电子报
2024年09月11日 星期三
中信证券：维持美妆及商业行业“强于大市”评级
每经AI快讯，中信证券认为，美妆市场国货化趋势明确，医美市场渗透提升下成长机遇强，强品牌、强产品珠宝有望脱颖而出，推荐美妆、医美、珠宝行业国货龙头，维持美妆及商业行业"强于大市"评级。
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中信证券：国内低成本精确制导弹药行业有望迎来黄金发展期，具备技术稀缺性及产能稀缺性的企业有望核心受益
每经AI快讯，中信证券表示，精确制导弹药为加装寻的制导装置、直接命中概率较高的弹药，为战争重要耗材。由于具备高效费比、精确打击等优势，低成本精确制导弹药作战效果显著，料将在现代战争中的重要性进一步提升。伴随国内相应装备逐步定型批产，国内低成本精确制导弹药行业有望迎来黄金发展期，具备技术稀缺性及产能稀缺性的企业有望核心受益，看好惯导、含能材料环节及具备型号竞争力的整机厂。
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中信建投：军工中报整体承压，配置建议围绕三条投资主线
每经AI快讯，中信建投表示，总体来看，2024年上半年国防军工公司仍然呈现结构性特点，船舶板块成为拉动营收增长的主要动力，除船舶外，航空、航天、信息化、地面兵装增速相较2023H1均有不同程度的明显回落。配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。
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中信证券：全国碳市场首轮扩容，双碳政策迈入新阶段
每经AI快讯，中信证券表示，2024年9月9日，生态环境部就《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》公开征求意见。根据征求意见稿，水泥、钢铁、电解铝行业将于年内正式纳入全国碳市场。内外部催化下，我国"碳中和"政策或逐步由"硬约束"转为"碳工具"，碳排放交易将有效驱动我国产业结构转型升级。往后看，我国碳市场或将进一步扩大行业覆盖面积，碳价或将温和上涨，相关行业能耗较低的头部企业相对受益。
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丽珠集团：今年利润争取维持稳定增长
每经AI快讯，丽珠集团在业绩说明会上表示，上半年由于宏观环境影响，参芪扶正注射液、抗病毒颗粒、艾普拉唑针剂基数较高，加之今年国谈产品降价、部分产品集采影响，今年上半年同比存在一定压力。相比来看，今年下半年的同比压力小一些。预计今年三四季度会逐步改善，全年利润争取维持稳定增长。
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中信建投：上市险企新单保费长期来看有望量增质优 看好新业务价值稳健增长
每经AI快讯，中信建投研报表示，上半年，在银保渠道"报行合一"和预定利率下调背景下，新业务价值率显著改善。长期来看，居民庞大的稳健投资需求为新单增长提供了广阔的空间，叠加代理人渠道人均产能改善、队伍规模下降拖累减少和银保渠道价值贡献能力提升，上市险企新单保费长期来看有望量增质优，看好新业务价值稳健增长。资产端来看，虽然长端利率趋势下行背景下净投资收益率面临一定压力，但上市险企多措并举优化资产配置结构，例如增配长久期利率债以收窄久期缺口、重视高股息股票策略、积极探索另类投资以实现多元化投资和增厚收益等，长期来看资产端投资表现预计仍可保持相对稳健。
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中信建投：汽车出口景气或仍占优，红利及成长均衡配置
每经AI快讯，中信建投表示，当前从国内消费信心、PMI及固定资产投资等宏观指标维度看，汽车内需或暂未产生上行拐点；而从产业比较优势及企业出口布局等维度，出口景气有望延续。以业绩兑现为基准，出口占比高及行业格局稳固的细分板块相对占优；个股建议短期精选高分红及低估值标的，适时布局具备新增长曲线或估值弹性标的。
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中信建投：暑期出行增势良好，关注量价平衡及后续假期韧性
每经AI快讯，中信建投认为，暑期出行整体韧性，从民航及铁路客运量看，旅客运输量创历史新高，全民航累计运输旅客1.4亿人次，日均228.9万人次，比2019年增长17.7％，比2023年增长12.3％。全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%。多数优质景区表现亮眼，如黄山风景区8月进山人数创单月新高、新疆等地区旅客增长明显等。机票酒店等资源有一定降价趋势，中秋国内民航预计票价下降，关注量价新平衡下后续中秋、国庆假期出行韧性，以及优质景区供给端调整改革逐步见效。
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华泰证券：长协销售比例较高的动力煤龙头下半年或能保持相对较好的盈利
每经AI快讯，华泰证券研报表示，受煤价同比下行拖累，2024年上半年煤炭板块公司平均归母净利润同比下滑20.7%。其中动力煤公司受益于长协煤销售，平均归母净利润下降幅度好于受到产销量和煤价波动双重影响的炼焦煤公司。预计动力煤需求受近期水电对火电挤压减小和后续迎峰度冬支撑，而炼焦煤则受钢铁行业利润不振压制上游需求影响。基于二者供需基本面的分化，长协销售比例较高的动力煤龙头在2024年下半年或能保持相对较好的盈利。在美联储降息周期或将开启、全球宏观利率或下行的情况下，高股息率的煤炭板块或重回红利逻辑。
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今年第13号台风“贝碧嘉”已于昨天（10日）夜间在西北太平洋洋面上生成
每经AI快讯，据中央气象台，今年第13号台风"贝碧嘉"（热带风暴级）已于昨天（10日）夜间在西北太平洋洋面上生成，今天早晨5点钟其中心位于美国关岛偏西方向约95公里的洋面上，就是北纬13.4度、东经143.9度，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径220-300公里。 预计，"贝碧嘉"将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，趋向我国东海海面。
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年内A股回购金额创历史新高
每经AI快讯，经验表明，A股进入阶段性底部，往往伴随产业资本加大增持，放缓减持，助力股市资金供求关系的局部改善。据统计，今年以来，A股重要股东累计净减持180.71亿元，为2007年以来同期最低值，不到去年同期的7%。高管累计净增持逾29亿元，为2007年以来同期首次净增持。与此同时，上市公司回购出现高峰。数据显示，今年以来，逾千家上市公司已完成回购额超过1360亿元，创出历史同期新高，较上年同期增加1.7倍。（证券时报）
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中央气象台9月11日06时继续发布热带低压预报
每经AI快讯，中央气象台9月11日06时继续发布热带低压预报: 东海热带低压的中心今天（11日）早晨5点钟位于浙江东部近海海面上，就是北纬28.6度、东经122.1度，中心附近最大风力有7级（15米/秒），中心最低气压为1002百帕。 预计，该低压将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。 大风预报：11日08时至12日08时，东海北部、黄海西南部、江苏沿海、浙江沿海、上海沿海、杭州湾、长江口区将有6-7级、阵风8-9级的大风。 降水预报：11日08时至12日08时，江苏大部、安徽中部、河南南部有大到暴雨，其中安徽中部局地有大暴雨（100～160毫米）。
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华泰证券：下半年进入传统旺季 预计海运各子板块运价同环比有望上行
每经AI快讯，华泰证券研报表示，2024年上半年出口需求向好叠加红海绕行，集运/干散/成品油运价及港口吞吐量同比增长；原油轮受需求偏弱和OPEC减产负面影响，运价同比下滑。2024年上半年上海出口集装箱运价指数SCFI/波罗的海干散运价指数BDI/原油运价指数BDTI/成品油运价指数BCTI均值同比表现+128%/+59%/-4%/+21%（其中，2Q24运价均值环比+21%/+1%/-8%/-12%，集运环比走强/干散持平/原油及成本油环比走弱）。2024年上半年全国港口货物/外贸货物/集装箱吞吐量同比增长4.6%/8.8%/8.5%。下半年进入传统旺季，我们预计海运各子板块运价同环比有望上行，港口吞吐量同环比或将进一步增长，推升航运港口个股盈利。
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海默科技：中东地区国际关系对公司的影响很小
每经AI快讯，海默科技在接受调研时表示，如果境外经营环境及贸易政策发生不利变化，将对公司海外业务的持续经营和稳定带来不利影响。根据目前的经营情况，中东地区国际关系对公司的影响很小，接下来公司将不断开拓新市场，降低对局部单一市场的依赖，和客户保持密切沟通等多种措施降低贸易风险。
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