电子报
2024年10月10日 星期四
中信建投：资金流动趋稳后，关注政策落地和三季报
每经AI快讯，中信建投证券研报认为，短期市场大幅上涨后，须密切关注后续政策和资金情况，尤其后续财政落地情况。国庆假期海外消息整体中性，美国9月就业数据大超预期，11月预计降息25bp，预计后续节奏温和。参照以往A股牛市轮动节奏，预计第一波普涨主要为估值修复，前期超跌的地产链、消费以及直接受益市场的非银预计弹性最大，高股息板块受资金流出影响相对落后。资金流动趋稳后，市场有望向政策能够有效落地的方向和三季报较好的方向展开，主要推荐电子、医药、计算机（信创）等。地产需观察政策实际开展效果，若能有效稳住，相对更推荐受益于经济企稳预期的消费等板块。后续若仍有大量资金入场，题材个股有望更为活跃。
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中金：地产板块或仍在布局期内
每经AI快讯，中金公司指出，两市回调显示前期做多情绪有所缓和，同时后续对政策与基本面路径的分歧或有所加大。尽管具体节奏和强度上有不确定性，但方向上我们认为围绕楼市供需两端，以及围绕中国经济复苏的政策发力仍在展开当中，且后续的政策或更具针对性。短期内不排除地产板块股价随预期边际变化出现一些震荡，但不改当前板块安全边际较高、绝对估值水平较低、且大方向向好的基本格局，因此仍建议逢低配置。
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为科创引“活水”，多地打出组合拳
每经AI快讯，伴随近期创业投资政策利好不断落地，广州、湖南、江苏等多地纷纷设立新的创投基金，相关投资机构也加紧向先进制造、生物医药等硬科技赛道投入更多资金，进一步激发科创企业活力。业内人士指出，创业投资对于助力科技创新加速落地转化具有重要意义，在相关政策支持下，我国创投行业有望迎来更旺盛的活力，也将为我国科创发展注入更多"活水"。（经济参考报）
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财政政策的逆周期调节是什么？财政部准备“聊”这个
记者9日从国务院新闻办公室了解到，国务院新闻办将于10月12日上午10时举行新闻发布会，财政部有关负责人将介绍"加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展"有关情况。 "逆周期调节"是什么？ 这次发布会将重点聚焦"财政政策逆周期调节力度"，那什么是逆周期调节？ 逆周期调节是指政府根据经济周期阶段，通过政策工具和措施让整个经济周期的波动性平缓‌，更好促进经济发展。财政政策就是其中的重要一类。 当前，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时，经济运行出现一些新的情况和问题。为了更好促进经济发展，近年来，我国坚持实施积极的财政政策，通过增加财政支出、实施减税降费等方式，实现政府投资的扩大和消费潜能的释放，促进了经济增长、增加就业和扩大内需等。 专家认为，财政政策逆周期调节对于稳定经济增长、促进就业、控制通胀和稳定金融市场具有重要意义。随着国民经济发展不断变化，相应的，财政政策也会根据经济形势的变化来灵活调整，这样才能更好实现经济的平稳发展。 积极财政政策持续加力 推动经济高质量发展 今年，我国继续实施积极的财政政策，通过组合运用多种政策工具，促进经济持续回升向好。那么，财政政策工具箱里都有哪些"宝贝"？国家的钱袋子又投向了哪些领域呢？ 政策亮点——超长期特别国债 说到财政政策工具箱，今年最大的亮点要数超长期特别国债。10000亿元超长期特别国债，专项用于"两重"，也就是国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至7月底，超长期特别国债已累计发行4180亿元。 不仅如此，为了更好支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动，万亿超长期特别国债中，有约3000亿元加力支持重点领域设备更新，进一步提升地方消费品以旧换新的能力。 专项债有力支持基础设施建设 除了超长期特别国债，今年，新增地方政府专项债务限额39000亿元，比上年增加1000亿元，支持地方加大重点领域补短板力度。1-8月，已发行新增地方政府专项债券25800亿元，发行速度加快，市政建设和产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业、保障性安居工程等得到了有力支持，带动扩大有效投资、促进经济平稳运行。 统筹消费投资 国内需求恢复回暖 当然，财政政策工具箱，不仅包括专项债和特别国债，通过组合运用赤字、财政补助、贴息、税收等多种政策工具，积极财政政策促进经济持续回升向好。 在贴息上，今年，对纳入备选项目清单、符合设备更新相关再贷款条件的经营主体，中央财政对贷款本金每年贴息1.5个百分点，贴息期2年，帮助经营主体降低融资成本。 在税收政策上，财政部门通过综合运用税收优惠、专项资金等政策工具，深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新，形成消费和投资相互促进的良性循环。 重点领域支出得到保障 总体看，今年，积极财政政策更加强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，将财政资金用在发展紧要处、民生急需上。前八个月，全国一般公共预算支出173898亿元，同比增长1.5%。社会保障和就业支出、教育支出、农林水支出、城乡社区支出、科学技术支出、住房保障支出等重点领域支出得到保障。
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天风证券：伴随着数据要素顶层细则文件落地，产业有望迎来质变
每经AI快讯，天风证券表示，伴随着数据要素顶层细则文件落地，典型应用案例加速推广，产业有望迎来质变。其中供应链物流具备较为成熟的数据积累和应用模式，有望领先规模化应用。建议关注在供应链物流细分领域已有海量数据积累和成熟数据产品的公司。
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多家头部企业大幅预盈前三季 业内预计明年猪价处于合理水平
每经AI快讯，10月9日晚，生猪养殖龙头牧原股份发布业绩预告，预计前三季度实现净利润100亿元至110亿元，同比扭亏。生猪产品量价齐升及养殖成本下降，是其业绩向好的主因。同日晚，同样主营生猪养殖的ST天邦公告，前三季度预盈13.01亿元至13.51亿元，同比扭亏。从上市猪企近期披露的9月销售数据看，经历了数月上涨的生猪价格，近期出现了回调。展望后市，业内观点认为，目前猪价处于产业盈利线之上，三季度行业整体取得了较为丰厚的利润，预计四季度在需求旺季的支撑下，行业利润窗口仍将继续。同时，由于养殖成本持续走低，预计明年猪价处于合理水平，企业可以获得合理利润。（上海证券报）
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熊猫别闹蛋糕官方：“骗取多位加盟门店投资人投资款”等系不实言论，拟报案
每经AI快讯，10月9日晚，湖南熊猫别闹餐饮管理有限公司通过官微发布声明称，近日有网络用户恶意散播"熊猫别闹蛋糕食材和包材不合格""熊猫别闹蛋糕骗取多位加盟门店投资人投资款""熊猫别闹蛋糕加盟是杀猪盘、骗子"等不实言论；现公司已对发布不实言论的侵权行为进行搜集取证，并拟向公安机关报案。熊猫别闹蛋糕在声明中表示，公司所合作的各门店均系公司与投资人共同投资共担责任的良性经营模式，且除个别门店外均经营状况良好，并不存在上述用户散播的违法情形。
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华泰证券：市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温
每经AI快讯，华泰证券指出，从当前成交额、换手率水位看，市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温：1）散户仍在流入且节内开户热情高涨、外资尚未回补到基准配置，反映资金或有潜在配置空间，2）但速率角度，我们观察到，一是近两日散户资金净流入强度放缓，二是融资活跃度已触及2021年以来区间上沿，考虑到今日市场成交额环比回落，融资活跃度或环比同步降温，3）结构上的另外一个视角来自于逆势资金，9.30以来大股东减持小幅多增，以减持预案衡量占市值比重衡量的产业资本入场意愿已有回落，但减持力度尚未进入历史高位区间。
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中信建投：当前坚定看好AI算力板块
每经AI快讯，中信建投指出，今年以来，通信板块在红利股和AI算力带领下表现较好，尤其AI算力相关个股具备较强业绩增长支撑，在业绩高速增长预期下，应当对后续行情表现乐观。当前坚定看好AI算力板块，包括海外算力产业链和国产算力。
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A股限售股解禁一览：36.59亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周四（10月10日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为1.76亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为36.59亿元。 从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。路桥信息、五新隧装、浙江世宝解禁量居前，解禁股数分别为4891.15万股、3714.29万股、3298.77万股。 从解禁市值来看，5家公司解禁股数超亿元。浩辰软件、路桥信息、五新隧装解禁市值居前，解禁市值分别为10.75亿元、9.56亿元、7.43亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。路桥信息、五新隧装、浩辰软件解禁比例居前，解禁比例分别为63.74%、41.27%、39.16%。
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A股股票回购一览：100家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，10月10日，共100家公司发布股票回购相关公告。其中，10家公司首次披露股票回购预案，73家公司披露股票回购实施进展，17家公司回购方案已实施完毕。 从首次披露回购预案来看，当日共5家公司股票回购预案金额超千万。利群股份、海顺新材、西子洁能回购预案金额最高，分别拟回购不超3.0亿元、2.0亿元、1.0亿元。 从回购实施进展来看，通威股份、山鹰国际、义翘神州回购金额最高，分别回购20.0亿元、3.01亿元、2.53亿元。 从已完成回购来看，当日共15家公司回购金额超千万。晨光生物、李子园、钜泉科技已完成回购金额最高，分别回购4.92亿元、2.09亿元、2.0亿元。
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印度国家证券交易所：外资周三净卖出456.27亿印度卢比股票
每经AI快讯，印度国家证券交易所公布的初步数据显示，外资周三净卖出456.27亿印度卢比股票，国内机构投资者净买入350.86亿印度卢比股票。
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机构：时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果
每经AI快讯，市场调查机构 CINNO Research 10 月 9 日通过官微文称，时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。该机构发布了2024年9月的《手机市场月度发展趋势概况》，内容涵盖8月中国智能手机市场的销量、品牌走势分析及头部手机品牌细分。
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