有较大改善空间，预计煤价中枢有望稳步回...

盘面上，两市低开低走，芯片设计概念下跌。相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）标的指数盘中跌3.82%，成交额达8326.09万元。成分股中，聚辰股份、中微半导、普冉股份、联芸科技、佰维存储跌超5%，成都华微、芯原股份...

2月2日午后，市场持续承压，1月涨幅较大的板块普遍回调。截至13:57，中证石化产业指数下跌5.7%。资金不改长期看好态度，Wind数据显示，截至上周五，化工行业ETF易方达（516570）已连续11个交易日“吸金”，累计超11亿元。...

2月2日午后，创业板新能源ETF华夏（159368）底部快速拉升涨近1%，跌幅收窄至0.53%，持仓股晶盛机电涨超7%，英杰电气涨超4%，鹏辉能源涨超3%。资金面上，创业板新能源ETF华夏（159368）近五日净流入超2200万元。...

航天强国“关键十年”把握军工机遇，2月2日，军工ETF（512660）早盘涨超1.3%。华福证券指出，未来十年是我国加快建设航天强国的“关键十年”，“十五五”更是关键时期，中国商业航天明确了“五个一流”新目标。国家已将商业航天纳入国...

银行板块有望迎来三大行情催化点，2月2日，金融ETF（510230）盘中涨超1.3%。西部证券指出，2026年银行板块有望迎来三大行情催化点。首先，息差有望趋势企稳：贷款端新发放贷款利率已行至低位，叠加自律机制调节、监管引导行业“反...

中信建投指出，当前汽车板块悲观预期见底。结构性看反内卷及出海预期改善，自动驾驶政策催化落地。26年汽车以旧换新政策支撑内需，商用车或更为受益。整车板块景气延续“弱预期、弱现实”，反内卷持续推进，出口预期改善。特斯拉25年Q4汽车业务毛...

平安证券指出，波动率加速抬升背景下，金价短期或仍将呈现宽幅震荡走势。但长期来看，美国债务问题未解，美元信用走弱的主线未现拐点，黄金长期走势难言见顶。短期企稳后，金价中枢或仍将抬升。海外宏观不确定性持续，中期黄金避险属性仍处于放大阶段。...