2023年上半年，A股市场呈现分化状态，AI和“其他板块”成为了市场的两个极端。这样的结构性行情，是一场对私募的投资能力的严峻考验。面对风浪，有的私募基金净值受挫，而优秀的私募机构逆势而上，凭借精准的投资判断和独到的策略，取得了令人瞩...

7月暑期档票房超过120亿元，创历史新高，观影需求超预期修复。从历史暑期档趋势来看，8月票房有望环比7月实现增长，鉴于未来一个月影片储备丰富，每周有至少一部高人气影片上映，8月电影市场有望延续此前优异表现，市占率稳步提升的院线公司以及...

神州泰岳涨超6%，盛天网络、姚记科技、吉比特等多股跟涨，游戏ETF（516010）涨超3%，成交额超1亿元。在近期的2023中国国际AI游戏产业大会上，上海浦东新区发布《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》。...

经纬恒润涨超5%，拓普集团、科博达、德赛西威等多股跟涨，智能汽车ETF（159889）涨1.2%。当前我国新能源车销量增速和份额领先全球。据乘联会数据，2023年6月我国新能源零售66.5万辆，同比增25.2%6，1-6约累计零售...

通信板块逆市上涨，永鼎股份涨超8%，光迅科技、博创科技、新易盛等多股跟涨。通信ETF（515880）涨幅超1%，成交额超9000万元。盘中溢价交易。根据工信部数据，2023年上半年，国内电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6...

1、通信板块8月4日再度领涨全市场。消息面角度，光通信行业龙头计划于下周召开股东大会，近期传言三季度利润预期有望大幅度上调，或因此引起市场对于通信板块的提前关注。基本面角度，运营商2023年上半年业务收入平稳增长，受益于数据要素、人工智能相关政策利好，通信板块有望引来新的增长曲线。2、中央政策层面定调对于资本市场活力的高度重视，资本市场的长期健康发展催生对于监管的要求，金融IT特别是风险管理方向的投入或将持续提升。金融IT厂商结合AI大模型打造出行业垂直领域模型的落地速度有望超越行业平均水平，在人工智能发展浪潮的背景下金融IT作为计算机板块的重要子行业有望进一步提升计算机行业的增长潜力。3、证券ETF8月4日盘中走高，后高位回落、小幅收涨0.85%。消息面上，8月3日中国结算拟进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，一定程度上对于活跃资本市场释放了积极信号。基本面上看，当前宏观经济整体处于复苏进程，政策端对于扩内需及提振信心定调积极，资本市场长期向好的趋势不变。证券板块当前估值较低、基金持仓也较低，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，或有较强的估值修复动力及修复弹性。

1、目前阶段，稳增长政策加码，市场情绪回暖、外资持续流入，市场行情或仍可以积极看待，指数有望震荡上行。随着PMI连续两个月回升，经济形势逐步好转，后续继续关注政策落实情况及效果。2、上周医药板块跌幅较大，主要是市场担心行业反腐力度明显加大。但大部分上市公司本身合规标准普遍较高，受到冲击较大的可能还是一些规范性较差的小型药企。而随着行业经历供给侧改革下出清，专注于研发的优质上市药企有望减轻销售费用负担，提高自身市场份额，行业中长期发展也会更加健康。3、近期OpenAI已经提交GPT-5商标申请，全球科技巨头业绩密集披露，坚定投入AI基建，国内数字经济相关政策也在持续落地。相关板块上半年涨幅较大的情况下，还是要注意波动风险，可以考虑遇调整后分批布局。

和ChatGPT或其他生成式AI聊天，居然会引发对水资源的耗费？两个看似八竿子打不着的事件，近期却因为一份科技巨头的报告而被联系在了一起。谷歌近期发布的2023年环境报告显示，其去年的用水量同比显著增加了20%，达到56亿加仑，而...

7月，公募量化和百亿量化私募都主打一个“逆袭”！在市场风格切换的背景下，6月或上半年表现不佳的部分产品实现了强势反弹，同时也有不少上半年绩优的产品则遭遇了深度回撤。公募量化和百亿量化私募的业绩分化也更加明显，头部产品与尾部产品的差距进...

沪深300ETF本周获资金追捧，份额突破240亿份，创年内新高。预估规模达986.5亿元，逼近千亿元关口。而多只证券相关ETF被资金抛售，合计净流出逾60亿元。

8月4日，证监会官网显示，华夏罗素2000ETF申报材料已获接收，目前的跨境型ETF中，暂无对标罗素2000指数的相关ETF。从过往指数表现来看，罗素2000在经济低迷时期表现强劲，成分股也以小盘股甚至微盘股居多，Wind统计显示...

8月4日，大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，券商股冲高回落；互联网金融股表现活跃。超导概念股午后异动拉升大涨。AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强；算力概念股午后活跃。下跌方面，CRO概念股陷入调整。...

今日（8月4日），京管泰富基金公告称，董事长梁望南因工作原因离任，现任公司总经理兼财务总监朱瑜代任董事长。值得注意的是，梁望南刚于今年4月被任命为京管泰富基金的董事长，距离此次离任仅3个多月时间。除了董事长离任，记者注意到，京管泰...

8月4日，备受市场关注的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）正式出台。此前，《独董办法》自今年4月14日至5月14日向社会公开征求意见。社会各界对规则内容总体支持，提出的修改完善意见建议，证监会逐条研究，认真吸收采...

8月4日，三大指数震荡走高，截至收盘，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.67%，创业板指涨0.95%；两市个股跌多涨少，超2700股下跌；两市全天成交额超10000亿元，北向资金净买入27.42亿元。ETF方面，金融科技类ETF...

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