电子报
2024年12月05日 星期四
七连板漳州发展提示风险：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
每经AI快讯，七连板漳州发展早间披露股票交易异常波动暨风险提示公告称，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司提醒广大投资者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风险。公司实际控制人及控股股东不存在涉及公司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
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银河证券：商业航天发射端瓶颈正逐步破除，建议博长避短、逢低加仓
每经AI快讯，中国银河证券指出，长征12号成功发射03低轨试验卫星，商业航天发射端瓶颈正逐步破除。商业航天即将进入密集发射期，我国低轨星座组网有望加速。投资策略方面，建议博长避短，逢低加仓。短期看：首先，板块估值分位数约为53%，高风偏背景下提升空间仍较大；行业订单未发生明显改善，叠加人事问题反复，板块观望情绪较重。中期看：Q4行业订单渐行渐近，叠加25年高景气确定，板块将显著强于大盘，β机会凸显。未来四年，全球军费或将快速提升，国防工业成必选投资。长期看：2027年建军百年近在咫尺，高景气有望持续。外延并购+资产注入预期再起，资本运作依然是重要投资主线。
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彩讯股份：公司Rich AIBox已在多个行业场景中实现应用与落地
每经AI快讯，彩讯股份在接受调研时表示，Rich AIBox是一站式AI应用开发平台，可实现多个基座大模型统一接入、企业私域知识库衔接、多场景智能体可视编排，帮助企业快速构建AI应用。针对于AI大模型从平台开发走向应用落地阶段中的痛点，Rich AIBox能实现降低大模型使用成本的目标，高效赋能企业解决模型落地难的问题。目前，公司Rich AIBox已在多个行业场景中实现应用与落地，为企业的智能化升级提供支持。
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12月5日日经225指数开盘上涨0.85%，韩国Kospi指数上涨0.3%
每经AI快讯：北京时间12月5日08:00，日经225指数开盘上涨334.04点，涨幅为0.85%，报39610.43点；韩国KOSPI指数开盘上涨7.45点，涨幅为0.3%，报2471.45点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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美联储戴利：没有降低利率的紧迫感，需要继续谨慎调整货币政策
每经AI快讯，美联储戴利称，没有降低利率的紧迫感，需要继续谨慎调整货币政策。要实现2%的通胀率和持久的经济增长，我们还有很多工作要做。
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银河证券：央国企新能源销量有望进入快速增长阶段，有望推动企业价值重估
每经AI快讯，中国银河证券表示，新能源转型为企业带来了新的销量增长动能，形成市场对企业营收规模高速增长、盈利能力持续提升的预期，因此新能源转型更为领先的民营乘用车企与零部件企业在新能源市场快速发展阶段获得了更高的估值水平，股价快速提升，相较之下央国企普遍规模较大，且由于历史原因，燃油车销量占比较高，新能源对总销量与业绩的拉升效应不明显，因此估值水平相对平稳，且始终处于低位，股价表现较民营企业弱。在当前国企改革进入深化提升阶段的背景下，叠加国资委提出对三大汽车央企新能源业务的单独考核，消除了央企在新能源转型阶段面临的回报不确定性掣肘，对激发企业新能源转型积极性发挥了重要作用，汽车板块央国企改革步伐有望加快，央国企新能源销量有望进入快速增长阶段，未来业绩增长潜能得到激发，有望推动央国企企业价值重估。
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海通证券：半导体产业上市公司将积极进行并购重组
每经AI快讯，海通证券研报认为，在当前IPO节奏放缓的背景下，并购重组为科技企业提供了新的上市渠道，这一趋势值得投资者关注。受IPO市场的阶段性收紧影响，部分拟IPO企业考虑转向并购赛道，从而使并购重组市场活跃度上升。在本轮科创板IPO节奏放缓的背景下，并购重组为部分一级市场投资者提供了合理的退出渠道，而优质半导体企业将通过并购重组实现快速上市，从而整合产业链资源、提升市场竞争力。2024年9月，"并购六条"发布后，半导体指数显著跑赢大盘，研报认为，半导体产业上市公司将积极进行并购重组，加强产业链协同效应及平台型企业快速成长，并购市场升温亦将激发半导体行业二级市场投资热情。
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中信建投：上修电车全年销量预期至1310万辆，看好旺季来临销量持续超预期
每经AI快讯，中信建投指出，10月中汽协口径国内新能源车销量146.3万辆，同/环比+48.0%/+11.9%；乘联会口径新能源乘用车批售136.9万辆，同/环比+54.8%/+11.2%，渗透率51.7%，环比+0.9pct。级别方面，A00+A0级别占比环比+1.7pct至28.0%，主要由比亚迪宋PLUS环比+59.4%和比亚迪驱逐舰05环比+34.7%带动。预计11月国内电车批售155万辆（含商用），同比+51.1%，环比+11.1%，上调全年销量预期至1310万辆，看好旺季来临销量持续超预期。
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12月债市机构行为如何演绎？中信建投解析
每经AI快讯，中信建投表示，11月下旬以来债市加速走牛，市场情绪转为积极，背后是理财与债基规模的不断修复。但从绝对水平看，债市并未走向极端，我们跟踪的债基久期、活跃券成交、超长端利差、信用利差等指标显示目前市场情绪处于中性略偏高状态，交易有所拥挤但并不极致。非银负债端方面，同时当前存款脱媒有所减速，但非银负债端稳定性较强，对股市敏感度下降，赎回风险较10月前明显降低，债市风险可控。点位上，根据债基久期与配置盘买入成本线性外推估算的本轮短期行情10Y收益率最低极限大约在1.94%附近，调整上限可能在2.10%。操作上，建议整体保持中高久期的同时波段操作，考虑到后续市场调整与流动性风险可控，可适当下沉信用债并拉长久期，风险不大。
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中信建投：新一代计算平台产品落地确定性较强，关注微笑曲线两端
每经AI快讯，中信建投指出，AI手机及AI PC作为最先落地的新一代计算平台，已成为各消费电子厂商主要布局方向。机器人、AI眼镜、AI耳机等产品形态亦迎来密集布局。尽管目前新一代计算平台类产品最终形态仍处探索阶段，但产品落地确定性较强，建议关注微笑曲线两端。其中产业链上游的芯 片及核心软件公司直接受益，下游品牌服务商凭借先发优势能够形成用户基础，打造新的品牌效应。
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上周外资卖出日股6077亿日元，买进日债1761亿日元
每经AI快讯，12月5日公布数据显示，日本至11月29日当周外资卖出日股6077亿日元，前值由卖出4460亿日元修正为卖出4458亿日元；买进日债1761亿日元，前值由卖出3007亿日元修正为卖出3141亿日元。
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华泰证券：海外引种或受阻，看好白羽鸡产业链盈利明显好转
每经AI快讯，华泰证券指出，美国俄克拉荷马州和新西兰受HPAI影响或停止禽类产品出口，我国种鸡引种或将受阻。我们估算引种若受阻后国内现有父母代雏鸡最大供应产能约4350~4800万套、较2023年销量减少30%左右；而法国可供应的引种量、美国密西西比州等其他州是否/何时可恢复引种尚不确定，我们预计国内白羽鸡产能或现明显被动去化。今年以来，商品代鸡苗、尤其白羽鸡肉产品价格总体表现为偏弱，白羽肉鸡产业链上市公司盈利持续承压，我们分析主因或为白羽鸡供应仍较充足。我们预计海外引种或受阻带来的产能被动去化将大概率带动白羽鸡产业链相关产品陆续涨价，相关公司盈利有望实现明显好转，叠加板块估值仍处低位，建议关注白羽肉鸡板块。
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尹锡悦接受国防部长官金龙显辞呈 提名崔秉赫接任
每经AI快讯，当地时间12月5日，韩国总统府宣布，韩国总统尹锡悦当天上午已接受国防部长官金龙显的辞呈，并提名韩国驻沙特阿拉伯大使崔秉赫出任新一任国防部长官。 12月4日，韩国国防部长官金龙显表示，紧急戒严给国民带来了混乱和忧虑。作为国防部长，他深感责任重大，深感抱歉。金龙显表示，自己对紧急戒严相关的所有事态负责，并向总统提出辞职。（央视新闻）
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