电子报
2025年03月06日 星期四
中信证券：预计市场信心修复将从科技领域逐步扩散到经济领域
每经AI快讯，中信证券研报表示，2025年两会如期召开，除了符合预期的总量类经济目标之外，科技AI创新+供给侧"反内卷"+需求侧扩内需三大明确的政策思路振奋人心，预计市场信心的修复将从科技领域逐步扩散到经济领域。中信证券沿着科技创新推动产业价值重构、供给侧改革引导行业供需出清以及制度优化释放消费潜能三个视角，从科技、工业和消费板块中甄选出A股"新核心资产30"组合，中国的核心资产有望迎来春天。科技板块更看重极致创新催生新需求，重点关注国产算力、端侧AI、高能量密度能源载体及创新药四个方向；供给侧发力，料将通过四大政策手段加速淘汰低质产能，促使优质产能利润回流和估值重塑，重点关注铝、钢铁、面板，同时密切关注新能源领域优化产能举措的落地进程；消费补短板则重点关注攻守兼备的消费互联网，经营有望率先企稳的乳制品和大众餐饮等板块，择机配置顺周期特征明显的餐饮供应链、酒店等行业。
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银行间主要利率债收益率普遍上行
每经AI快讯，3月6日，银行间主要利率债收益率普遍上行，10年期国开债"25国开05"收益率上行0.45bp，10年期国债"24附息国债11"收益率上行0.6bp，30年期国债"24特别国债06"收益率上行0.35bp。
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两市融资余额增加31.86亿元
每经AI快讯，截至3月5日，上交所融资余额报9594.08亿元，较前一交易日增加3.03亿元；深交所融资余额报9273.11亿元，较前一交易日增加28.83亿元；两市合计18867.19亿元，较前一交易日增加31.86亿元。
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中信证券：特朗普对关键问题点到为止，市场情绪等待非农验证
每经AI快讯，中信证券研报表示，特朗普在美国国会联席会议上的发言涵盖了较多社会议题，移民和边境问题占据了较多的篇幅，但对市场关心、影响资产价格的问题都"点到为止"，没有太多增量信息。发言提到了削减支出和减税等平衡联邦预算的问题，但如"卖金卡"这样"不拘一格"的方法侧面显示了美国财政和债务问题的棘手，结合最新共和党预算案，延续此前观点，认为特朗普2.0时期大概率仍是财政扩张。近期，密歇根大学消费者调查以及PMI等soft data使得市场明显risk off。特朗普发言对经济和通胀问题的云淡风轻似乎强化了"Trump Recession"叙事。然而，美国就业市场稳健的根本环境并没有发生转变，若2月非农数据仍然坚挺，市场短期的risk off情绪或有所缓和。
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至3月1日当周外国主要投资者净卖出7083亿日元日本权益证券
每经AI快讯，截至3月1日当周，外国主要投资者净卖出7083亿日元日本权益证券，连续5周净卖出，上一周净卖出10380亿日元日本权益证券；当周买入额达188744亿日元，环比减少14836.0亿日元；当周卖出额达195827亿日元，环比减少18133.0亿日元。
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至3月1日当周日资净买入6269亿日元外国权益证券
每经AI快讯，截至3月1日当周，日本主要投资者净买入6269亿日元外国权益证券，连续3周净买入，上一周净买入197亿日元日本外国权益证券；当周买入额达34256亿日元，环比增加9706.0亿日元；当周卖出额达27988亿日元，环比增加3635.0亿日元。
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银行间主要利率债收益率盘初多数持稳
每经AI快讯，银行间主要利率债收益率盘初多数持稳，10年期国债"24附息国债11"收益率上行0.35bp报1.7125%，10年期国开债"25国开05"收益率持平报1.7175%，30年期国债"24特别国债06"收益率持平报1.9090%。
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中信建投：夯实“重估牛”基础，科技主线更加明晰
每经AI快讯，中信建投研报称，两会召开，政府工作报告整体符合预期。其中，经济增长目标稳健务实，政策基调强调突破突围，宏观政策延续更加积极有为导向。重点任务聚焦新质生产力与内需提振，深化人工智能+行动，推动低空经济、量子信息等未来产业；扩内需政策加码。对资本市场，深化资本市场投融资综合改革，推动资本市场从"融资市"向"投资市"转型。在外部扰动稳定后，春季行情有望继续，科技成长板块仍为主线，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续。重点关注：国产算力、消费电子、汽车智能化、军工、服务消费、地产、钢铁等。
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36股获券商买入评级，新产业目标涨幅达45.61%
每经AI快讯，Wind数据显示，3月5日，共有36只个股获券商买入评级，其中12只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，新产业、仕佳光子、中绿电目标涨幅排名居前，涨幅分别达45.61%、42.41%、41.39%。从评级调整方向来看，28只个股评级维持不变，8只个股为首次评级。此外，有5只个股获多家券商关注，比亚迪、中科星图、大商股份获评级数量居前，分别有4家、2家、2家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，汽车与汽车零部件、技术硬件与设备、软件与服务买入评级个股数量最多，分别有9只、7只、3只。
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