电子报
2024年12月30日 星期一
中信证券：建议重点关注AI应用、AI Infra、AI算力三大主线
每经AI快讯，12月30日，中信证券研报指出，近日，DeepSeek-V3的正式发版引起AI业内广泛高度关注，其在保证了模型能力的前提下，训练效率和推理速度大幅提升。我们认为，DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地；同时训练效率大幅提升，亦将助力推理算力需求高增。我们持续看好AI产业链的加速落地机遇，建议重点关注AI应用、AI Infra、AI算力三大主线。
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中信证券：银行板块预计估值继续上行仍是阻力最小的方向
每经AI快讯，中信证券指出，12月银行板块走势良好，我们测算数据显示：板块层面，被动资金加仓是重要推动力量，融资买入交易水平活跃边际相对平稳；个股层面，具备板块超额收益的银行，在被动资金净买入及融资买入两个维度均有强于行业的表现。近期银行股表现良好，除上述高频资金显示的增量资金外，临近银行中期分红季绝对收益资金存在配置需求，相对收益资金则存在调整行业结构需求，共同作用于加大银行板块配置力度。当前经济、政策、资金面的合力，共同指向银行板块的高确定性收益，预计估值继续上行仍是阻力最小的方向。
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中信证券：持续看好AI产业链的加速落地机遇
每经AI快讯，中信证券表示，近日，DeepSeek-V3的正式发版引起AI业内广泛高度关注，其在保证了模型能力的前提下，训练效率和推理速度大幅提升。DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地；同时训练效率大幅提升，亦将助力推理算力需求高增。持续看好AI产业链的加速落地机遇，建议重点关注AI应用、AI Infra、AI算力三大主线。
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中信建投：随着AI算力需求提升 建议重点关注IDC产业链
每经AI快讯，中信建投研报称，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源，其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12月27日，OpenAI的AI服务出现中断，影响ChatGPT聊天机器人、Sora视频生成模型以及部分API调用，初步判断是由微软数据中心电力故障造成。当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。
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中信建投：过去三年出口一直是电力设备新能源板块业绩增长的主要驱动力
每经AI快讯，中信建投研报称，当前出口链是低估的，市场认为未来业绩存在很大的不确定性，特别是美国占比较大的公司。但过去三年出口一直是电力设备新能源板块业绩增长的主要驱动力，行业龙头EPS都受此因素提振明显。展望未来相当长的一段时间，海外市场由于相对合理稳定的定价体系和分层定价（不同国家地区价格、毛利率差异很大）的商业模式，使得中国公司获得相当不错的盈利水平，这种情况我们认为仍将继续下去，成为未来三年相关公司业绩超预期的主要驱动力。
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央行公开市场本周有5801亿元逆回购到期
每经AI快讯，12月30日，央行公开市场本周有5801亿元逆回购到期，其中周一、周二、周四、周五逆回购分别有1096、641、2986、1078亿元到期。
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国泰君安：国有耐心资本科技股权投资与并购有望活跃
每经AI快讯，国泰君安研报称，上海印发《市国资委监管企业私募股权投资基金考核评价及尽职免责试行办法》，明确对基金进行整体评价，不以单一项目亏损或未达标作为基金或基金管理人负面评价的依据。同时明确五种适用尽职免责的情形。国有耐心资本科技股权投资与并购有望活跃。
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国泰君安：我国智算中心相关领域投资有望加速
每经AI快讯，国泰君安研报称，上海印发《关于人工智能"模塑申城"的实施方案》，计划2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS，字节跳动、小米等互联网和制造业龙头公司纷纷加码算力资本开支。下游应用端突破倒闭算力需求提升，叠加"人工智能+"行动和各级产业规划密集落地，我国智算中心相关领域投资有望加速。推荐：1、直接受益智算中心投资拉动的服务器、电源、UPS、变压器等；2、受益智算中心节能和改造需求提升的液冷服务器及相关机电设备。
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中信建投：预计市场将在明年初延续中枢震荡上行趋势
每经AI快讯，12月30日，中信建投研报指出，过去数月，A股市场底部不断上移，短期从季节性规律看，一些资金年底结算获利了结，落袋为安的心理使得岁末市场往往交易偏淡，风险偏好下降，到新年伊始之后又会逐渐活跃，而往往农历春节后流动性会进一步改善。同时在当前政策基调下，我们认为明年一季度有望适时降准降息，债券收益率的下降会使得股票估值吸引力进一步上升，增量流动性有望推动A股跨年行情，预计市场将在明年初延续中枢震荡上行趋势。建议继续关注潜在政策发力受益方向，AI+是中期产业主线。关注行业：非银金融、电子、军工、传媒、机械、地产链、建筑、休闲服务等。重点关注主题：AI+、低空经济、首发经济等。
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12月30日日经225指数开盘上涨0.11%，韩国Kospi指数下跌0.3%
每经AI快讯：北京时间12月30日08:00，日经225指数开盘上涨44.62点，涨幅为0.11%，报40325.78点；韩国KOSPI指数开盘下跌7.28点，跌幅为0.3%，报2397.49点。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：2025年有望成为低空经济发展元年
每经AI快讯，12月30日，中信建投研报指出，低空经济催化不断，发改委下属低空司正式成立，将负责低空经济领域战略拟定、政策出台以及与各部委单位协调，2025年有望成为低空经济发展元年。此外，国务院办公厅印发文件，扩大专项债券用作项目资本金范围，新增低空经济、商业航天等新质生产力领域。产业方面，上海低空经济产业发展有限公司注册成立，莱斯信息成功落地全国首个省级低空飞行服务中心。低空经济政策推动产业加速落地。
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中国银河证券：收储和城改或为影响地产行业的重要变量
每经AI快讯，中国银河证券研报指出，2024年9月以来，针对房地产行业供需两侧的政策持续发力。收储和城改或为影响行业的重要变量，政策持续推进有望带来行业整体的估值抬升进而形成β行情。
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韩国济州航空客机事故发生仅1日 该航司一同型波音客机发生起落架故障
每经AI快讯，据韩联社报道，在韩国济州航空一架波音737客机于12月29日在务安机场着陆偏离跑道并发生爆炸事故后，韩国济州航空又一架同型号波音客机于30日早上因起落架故障出现异常在起飞后不久折返，最终成功降落。（央视新闻）
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新股提示：赛分科技、钧崴电子今日申购
每经AI快讯，今日可申购科创板新股赛分科技和创业板新股钧崴电子，赛分科技网上申购代码787758，申购价格4.32元，单一账户申购上限0.8万股。钧崴电子申购代码301458，申购价格10.4元，单一账户申购上限1.7万股。
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