电子报
2024年10月11日 星期五
广发基金：10月11日起广发北证50成份指数型证券投资基金暂停申购
每经AI快讯，10月11日，广发基金发布公告称，为保护基金份额持有人利益，10月11日起广发北证50成份指数型证券投资基金暂停申购。
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国泰君安：中高端车市场的国产替代有望再提速
每经AI快讯，国泰君安研报认为，理想、华为鸿蒙智行、蔚来、极氪、腾势、方程豹、坦克等品牌在中高端汽车市场持续发力，近年来中系车与传统外资品牌豪华车在动力、舒适等硬件配置上的差距不断缩小。智能化已成为自主品牌中高端车的重要优势，智能驾驶和智能座舱在购车过程中已成为越来越重要的考虑因素，智能化的持续升级有望逐步改善消费者对自主品牌的认知。随着自主品牌新车陆续上市，以及智能驾驶、智能座舱的迭代升级，中高端车市场的国产替代有望再提速。
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国金证券：重点关注药品和消费医疗两大领域投资机会
每经AI快讯，国金证券研报表示，重点关注药品和消费医疗两大领域投资机会。国内创新药出海带来强势增量投资和估值扩张机会；生物制品、仿创药、原料药领域业绩改善个股较多，带来业绩改善EPS投资机会。消费医疗前期优质消费医疗标的估值极度压缩，修复空间巨大；消费刺激政策密集出炉，后续医疗健康消费和社会服务零售有望进入上行周期，业绩改善同样可观。
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国金证券：政策加码提振内需，持续关注经营永续且现金流优秀企业
每经AI快讯，国金证券研报表示，①内需：政策逻辑转向，逆周期调节加码，基本面有望迎来反转。②出口：美国经济韧性强，出口景气有望延续。关注三条主线：1）内需方向：前期内需压力较大，9月底国内政策加码，基本面有望触底回升，带动估值由绝对底部向中枢回归；2）出口链α标的：美国处降息通道且经济有韧性，建议关注受益于海外流动性宽松标的，继续关注表观增速依然不错且具有中长期逻辑的公司；3）红利成长机会：持续关注经营永续且现金流优秀企业，良好生息资产。
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A股定增一览：5家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，10月11日，A股共5家公司发布定增相关公告。其中1家公司披露股票定增预案，2家定增预案获股东大会通过，2家定增预案获交易所通过。从当日最新披露定增预案来看，华西能源拟定增不超5.0亿元。今年以来，已有96家公司公告定增方案已完成，21家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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中信证券：半导体产业整体温和复苏 后续期待AI与国产化持续拉动高需求
每经AI快讯，中信证券研报认为，过去一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期整体显著修复，目前处于温和复苏状态。展望2025年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动，并在端侧AI领域参与度更高，有望在下一阶段迎来更好的表现，建议关注以下五条主线：1）云端算力持续高景气+国产算力突围。2）端侧AI爆发在即，叠加消费电子增量需求带动。3）国内半导体设备市场有望进一步提升，建议关注长周期具备国产化率提升逻辑的半导体设备/零部件板块。4）国内半导体制造整体产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有巨大提升空间，建议关注晶圆/封测厂核心资产。5）汽车工业需求修复+国产替代持续推进，建议关注有望受益行业格局优化的模拟芯片板块龙头。
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中信证券：电力辅助服务市场基本规则发布，储能盈利空间有望提升
每经AI快讯，中信证券研报表示，国家能源局综合司发布《电力辅助服务市场基本规则（征求意见稿）》，按照"谁提供、谁获利，谁受益、谁承担"的费用补偿及传导原则，调动灵活调节资源的积极性，优化辅助服务价格形成机制，健全辅助服务费用传导机制，统筹完善市场衔接机制，推动电力辅助服务市场建设。我们认为后续《基本规则》的发布实施，将加速国内电力辅助服务市场的建设完善，拓展储能电站盈利空间，先发者将率先享受红利，有望带动储能装机快速增长。
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中信证券：纯血鸿蒙正式公测 软件生态加速成型
每经AI快讯，中信证券研报指出，鸿蒙OS NEXT于2024年10月8日正式开启公测，微信鸿蒙原生版同步开启内测。鸿蒙软件生态加速成型，打通全栈根技术提速增效，AI能力全面加持。搭载鸿蒙系统的PC有望落地，PC场景拓展可期。我们看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。
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中信证券：预计2024年房价可以止跌回稳
每经AI快讯，中信证券发布研报称，房价和股价在中长期呈现同趋势变动，但房价的表现往往滞后，波动幅度往往更小。当然，房地产市场不能简单和股市对比估值，因为房地产市场的产权自住和租住本质上存在较大差异，并反映在较低的租金上。预计2024年房价可以止跌回稳，在此背景下被低估的地产公司值得推荐。
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华西证券：关注数据要素三个方向的投资机会
每经AI快讯，华西证券研报指出，一是顶层布局日益成熟，数据要素与实体经济深度融合。国家层面正以前所未有的重视度推动数据要素的发展，数据已成为新时代经济发展的核心驱动力。《国家数据标准体系建设指南》的印发，见证了数据要素从宏观政策向地方与企业的深度渗透。二是公共数据要素潜能释放，地方与数商携手共创新局。公共数据授权运营成为建设数据要素市场、释放数据红利的关键路径。三是数据资产入表引领创新，场景驱动打造价值新高地。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的正式实施，标志着数据资源正式迈入资产化时代，中国上市公司数据要素资产化进程显著加快。建议关注三个方向的投资机会：1）国资云及数据开发商；2）三大运营商；3）数据运营商及加工商。
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中信证券：美国9月CPI读数全面超预期 抗通胀尚未胜利
每经AI快讯，中信证券研报指出，美国9月CPI读数全面超预期，这与近日美国港口工人罢工事件关联度低，但也反映出美国的抗通胀进程尚未结束。本次总体CPI同比涨幅受油价下跌和基数效应影响缩窄至2021年2月以来最低值，租金通胀重回降温正轨，食品、核心商品和除住宅外核心服务的价格则环比反弹。我们预计今年四季度美国总体CPI同比较难继续下行，但二次通胀风险亦较小，仍预计美联储年内还有两次25bps降息，看好美债收益率曲线的陡峭化潜力，维持美股好于美债的资产配置偏好顺序。
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中信证券：促进民营经济发展，稳定市场主体信心
每经AI快讯，中信证券研报指出，10月10日，司法部、国家发展改革委在门户网站公布《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》（后简称《草案》）。《草案》从公平竞争、投资融资、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护、法律责任等方面作出规定，有效稳定了市场主体预期。预计未来民营经济将在政策平等对待的原则及公开透明且可预期的政策环境下，在科技事业中大显身手，扩大内需改善民生，聚焦主业的前提下引导民营资本健康有序发展，享受经济发展红利。
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润和软件：HopeOS V22目前已完成多款主流国产CPU架构芯片的同源适配
每经AI快讯，润和软件在近日接受调研时表示，公司持续加大在操作系统、云计算平台、大数据平台和人工智能组件等物联网基础软件方向上的研发投入，HopeOS V22目前已完成包括龙芯、申威、鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等多款主流国产CPU架构芯片的同源适配，并完成了基于上述国产主流芯片、整机、以及常见中间件软件产品的适配工作。
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中泰证券：政策环境持续优化 土地市场持续巩固
每经AI快讯，中泰证券研报认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。
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