电子报
2024年10月28日 星期一
中信证券：2024年三季度周期性资产修复节奏不一，抗周期性资产中部分资产出现超预期变化
每经AI快讯，中信证券研报表示，2024年三季度，周期性资产修复节奏不一，抗周期性资产中部分资产也出现超预期变化。基于此，建议投资者：一是重点关注产权REITs中分子端量价整体上行的标的；二是关注前期估值调整过多，但今年前三季度整体基本面保持稳定、可供分配金额完成度较高的能源板块部分标的；三是积极挖掘交易性机会，例如因路网结构变化导致未来业绩有边际修复预期的部分高速公路等。
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中信证券：价格因素仍对9月份工企利润构成较大拖累
每经AI快讯，中信证券研报表示，2024年9月，规上工企利润同比下降27.1%，增速较前值下降9.3个百分点。9月工企利润增速表现低迷的主要原因是有效需求不足、工业品价格下降及去年同期基数较高。2024年1-9月，上中下游行业间利润格局保持稳定，上游利润占比小幅下降，中下游利润占比小幅增加。从结构上看，高技术制造业发挥支撑作用，消费品以旧换新等扩内需政策支撑下消费品行业利润增速保持稳定。向后看，10月工业经济高频运行数据将明显改善，随着政策不断落地，我们判断后续工业企业利润增速有望逐渐企稳。
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中信证券：2024-2025年上半年美元指数或仍偏强运行
每经AI快讯，中信证券研报表示，近期（市场对）特朗普胜选概率边际提升，部分投资者对标2016年特朗普胜选后美元指数大幅回落的行情认为美元指数明年或持续走弱。我们认为当前海外宏观环境、货币政策以及避险情绪与2016-2017年并不相同，关税视角下对美元指数的分析应对标2018年。"美强欧弱"的经济形势格局或仍支撑美元指数在明年上半年偏强运行，叠加本轮美联储相对偏小的降息幅度以及潜在的关税摩擦引发的避险情绪，2024-2025年上半年美元指数或仍偏强运行。
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社保基金三季度共现身208只个股前十大流通股东
每经AI快讯，据Wind数据统计显示，10月28日，社保基金现身11只个股前十大流通股东，合计持股2.39亿股，合计持股市值达37.24亿元。云铝股份、皖能电力、瀚蓝环境持股数量居前，社保基金分别持有1.56亿股、0.28亿股、0.27亿股。截至10月28日，社保基金三季度共现身208只个股前十大流通股东，合计持股38.69亿股，合计持股市值达579.27亿元。其中，96只个股持股数量超千万，常熟银行、钒钛股份、中国建筑持股数量居前，社保基金分别持有2.68亿股、2.10亿股、2.05亿股。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在电子元件及设备、制药、工业机械，分别有17只、16只、13只。
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银河证券：A股有望震荡上行
每经AI快讯，银河证券研报表示，当前A股市场估值处于历史中等水平，一方面，投资者对国内宏观经济的预期改善，另一方面，美国大选等不确定因素扰动仍存。展望后市，A股有望震荡上行。
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今年三季度公募基金强者恒强 前十名公司管理规模占比近四成
每经AI快讯，据中国证券投资基金业协会发布的最新一期公募基金市场数据，截至2024年9月底，我国境内公募基金管理机构共163家，机构管理的公募基金资产净值合计达32.07万亿元。随着公募基金三季度报告的正式披露，各家公募基金公司的最新市场占有率也新鲜出炉。Wind资讯数据显示，截至三季度末，前十名头部公募基金公司管理规模合计达到12.56万亿元，占全市场公募基金管理总规模的近四成。（证券日报）
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招商证券：展望四季度工业企业利润增速或明显改善
每经AI快讯，招商证券研报认为，9月工业企业累计利润增速由正转负，当月利润增速跌幅进一步扩大，尽管存在基数效应的扰动，但价格和利润率的拖累较上月进一步增加，挤压企业盈利空间。展望四季度，工业企业利润增速或明显改善。一是随着一揽子增量政策落地显效，特别是专项债资金支出节奏的加快，基建、建筑领域的实物工作量形成能够有效改善中上游原材料行业的盈利状况；二是政策支持下的居民资产负债情况的修复和消费需求的释放，下游消费品制造业有望延续强势表现；三是预计PPI同比降幅大概率出现收窄，价格端对工业利润的拖累逐步减弱。考虑到去年同期工业利润增速较三季度大幅提高，高基数效应或对工业利润修复构成一定压力，因此，仍需要持续观察地产、基建、制造业三大链条的生产表现来确定企业盈利改善的可持续性。
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中信证券：A股活跃资金持续入场，短期成长弹性更大
每经AI快讯，中信证券研报表示，A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段，政策预期主导短期行情，政策信号依然积极，已落地政策初见成效，以个人投资者为代表的活跃资金持续入场，短期内成长风格弹性更大，待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。一方面，国内政策预期逆转后，当前正处于政策密集落地期，政策思路和力度也日渐清晰，预计未来信号依然积极，且部分宏观高频数据已初现企稳迹象，更全面的价格信号也渐行渐近。另一方面，个人与机构投资者在信息关注点差异和基本面预期分歧下，入场节奏和风格偏好不同，在近期内外政策博弈交易的市场环境下，活跃资金仍将持续入场，短期内成长风格弹性更大。
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央行：从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具
每经AI快讯，中国人民银行10月28日发布公开市场业务公告［2024］第7号：为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。
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光大证券：市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格
每经AI快讯，光大证券10月28日研报表示，近几个交易日，指数震荡小涨，市场以结构性行情为主；接下来的一周，三季报将进入最后的集中披露期，部分公司业绩或将不及预期、股价面临压力。综合来看，市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格。
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全国第三批中成药集采拉开帷幕 独家品种竞争引关注
每经AI快讯，近日，全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见截至2024年11月1日。据了解，此次《征求意见稿》明确了联盟地区集中带量采购品种、申报方式、中选药品确定等多项规则。海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东对记者表示，从《征求意见稿》内容来看，此次集采比以往的品种范围进一步扩大，规则和评价更加精准完善，重点关注临床用量大、采购金额高的中成药品种。同时，本轮集采中出现了较多的中药注射剂，表明集采范围得到了进一步拓展。（证券日报）
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A股分红派息转增一览：6股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，6只A股今日股权登记。其中，6股拟派息。分红派息方面，6只个股分红派息的股权登记日为10月28日。中国重汽、普冉股份、大中矿业分红力度最大，每10股分别派息2.91元、1.90元、1.00元。此外，还有10股抛出分红派息预案，儒竞科技、凯中精密、派林生物拟分红力度最大，每10股拟分别派息2.0元、1.83元、1.5元。
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10月28日日经225指数开盘下跌0.41%，韩国Kospi指数上涨0.2%
每经AI快讯：北京时间10月28日08:00，日经225指数开盘下跌155.97点，跌幅为0.41%，报37757.95点；韩国KOSPI指数开盘上涨5.18点，涨幅为0.2%，报2588.45点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：“拉锯战”特征明显，中期牛市的核心逻辑没有改变
每经AI快讯，中信建投研报指出，近期A股牛市中的"拉锯战"特征明显。近期市场市场对流动性与风险偏好的支持没有分歧，结构性机会频现，但同时热点波动大、轮动快，交易性资金活跃，对内需复苏及相关政策的节奏与力度依然持有一定的观望态度。美国大选结果对中国经济与市场构成新的外部变数。无论外因如何演变，相信最终内因更重要，认为中期牛市的核心逻辑—政策全力振兴经济，没有改变。
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中金：A股当前在估值、情绪、资金等方面整体处于偏高状态，未来几周或以震荡为主
每经AI快讯，中金公司研报表示，综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，我们认为A股当前在估值、情绪、资金等方面整体处于偏高状态，未来几周或以震荡为主，但成交量能够对市场进行一定托底，未来可能不太会出现大级别下跌。风格轮动方面，我们在10月相对看好小盘成长风格。
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