电子报
2024年10月30日 星期三
银河证券：随着政策支持不断加码 我国文化出海有望实现更长足的发展
每经AI快讯，银河证券研报认为，文化出海作为文化强国的重要组成部分，其不仅是文化产品的输出，更是一种国家软实力的展示和文化自信的体现，对全球文化生态的多样性和共同繁荣具有重要意义。以相关政策为导向，以优质内容为核心，以新质生产力为动力将是未来文化出海的主要发展模式。随着政策支持的不断加码，精品内容的不断累积，以及新质生产力带来的生产效率提升，我国的文化出海将有望在未来实现更长足、更优质的发展，也必将为我国的文化强国事业做出坚实的贡献。建议关注：1）文化内容出海相关的游戏行业和影视院线行业公司；2）文化平台出海相关的电商和短视频平台类互联网公司。
展开
中信证券：光伏行业协会发出防内卷倡议 多重利好有望提振光伏行业低位投资价值
每经AI快讯，中信证券研报指出，光伏行业协会提出行业"防内卷"倡议，有望推动行业长期健康发展。国内1-9月光伏发电量及新增装机数据均显著高于全国电力行业平均水平，在风光大基地持续建设的背景下，四季度光伏装机量有望继续走高。虽然当前产业链价格仍旧承压，但8月组件招标已出现显著增长，同时叠加外围政策可能的边际改善，我们认为产业链内各环节已具备较大投资价值，建议关注竞争格局明确、受益技术迭代、量增及盈利能力提升逻辑明确的优质辅材龙头标的。
展开
中信建投：生猪市场预计供需双增，养殖利润区间趋稳
每经AI快讯，中信建投研报表示，10月以来，全国生猪均价整体小幅震荡下行，主要系供给端增量所致，即恰逢前期新增中大猪出栏窗口期，涌益数据统计10月上旬二育销量占比6.09%，环比提升3.69pcts，且消费端无明显提振，导致猪价承压下行。展望后市，供需双增格局将至。今年新生仔猪数量自3月持续增加，对应秋冬消费旺季；从中大猪存栏看，9月全国5月龄以上中大猪存栏同比下降4.6%，环比增长1.5%，已连续4个月增长，预示着未来2-3个月的肥猪上市量将较之前的月份增多。养殖盈利背景下，产能去化动力不足，预计后市产能仍以小幅波动为主，对应猪价小幅波动，仍需关注母猪生产效率提升及冬季疫病情况。
展开
中信建投：碳排放核算方案发布，促进绿电环境价值兑现
每经AI快讯，中信建投研报表示，近日多个部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》，针对碳排放统计核算工作部署了多方面的重点任务。在碳排放核算边界方面，《方案》提出以电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等工业行业和城乡建设、交通运输等领域为重点，开展重点行业领域碳排放核算。在企业碳管理工作方面，《方案》提出要研究企业使用非化石能源电力碳排放计算方法，以及碳捕集利用与封存、碳汇在企业碳排放核算中的抵扣方法，以进一步加强企业碳排放管理。碳排放核算体系的健全有助于准确衡量企业的碳排放规模和碳排放成本，同时，将化石能源电力和绿电排放区分开来有助于提升全社会绿电消费意愿，促进绿电环境价值的逐步兑现。
展开
中信建投：把握并购带来的五大投资方向
每经AI快讯，中信建投研报表示，把握并购带来的五大投资方向。1）行业：行业集中度攀升，商业和专业服务为市场热门投资领域。新兴产业和产业整合为国家重点战略方向；2）整合方式：横向整合比例逐年下降，并购目的日益多元，部分公司通过并购重组实现困境反转；3）公司类型：国有企业以及中大型企业为主要参与者；4）地域："一带一路"开启跨境并购新潮流，境外并购以能源行业为主；5）交易方式：协议收购仍为主流交易方式，增资占比加大，市场逐渐引入可转债等新型支付工具。
展开
中信建投：短期内对转债资产持中性的态度，长期持乐观态度
每经AI快讯，中信建投研报表示，短期内对转债资产持中性的态度，长期持乐观态度。目前的转债估值已经体现了对权益市场未来的乐观预期，但是目前布局能否实现收益的关键则在于权益的上行斜率，期待后续相关会议进一步增强市场信心，打消对于权益斜率不及转债时间价值消失速度的担忧。目前阶段建议：①转债布局思路从整体性的"摊大饼"思路，逐步聚焦优质基本面个券；②建议关注剩余期限4年以上的个券以及③估值相对较低的次新个券。
展开
韵达股份：今年第四季度行业包裹量释放依旧强劲
每经AI快讯，韵达股份接待机构调研时表示，今年快递业务旺季自10月21日开始，预计2025年春节前结束，旺季周期更长。得益于相关支持政策措施的陆续出台以及消费市场上电商平台多元化、直播电商深度发展等多项有利因素的驱动，今年第四季度行业的包裹量释放依旧强劲，同时也为明年持续增长奠定了良好的市场氛围和基础。价格方面，淡旺季货量变化、基本生产要素价格变化、市场情况等综合影响公司面向市场的价格。目前，快递市场呈现稳健、向上的态势，结合各种有利因素，对旺季价格修复有着积极影响。
展开
金价飙涨“带飞”黄金基金 业界看好黄金长期投资价值
每经AI快讯，近期，受通胀预期、确定货币宽松方向以及扩散化的地缘政治博弈三个利多因素叠加影响，黄金呈持续走强趋势。随着黄金价格的飙升，挂钩黄金相关的基金收益率也节节攀升。今年以来，不少黄金类ETF的收益率超过了28%。业界分析认为，尽管短期积累较大涨幅的压力，但长远来看，黄金依然保持着显著的投资价值。"在宏观层面，全球的边际流动性正逐渐走向宽松。"博时黄金ETF基金经理王祥表示。不过，他也提到，白银的追涨常意味着短期行情可能接近尾声。美国大选结果确定后，避险情绪可能回落，或将导致贵金属市场进入一个剧烈波动的阶段。（经济参考报）
展开
中信建投：计算机持仓比例仍处较低水平，关注AI Agent发展
每经AI快讯，中信建投研报表示，24Q3基金对计算机重仓持股比例为2.95%，较2024Q2环比提升0.45pct，虽略有增加，但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布，字节跳动豆包AI 智能体耳机 Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI 管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT公司（政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6）数据要素政策催化。
展开
自发光显示技术应用持续拓围 市场格局或迎重塑
每经AI快讯，近年来，随着数字经济的快速发展，显示技术已成为不可或缺的生态链环节。同时，自发光显示技术凭借其性能优势，已在AR眼镜、折叠屏手机、智能穿戴、大显示屏等重要智能终端领域相继落地。10月29日，在深圳召开的TrendForce集邦咨询自发光显示产业研讨会上，TrendForce集邦咨询研究副总邱宇彬在接受记者采访时表示，在大屏领域，Mini LED自发光显示技术正快速渗透。在车载显示、智能穿戴等中小屏和近眼显示领域，Micro LED自发光显示技术也正成为各大厂商创新应用的方向。未来，自发光显示技术在全球显示市场的份额有望逐步提升，重塑显示市场格局。（证券日报）
展开
10月29日SPDR黄金持仓量减少0.19%至889.78吨
每经AI快讯，截至10月29日(周二)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为28607246.84盎司或889.78吨，较前一交易日减少55423.46盎司或1.72吨，幅度为0.19%。
展开
券商三季度重仓股渐次出炉 互换便利将直接增加券商持股规模
每经AI快讯，随着上市公司三季报密集披露，备受市场关注的券商重仓股动向也浮出水面。Wind资讯数据显示，截至10月29日，在已披露2024年三季报的上市公司中，有189只个股的前十大流通股股东名单中出现了34家券商的身影。截至三季度末，券商重仓股持仓数量合计19.6亿股，持仓市值合计148.39亿元。作为投资者眼中的"市场风向标"之一，券商重仓股的调仓、换股情况一直以来都是市场关注的焦点。同时，互换便利将直接增加券商持有股票规模，多家券商近期正推进互换便利业务落地，并积极表态将把获得的资金用于进一步增持股票。（证券日报）
展开
年内尚有51部新片将上映 2025年春节档表现值得期待
每经AI快讯，灯塔数据显示，截至10月29日，今年以来国内电影市场票房为382.94亿元，相比2023年全年的549.53亿元票房仍有距离。但与此同时，基于目前尚有51部新片将于年内上映，今年国内电影票房还将进一步缩短较去年的差距。与此同时，中国（横店）国际影片交易会暨第二十六届全国影片推介会（10月27日至10月31日）正如火如荼地进行。信达证券就此发布研报称，2024年电影市场主要档期基本结束，部分2024年推迟上映的高质量影片有望定档2025年春节档，或带动2025年电影春节档市场票房表现良好。（证券日报）
展开
社保基金三季度共现身437只个股前十大流通股东
每经AI快讯，上市公司三季报持续披露，据Wind数据统计显示，10月30日，社保基金现身118只个股前十大流通股东，合计持股88.11亿股，合计持股市值达855.83亿元。中国人保、方正证券、国信证券持股数量居前，社保基金分别持有56.06亿股、10.90亿股、4.57亿股。截至10月30日，社保基金三季度共现身437只个股前十大流通股东，合计持股148.22亿股，合计持股市值达1811.43亿元。其中，198只个股持股数量超千万，中国人保、方正证券、国信证券持股数量居前，社保基金分别持有56.06亿股、10.90亿股、4.57亿股。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在电子元件及设备、制药、汽车零部件，分别有29只、26只、26只。
展开
中信建投：四季度财政支出或是一个经济亮点
每经AI快讯，中信建投研报表示，9月财政收支改善，并非因为经济基本面改善，而在于：非税收入快步扩容、土地出让跌势收敛、政府债券融资改善支出进度。为配合全年GDP增速目标完成，四季度财政支出或是一个经济亮点：1、盘活闲置资产、加强国有资本收益管理等，可平衡收支缺口（即便无需新发国债），只要填补1.2万亿缺口，账本一全年预算目标便可完成，此时四季度账本一支出增速或为2021年以来同期最高。2、四季度若专项债和特别国债加速使用进度，政府性基金支出也将明显高于前三季度。
展开