电子报
2024年09月12日 星期四
债券投顾业务念起“紧箍咒”，交易商协会约谈部分券商
每经AI快讯，万亿规模的券商债券投顾业务将面临更加严格的监管举措。 9月11日，中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布通报称，部分券商在开展服务于中小银行的投顾业务过程中，存在控制客户交易，将自营、投顾等业务混同运作，通过变相资金池在不同账户间调节收益以及利益输送等问题。 为进一步规范券商债券投顾业务，交易商协会表示，将要求金融机构向该协会备案投顾协议，建议监管部门加强监管，并制定投顾业务相关自律规则，加大违规查处力度。 有券商非银分析师对证券时报记者表示，面对监管趋严，未来券商债券投顾展业大概率要同时符合不同监管部门的监管标准。（证券时报）
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美国8月核心通胀同比涨3.2%，分析称涨幅超预期
每经AI快讯，当地时间9月11日，美国劳工统计局公布的数据显示，8月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.2%，经季节性调整前同比增长2.5%。当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比增长0.3%，经季节性调整前同比增长3.2%。有分析指出，美国当月的核心通胀率涨幅超出预期，美联储本月降息50个基点的可能性降低。（央视新闻）
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节前债基火爆再现，有的提前结募有的限购
每经AI快讯，近期，多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象。 记者注意到，在股票市场走势偏弱的背景下，尤其临近中秋和国庆假期，避险资金寻求稳定收益的需求使得多只原定11月结束募集的债券新基金提前"收工"，甚至有的产品销售火爆，不得不按比例配售。此外，还有一批债基产品对大额申购进行了限购。（证券时报）
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红利板块持续回调，基金公司：调整后估值趋于合理
每经AI快讯，9月11日，红利板块集体陷入调整，电力、银行、煤炭等板块悉数下挫，相关红利策略基金也跟随回撤。5月22日至今，红利指数整体回撤达18.29%，不仅大幅抹去此前的累计收益，年内整体跌幅也达5.35%。 有基金经理认为，红利板块调整有多方面因素，包括估值已来到近年高位、股息率水平有所下降、海外宏观因素以及部分公司不达预期等。但也有不少公募仍然对红利板块后市看好，认为随着近期市场缩量回调，红利交易拥挤度已经回落至合理区间；而在市场情绪低迷或下行阶段，资金通常会寻找相对确定性的资产，且从过往长中期表现来看，红利策略具备一定的穿越周期的能力，是长期资金天然更青睐的板块。（证券时报）
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产品价格走强，鸡肉板块公司8月盈利回升
每经AI快讯，鸡肉板块延续复苏，日前多家业内上市公司发布8月销售情况，当月销售收入取得环比增长。 业内人士认为，伴随开学季来临及中秋备货，下游需求有一定回暖。截至本周，鸡苗价格为3.4元/羽，周环比上涨4.3%，从父母代鸡苗角度看，下半年鸡苗供给同环比均处于下降的趋势。 对于后市行情，业内认为从供需格局来看，行业拐点或不会很快出现。卓创资讯认为，供应端下半年在产父母代种鸡存栏量陆续提升，后期随着上游产能增加，毛鸡出栏量或陆续增多。需求面上，开学季及双节备货对市场需求起提振作用，但今年下半年需求端预计整体表现较为平淡。（证券时报）
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上半年研发投入约7500亿，上市公司成科技创新主力军
每经AI快讯，科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。企业则是科技创新的"出题人""阅卷人""答题人"。近年来，我国上市公司对科技创新的重视程度不断提升，研发投入持续增长，既有力提升上市公司自身技术水平、增强市场竞争力，也为我国经济转型升级和新旧动能转换提供着源源动力。 资本市场已成为中国培育和发展新质生产力的加速器。过去5年，A股上市公司累计研发投入达6.4万亿元，已占全国企业研发投入的一半；专利数量占全国专利数量的三分之一。在受访专家看来，信息技术、生物科技、新能源、新材料、高端制造、服务业等行业，在推动我国经济结构的转型升级方面发挥着关键的引领推动作用，蕴含着巨大的发展机遇。（上海证券报）
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下修与不下修案例同步增加，可转债市场博弈难度提升
每经AI快讯，9月10日，盛航股份公告称，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日收盘价低于盛航转债转股价格的85%，公司决定向下修正盛航转债转股价格。 盛航股份下修转股价格，只是今年来A股上市公司在市场持续低迷之际，通过下修转股价格减轻回售或到期压力的一个缩影。Wind数据显示，今年以来可转债下修案例相比去年翻倍增加，反映了上市公司在面对市场波动时的灵活应对策略。 与此同时，也有不少公司对下修转股价说"不"。Wind数据显示，今年以来可转债不下修案例相比去年也增长了近50%，展现公司对未来发展的信心。（证券时报）
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机构密集调研生物医药公司
每经AI快讯，近期，机构对生物医药公司的调研热情升温。Wind数据显示，9月以来，机构密集调研生物医药行业，相关公司受调研总数约80次。业内人士表示，随着全链条支持创新药、设备更新等政策陆续落地，行业基本面有望改善，建议关注创新药产业链等投资机会。（中国证券报）
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海银财富涉非法集资立案，实控人父子被刑事控制
每经AI快讯，全面爆雷9个月后，公安部门正式官宣对海银财富立案侦查。 9月11日上午，上海市公安局奉贤分局发布《警情通报》，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 据悉，《警情通报》中的韩某某、韩某，正是海银财富实控人韩宏伟、韩啸父子。 9月11日晚，韩氏父子实际控制的上市公司岩石股份公告，经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施，无法履行董事长、董事会秘书及总经理的相关职责。 记者从多个信源获悉，海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走，随后，警方又陆续带走了海银财富20余名高管接受调查。记者从投资人处获得的出警现场照片显示，海银健康管理有限公司外被拉起警戒线，警方前往公司调查取证，该公司位于上海银城中路的海银财富总部所在大楼。（证券时报）
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基本面不佳，黑色系商品期货弱势恐难改
每经AI快讯，钢铁行业"金九"旺季已至。然而，9月以来，反映国内黑色系商品期货走势的"黑链指数"累计跌幅已超6%。业内人士表示，成材需求下行以及原料成本下移态势延续，仍对黑色系商品期货走势构成压制，短期内弱势行情恐难改变。（中国证券报）
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供应过剩格局未改，钢价仍难言乐观
每经AI快讯，钢铁市场正在经历一场寒冬。近期，螺纹钢期货主力连续合约价格一度跌破3000元/吨，较2021年5月高点累计跌超51%。钢价持续下行，导致钢铁行业产能过剩问题凸显、钢厂盈利水平下降。 业内人士表示，中长期来看，钢铁行业供应过剩格局未改，终端需求情况若不能出现明显好转，钢价仍难言乐观。不过，短期来看，经过一波快速下跌，钢铁市场压力得到了一定释放，钢价有望出现阶段性企稳。（中国证券报）
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二永债迎赎回高峰，银行“补血”持续升温
每经AI快讯，9月10日，交通银行公告称，400亿元永续债将于9月20日付息及兑付。除交行外，今年有超80只银行二级资本债及永续债（简称"二永债"）迎来赎回权行权日，规模约1.14万亿元。与此同时，银行二永债发行量显著增加。截至9月11日，今年以来，商业银行二永债合计发行超1.3万亿元，是去年同期发行量的2.5倍有余。 业内人士认为，展望下阶段，二永债发行有望进一步提速，商业银行资本充足才能更好开展信贷业务，支持实体经济发展，同时抵御资本风险。（中国证券报）
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存量客户寻减负，商业银行争利润，提前还贷天平如何倾斜
每经AI快讯，"现在攒点钱就想提前还房贷，都上瘾了！"北京居民胡添2022年购房，重定价日是每年1月1日。胡添告诉记者，尽管这些年房贷利率随着LPR变动有所下调，但目前他的房贷利率仍在4%以上。 "存款利率一直在降，市面上很难找到利率在3%以上的存款产品。今年以来，我买的银行理财产品综合收益率不到3%。"胡添说，如今每快攒到10万元，就会向银行预约提前还款事宜，这样能省出不少利息，"也算是一种理财方式"。 当前，金融资产收益率整体下行，在资产荒背景下，不少居民将手里的流动资金用于提前还房贷。据中金公司研报测算，当前按揭贷款早偿率位于14%左右的高位，并且可能存在使用消费贷和经营贷置换按揭贷款的空间。然而，这绝非是银行愿意看到的。（中国证券报）
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投资攻守兼备，百亿级私募布局可转债热情升温
每经AI快讯，随着可转债市场近年不断扩容，有不少百亿级私募开始关注这一领域的投资机会。Choice数据显示，截至2024年6月底，处于存续期的可转债有528只。据第三方平台披露的可转债最新半年报十大持有人数据，今年二季度末，共有12家百亿级私募旗下产品现身68只可转债的十大持有人名单，合计持有市值约为34.59亿元。（中国证券报）
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科创板公司透露“芯”增长点
每经AI快讯，2024年半年度科创板细分行业集体业绩说明会之芯片设计专场启幕，海光信息、寒武纪、复旦微电等25家科创板芯片公司集体亮相，与投资者进行互动交流。 得益于半导体产业持续复苏，叠加持续增长的研发投入等，今年上半年，有超过半数的科创板芯片公司实现了业绩的同比增长，部分公司增长幅度可观。在互动问答环节，多家公司就投资者关注的业务布局与规划、新产品和新技术进展、下半年产业景气度趋势等热点问题，进行了详细解答。（上海证券报）
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不赚钱不收管理费“动真格”，基金公司持续探索优化费率机制
每经AI快讯，让投资者持有三年仍然亏损的基金，竟然真的"退钱"了。近日，一只三年定开基金迎来了第二个开放期，由于过去三年内业绩为负，基金公司决定将原先收取的超过3000万元管理费全部退还。 近年来，多家基金公司探索成立了各类形式的浮动费率基金，管理费与基金收益、持有时长、规模等相关，试图与基民利益共享、风险共担。不过，各类形式的浮动费率却并不一定能和业绩出色的产品挂上钩。从不同时期成立的浮动费率基金来看，收益率并无明显优势。对于此次基金公司退回管理费的行为，行业内对此议论纷纷，"不赚钱不收管理费"是否一定正确？（中国证券报）
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