电子报
2024年10月28日 星期一
基金三季报揭晓“牛市赢家”，高仓位运作与落袋为安并存
每经AI快讯，随着基金三季报披露完毕，基金经理面对9月底市场快速上涨的具体操作也随之浮出水面，不少基金抓住了机会，成了这波"牛市的赢家"。 9月底，政策力度和落地速度超预期使得市场情绪急剧反转，迎来一轮史诗级大涨，9月24日至9月30日短短5个交易日，沪深300指数上涨超25%，沪深两市成交额不断刷新历史新高。三季报显示，有多只灵活配置型基金在三季度大幅提升权益仓位，最大提升高达九成，以近乎满仓的状态接住了这轮行情带来的净值上涨；也有部分基金选择在市场大涨后的"喧嚣"时刻落袋为安，留存收益等待下一次布局机会。 尽管面对短期快速上涨，基金经理的选择有所不同，但展望后市，多数基金经理都认为，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，企业盈利有望迎来上修，对未来中国资本市场的看法也更加积极。（证券时报）
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基金三季度末重仓超2500股，电子行业持仓高居榜首
每经AI快讯，截至最新，公募基金三季报已披露完毕。截至2024年三季度末，公募基金资产净值突破32万亿元，持有市值规模最多的资产类型为债券，持有市值16.8万亿元；其次为股票，持有市值7.04万亿元，其中持有A股市值为6.19万亿元。 据统计，今年三季度末，共有2529只个股现身公募基金前十大重仓股名单。 分行业来看，公募基金对10个行业重仓市值超千亿元（期末持仓市值，下同），其中电子行业重仓市值最高，达3995.13亿元；食品饮料、电力设备、医药生物行业重仓市值居前，均超2000亿元。（证券时报）
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养老金最新持仓近百亿元，三季度新进15股增持20股
每经AI快讯，作为"国家队"的一员，基本养老保险基金（简称"养老金"）持仓规模相比中央汇金、证金公司以及社保基金较小。纵观过去多年的战绩，养老金整体收益率长期跑赢大盘以及一大批投资机构，因此其持仓动向广受市场关注。 从三季度末持仓规模来看，养老金最新持仓市值合计97.45亿元（期末持仓市值，下同），其中29股持仓超1亿元，持仓市值居前的有蓝晓科技、春风动力、新奥股份、菲利华、鱼跃医疗等。 养老金的持仓变动更为引人关注。据数据宝统计，养老金在第三季度新进15股，增持20股，12股持仓未变，仅减持9只。由此可见，养老金在三季度增持的迹象较为明显，侧面反映其下一阶段的布局方向。（证券时报）
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止盈心态和ETF挤出效应夹击，主动权益基金遭遇净赎回
每经AI快讯，近期，A股市场在震荡中反弹，各类指数年内涨幅普遍不小，基金净值出现回升。偏股混合型基金指数第三季度实现10.68%正回报，最新年内收益达到了5.48%，主动权益基金赚钱效应逐渐增强。 不过，从最新披露的基金三季报来看，主动权益基金整体仍受到持有人的净赎回，出现基金净值回升却遭净赎回的尴尬。 近年来主动权益基金亏损严重，引发持有人不满。出于止盈心理，一部分基金持有人在基金出现浮盈后，有可能进行一定的止盈操作，造成主动权益基金的净赎回压力。主动权益基金若想重获持有人信任，唯有通过稳健获取超额收益，持续改善投资者持有体验，方能有助于重建投资者投资信心。（证券时报）
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公募ETF规模大爆发，“类举牌”问题引发关注
每经AI快讯，在大型ETF基金规模持续快速增长的背景下，公募ETF可能出现的"类举牌"现象引发市场关注。 10月12日，中芯国际发布提示性公告，易方达基金旗下科创50ETF持有中芯国际境内股票1.09亿股，占公司境内总股本的比例为5.47%，占公司总股本的比例为1.36%，此举引发了市场对于ETF规模大增之后可能出现的举牌问题的讨论。随后在10月23日，中芯国际又发布公告称，易方达科创50ETF减持了该公司股票，持有公司境内总股本的比例降至4.99%。 虽然上述科创50ETF持有中芯国际占总股本比例远未触及举牌线，但上述公告依然引发了公募ETF可能出现举牌上市公司，以及ETF投资运作、跟踪误差等连带影响的关注。 在公募ETF蓬勃发展的背景下，涉及公募基金与上市公司之间可能发生的举牌问题，有待进一步探讨。（证券时报）
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26省份“三季报”：过半GDP增速超全国，地方增量政策加速落地
每经AI快讯，截至10月27日，全国已有26个省份发布前三季度地区生产总值（GDP）数据，其中，16个省份跑赢"全国线"，地方经济延续恢复态势。前三季度，我国经济稳定运行基础进一步夯实，高质量发展取得新进展。进入四季度以来，地方全力以赴拼经济，记者注意到，一批省级增量政策正在陆续落地。（证券时报）
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券商资管公募产品仓位曝光，逾六成产品三季度加仓
每经AI快讯，近一个月以来，A股行情可谓"激荡人心"。因此，踩着时点而来的券商资管公募产品三季报，无疑极大地满足了投资者的迫切需求——从中窥见机构仓位变动的轨迹与趋势，为深度复盘和下一步的操盘提供重要参考。（证券时报）
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家电企业跨界机器人赛道蔚然成风 人形机器人成焦点
每经AI快讯，随着家电企业的不断投入，家电企业已成为人形机器人产业链的重要一环。一方面，家电企业联合上游材料供应商和技术服务商加大了对新材料、新工艺的研发力度，以满足人形机器人对轻量化、高集成度的要求；另一方面，家电企业以其在智能终端与大数据的积累，联合下游的应用开发商也在积极探索人形机器人在教育、医疗、娱乐等领域的创新应用，努力拓宽市场的边界。 (证券日报)
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朝鲜发布韩国无人机渗透进入平壤事件最终侦察结果
10月27日，朝鲜国防省发言人发布了韩国无人机渗透进入平壤事件的最终侦察结果，结果验证了在朝鲜首都圈领域被发现的由韩国放飞的无人机起飞地点、入侵渠道和渗透目的。 该发言人表示，朝鲜国防省和国家保卫省等相关机构组成的侦察联合小组对坠落无人机残骸的飞行操纵模块进行了拆卸，全面分析了无人机飞行计划和飞行历史记录数据。 无人机飞行操纵软件的分析结果显示，即使韩国军方擅自派出无人机渗透进入平壤后一直回避责任，但其挑衅性行为无法辩驳。 资料显示了韩方从2023年6月5日至2024年10月8日制定的238个飞行计划和飞行历史记录，其中除了今年10月8日数据以外的都是在韩国领域内飞行过的数据。 飞行操纵软件分析结果显示：韩方制定飞行计划时，还同步拟定了反朝宣传单空投计划；若无人机飞抵空投目标点，飞行操纵模块将向空投器具发出信号。 朝方还分析了10月8日入侵朝鲜并最终坠落的无人机飞行数据号码。该无人机里明确记载了反朝宣传单空投计划和空投历史记录。 朝方表示已查明该无人机于10月8日23时25分30秒在白翎岛起飞，经过黄海南道长渊郡和椒岛周边海域飞到南漕鸭岛周边海上后变更航线，经南浦市千里马区上空渗透到平壤上空。 韩方无人机分别于10月9日1时32分8秒在朝鲜外务省大楼和胜利地铁站中间上空、1时35分11秒在朝鲜国防省大楼上空空投了反朝宣传单。 该发言人称，通过侦察的客观科学证据资料清楚地证明：韩方无人机入侵目是空投反朝宣传单；挑衅行为的主体、肇事者是韩国军方。 朝鲜国防省发言人再次强调，朝方已对韩国军方的政治军事挑衅行为发出了最后警告。如果韩国再次做出对朝鲜主权的侵犯行为，朝方将毫不留情地采取攻势行动，使一切灾祸的根源地、挑衅的据点永远消失。
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二手房成交大增，一线城市楼市有望迎“暖冬”
每经AI快讯，距离9月底出台的一揽子楼市新政即将满月，政策效应如何？从机构的统计数据来看，截至10月26日，北京10月二手房住宅网签量已达12979套，环比上涨21.24%，同比上涨53.09%。深圳二手房成交超4800套，创新高。10月前20日，上海二手房成交14385套，环比上涨50%，同比上涨70%。业内人士预计，一线城市楼市今年有望迎来"暖冬"。（证券时报）
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借道ETF加仓A股，三季度股票型ETF净流入超5000亿元
每经AI快讯，公募基金2024年三季报披露完毕。得益于ETF市场飞速发展，公募基金管理规模再创新高，较二季度末增长9706亿元，首次突破31万亿元。 三季度，ETF继续受到市场追捧，整体规模快速增长至3.5万亿元，相比二季度末的2.47万亿元，ETF规模增长1.03万亿元。其中权益类ETF规模超过3万亿元，成为投资者配置权益市场的重要工具。 市场跷跷板效应再现。在权益类基金规模增加的同时，债券型基金和货币型基金规模明显下滑，三季度两者规模合计缩水5000亿元。 公募基金持有A股市值持续提升。市场触底反弹，三季度末公募基金持有A股市值快速增长23.37%至6.19万亿元，为2022年以来最高。投资者借道ETF频频加仓A股，三季度股票型ETF共获逾5000亿元资金净流入，为A股带来增量资金。（证券时报）
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量化中性策略“月考”不佳，亟须寻找新定位
每经AI快讯，9月下旬，随着A股市场出现快速上扬，四大股指期货也大幅上涨，基差出现久违的大幅升水情况。部分量化私募机构此前实施的中性策略以股指期货为对冲工具，即买入一篮子股票并卖出股指期货，通过构建多空头寸来对冲市场风险。由于股指期货快速上涨，空头头寸出现大幅亏损，需要通过补充现金流或卖出股票来补充保证金并维持仓位，进而对产品净值产生了较大影响。 在此期间，不少量化私募中性策略产品遭遇大幅回撤。 "从统计学规律来看，后期基差会回归稳定。"有百亿级私募管理人向记者表示。与此同时，不少私募管理人表示，股指未来仍有较高概率出现大幅波动，量化中性策略面临进一步考验。有私募人士坦言："当前对于私募管理人的投资能力是一种考验，量化中性产品正处于‘建造分水岭’状态，已经结束了‘闭眼赚钱’的时代。"（中国证券报）
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“新宽基时代”开启，A500旋风中的冷思考
每经AI快讯，近期，市场刮起一阵中证A500旋风，作为中证指数公司推出的"A系列"指数重磅新品，中证A500指数凭借其行业均衡、精选龙头的重要核心宽基特质，一经推出就受到了公募行业的追捧。从首批10只中证A500ETF抢跑指数上报并火速发行，再到首批20只中证A500场外挂钩基金罕见同日开售，无不印证着指数投资时代下公募行业对于发力宽基产品的高度认可与坚定决心。 从各种迹象来看，中证A500已成为各家基金公司寻求未来规模增长点的"必争之地"。上市仅7个交易日，首批10只中证A500ETF总规模已实现翻倍，更加印证了大资金对于这一新核心宽基产品的关注。面对此次史无前例的同质化竞争，入局者纷纷挖掘资源禀赋，从产品费率、分红设计到渠道建设、营销推广全方位发力。"新宽基时代"帷幕已然拉开，国内指数投资的发展格局正在面临重塑。（中国证券报）
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ETF资金风向生变，光伏板块异军突起
每经AI快讯，上周，ETF资金面出现明显变化，近一个月首次出现了周度资金净流出情况。从市场表现来看，光伏板块大爆发，多只ETF涨超15%，新能源ETF同样火爆。（中国证券报）
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百亿级私募积极调仓，部分周期股遭减持
每经AI快讯，随着上市公司三季报持续披露，部分百亿级私募的三季度持仓情况逐渐浮出水面。邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰、林利军等知名私募基金经理积极调仓换股，引发市场关注。（中国证券报）
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跨市场股票ETF全实物申赎有利于运营效率提升
每经AI快讯，近期，深交所发布《关于做好跨市场股票ETF全实物申赎技术准备的通知》称，因业务发展需要，深交所联合上交所、中国证券登记结算有限责任公司拟支持跨市场股票ETF全实物申赎模式。跨市场股票ETF全实物申赎是指投资者申赎深市跨市场股票ETF时，将使用深沪股票申赎，对于港交所、北交所等非深沪股票仍然使用现金替代。 深交所将择机组织仿真测试和全网测试。 多家基金公司人士表示，全实物申赎的实现，不仅要求交易所系统具备高度的数据处理能力、实时交互能力和风险管理能力，还涉及与多个市场间的无缝对接和信息同步，更离不开高度自动化、智能化的后台支持系统。这意味着交易所不仅需要对现有技术平台进行优化，还需与各券商、托管机构紧密协作，确保整个链条的无缝对接。这一过程，不仅是技术的革新，更是市场参与者之间信任与合作的深化。（中国证券报）
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