电子报
2025年02月05日 星期三
特朗普：希望美国接管加沙地带
每经AI快讯，当地时间2月4日，美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡会面。特朗普在媒体发布会上表示，希望美国接管加沙地带。特朗普说，不排除向加沙地带派遣美军。他在回答记者提问时说："就加沙而言，我们将采取一切必要措施。如果有必要，我们就会这么做。"此外，就被扣押人员释放问题，特朗普称，更多被扣押人员将于5日被释放。（央视新闻）
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中信证券：密切关注旅游行业后续从政策落地到企业盈利改善的传导节奏，配置上更具进攻属性
每经AI快讯，中信证券表示，蛇年春节假期国内出游数据表现总体符合预期，民俗游、县城游热度高，预计出入境增速快于国内游。在较高基数之下，景区客流保持韧性，酒店价格压力仍存。展望2025年，兼顾政策传导下的需求预期回升以及行业供给改善的正向促进。立足休闲和商旅角度，休闲景气延续是大概率事件，若有假期政策调整则有望进一步拉动休闲需求释放，其中优质个股建议作为基本盘配置；商旅需求相对宏观周期具备更强贝塔弹性，密切关注后续从政策落地到企业盈利改善的传导节奏，配置上更具进攻属性。1）首推OTA板块及本地生活，行业兼具休闲和商旅双重属性，且有需求景气度高、线上化率提升、业务出海等多层助力。2）其次，推荐商务需求主导的人力资源和酒店板块，有望呈现最大的顺周期弹性。3）再次，推荐休闲属性主导且具备经营杠杆的餐饮、博彩、景区中的优质个股。4）继续关注免税行业数据回暖。
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北信源：密信AI能力平台已成功对接DeepSeek
每经AI快讯，据北信源官微消息，其自主研发的"密信AI能力平台"第一时间完成了与DeepSeek的技术对接，这一举措将为信源密信和第三方应用提供DeepSeek大模型AI能力。
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国金证券：看好券商板块估值和业绩双提升
每经AI快讯，国金证券研报表示，非银板块公募持仓环比减配。统计24Q4主动权益公募基金（普通股票型+混合型基金，不含指数类基金）重仓股配置情况，非银板块重仓股合计178亿元，配置比例为1.24%，环比下降0.54pct，低配6.12pct，低配幅度环比扩大0.44pct，预计由于市场高点兑现Q3高弹性上涨的非银板块。长端利率低位带来的利差压力是压制保险股估值的核心因素，股市向上反弹带来利润增长，有望驱动保险股阶段性的β行情。在政策积极、流动性宽松带来市场交易活跃的催化下，看好券商板块估值和业绩双提升。
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中信证券：十大主题将贯穿2025年A股行情
每经AI快讯，中信证券表示，四大因素共同推动2025年A股市场的主题投资机遇。四大因素包括资金风格偏好、商业技术催化、政策落地驱动、中美博弈推动，其具体内容如下：其一，个人投资者和活跃机构将成为增量资金主要来源，此类资金的风格偏好更聚焦于主题投资。其二，在AI等新技术成熟和新商业模式清晰催化下，更多新兴产业有望步入高速成长期。其三，政策发力驱动经济新旧动能转换，"先立后破"下传统产业整合和新质生产力发展双双提速。其四，中美博弈进入新阶段，自主可控、贸易摩擦和出海发展等主线将升级迭代。十大主题将贯穿2025年全年A股行情，它们分别是：①AI+、②智慧交通、③人形机器人、④悦己经济、⑤首发经济、⑥生物制造、⑦未来能源、⑧中美博弈、⑨资本运作、⑩产能化解；本报告对这些主题的驱动催化、受益逻辑、细分方向进行了研判。
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国金证券：涤纶长丝扩产周期进入尾声，行业景气度有望提升
每经AI快讯，国金证券研报表示，现阶段涤纶长丝行业扩产周期进入尾声且行业集中度呈现持续提升趋势，龙头企业话语权得到加强，另一方面目前行业库存处于历史低位，在下游纺织服装内外需稳中有增的背景下，2025~2026年国内涤纶长丝供需或将持续偏紧，有望推动涤纶长丝价格进入上行周期，建议关注桐昆股份、新凤鸣等具备较大长丝产能规模以及配套上游PTA等原材料的相关企业。
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国金证券：国金证券：在有机硅行业需求支撑力度较强的背景下，长期看新增产能可被较好消化
每经AI快讯，国金证券研报表示，有机硅价格和价差均位于周期底部，随着供需改善价格有望上涨。复盘有机硅从2016年开始至今的历史价格表现，可以发现每轮涨价行情都得益于供需改善。截至2025年1月26日，有机硅DMC华东市场价为12800元/吨，仍在周期底部波动。根据供需分析测算，预计2025年我国有机硅行业产能达到327.6万吨，开工率修复至84%，产量达到275万吨，考虑内外需增长行业基本能维持紧平衡状态，2026年可能出现供需缺口。在有机硅行业需求支撑力度较强的背景下，长期看新增产能可被较好消化，开工率逐渐提升后供需预计持续改善，从而推动价格底部向上。
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银行间主要利率债收益率盘初普遍下行
每经AI快讯，2月5日，银行间主要利率债收益率盘初普遍下行，10年期国开债"25国开05"收益率下行0.75bp报1.6450%，10年期国债"24附息国债11"收益率下行0.5bp报1.61%，30年期国债"24特别国债06"收益率下行1bp报1.83%。
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特斯拉推出Model3新春大礼包：限时保险补贴8000元+5年0息政策
每经AI快讯，2月5日，特斯拉官方微博宣布推出Model3新春大礼包：限时保险补贴8000元+5年0息政策，覆盖Model3全系车型（包括Model3高性能版）。
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国泰君安：看好中国特斯拉供应链 关注四个方向
每经AI快讯，国泰君安研报称，1）特斯拉召开2024财年电话会，上调2025年Optimus产量预期。2）Optimus量产意味着全新的供应链及技术，中国供应链深度受益。马斯克表示，特斯拉已经尝试了所有现成的电机、执行器、传感器技术，都无法直接应用于机器人，特斯拉将从第一性原理出发，为Optimus定制适配零部件。3)Optimus的灵巧手及传感器性能全球领先，并持续迭代。特斯拉Optimus机器人灵巧手性能全球领先，最新一代产品具备22个自由度，手腕和前臂也有3个自由度，接近人类的灵活度。看好中国特斯拉供应链，从市场空间及竞争格局看排序为关节总成、灵巧手、滚柱丝杠、谐波减速器、传感器。建议关注：1）关节总成；2）灵巧手；3）滚柱丝杠；4）谐波减速器。
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国金证券：重视“春季躁动”，偏向中小盘科技成长
每经AI快讯，国金证券研报表示，重视"春季躁动"，偏向中小盘科技成长。建议：反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视："分母端弹性"，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的"成长>消费"，（一）首选成长：1、TMT，尤其计算机、传媒；2、机器人、无人驾驶等高端制造。（二）次选消费：1、社服；2、母婴；3、谷子经济。结构上，重视"科技牛"，包括科技相关设备需要尤其重视：①财政政策投资方向之一；②主题催化较多；③朱格拉周期受益品种。
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周二日元兑主要货币多数走低
每经AI快讯，截至2月4日收盘，日元兑主要货币多数走低，其中，相对俄罗斯卢布升值幅度最大，俄罗斯卢布兑日元下跌1.2079%，相对新西兰元贬值幅度最大，新西兰元兑日元上涨0.4556%；此外，美元兑日元收报154.3395，下跌0.2704%，近五个交易日累计下跌0.7642%。
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