电子报
2024年08月13日 星期二
8月13日日经225指数开盘上涨1.33%，韩国Kospi指数上涨0.25%
每经AI快讯：北京时间8月13日08:00，日经225指数开盘上涨465.58点，涨幅为1.33%，报35490.58点；韩国KOSPI指数开盘上涨6.46点，涨幅为0.25%，报2624.5点。 (记者 胡玲)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
展开
中信建投 ：煤电低碳化改造新增绿氢需求，把握绿醇+出海链下设备环节投资机会
每经AI快讯，中信建投表示，绿氢新增需求主线，24/25年装机有望高增—7月新增燃机掺氨实现低碳化转型带来的绿氢需求，基于当前政策明确指引的绿氢需求主线自下而上测算：24/25年国内绿氢需求将保持70%高增速。2）绿醇仍是24/25年拉动电解槽出货的主要动力—24/25年绿醇有望拉动绿氢需求约14-15万吨，对应电解槽2-3GW，占比电解槽出货60%~70%，建议关注绿醇产业链下电解槽+气化炉双环节受益标的；3）电解槽出海表现强劲，有望成为量利双增主线—2024年1-7月以来国内需求疲软下电解槽出海表现强劲，出海订单同比+22pct，后续核心地区出海有望对当前国内电解槽毛利率实现向上修复，建议关注电解槽出海产业链受益标的。
展开
国泰君安：港股韧性已现推荐布局，向科技要弹性
每经AI快讯，国泰君安发文称，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升，叠加分母端助推，看好成长弹性。
展开
华泰证券：看好电网整体投资增长的确定性，主配网共同高增长
每经AI快讯，华泰证券表示，国务院近日发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，针对绿色转型不同领域，提出量化工作目标。此次文件作为意见作为我国加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，再度彰显了我国推进能源绿色转型、坚定不移推动碳达峰碳中和目标的决心。我们看好电网整体投资增长的确定性，主配网共同高增长；看好海上风电发展受政策支持继续加速；看好沿海核电加快发展下的产业链机会。
展开
中金：低估值下，粮商配置价值凸现
每经AI快讯，中金研究表示，估值倍数回升或是未来主旋律。当前粮商公司估值倍数存在一定的超跌迹象。在周期见底的判断之下，我们认为粮商估值倍数一方面将跟随行业景气度逐步回升，另一方面，农产品价格企稳后投资者信心的恢复有望带领估值倍数回升。防御特性明显，配置成本较低。对比粮商与传统防御性行业，我们看到不论从回报还是分散风险效果来说，粮商表现均不输MSCI防御板块指数。此外，粮商目前的偏低的行业估值也有助于降低其配置成本。
展开
天风证券：汽车政策端、供给端发力，下半年行业需求有望回暖
每经AI快讯，天风证券表示，汽车政策端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。据商务部负责人提供的数据，截至7月25日，汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，相较于1个月前的单日新增5100余份申请量已有接近翻倍增长。同时，随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行（享界S9、智界R7等）一系列新车将陆续上市，供给端强势发力。
展开
天风证券：地方智算接力运营商，高景气度预计持续至2025年底
每经AI快讯，天风证券表示，2024年1~6月智算中心招投标相关事件791起，相比去年同期同比增加407.1%。从招标公告看，2024年1~6月以运营商招标为主，占总体招标数量的55.8%，政府类型智算中心招标数量占比33.9%。智算政策集中在24年发布，由于新建智算中心需要1~2年建设周期，预计2025年密集上架。根据测算，预计地方政府2025年建设107.1EFlops，同比超300%，有望接力运营商成为2025年智算建设主力军。
展开
中金：全球核电需求向好+低成本铀矿资源有限，铀矿价格中枢有望抬升
每经AI快讯，中金公司表示，核电重启渐成全球共识，新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求。我们认为，核电具备清洁性、稳定性，全球对核电态度逐步回暖，有望支撑铀矿需求。铀矿需求来源于①新增核电机组采购，通常提前2年、一次性采购未来3年量；②存量机组换料需求，主要来源于欧盟和北美。我们测算2024-2026年全球铀矿需求或达7.2万tu、7.7万tu和7.5万tu。
展开
投融资协同发力，完善“长钱长投”政策体系
每经AI快讯，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，健全投资和融资相协调的资本市场功能。记者近日获悉，为促进投融资功能相协调，有关部门将进一步完善政策体系，支持证券基金经营机构推出更多匹配中长期资金需求的产品和服务，完善新股发行逆周期调节机制，支持上市公司特别是央国企上市公司通过股份回购、股东增持等方式加强市值管理，持续加力引导"长钱长投"。（中国证券报）
展开
金融监管体系不断完善 “四级垂管”优势有望加速落地见效
每经AI快讯，"强监管严监管初见成效，监管制度建设全面提速，监管执法力量得到加强。"金融监管总局在年中工作会议上如是总结上半年的金融监管工作成效。下半年，金融监管"四级垂管"优势将有望加速转化为金融监管效能，积极主动加强央地协同，更好实现同责共担、同题共答、同向发力。（上海证券报）
展开
黎以临时边界一带交火持续
每经AI快讯，当地时间12日，以军当天对黎以临时边界黎方一侧的多个城镇发动了多轮袭击，袭击引发了大火。黎巴嫩公共卫生部通报称，有3人在以军当天的袭击中受伤。黎巴嫩真主党武装声明称，其武装人员对以军的基地、间谍设施等目标发动了袭击。黎巴嫩军方当天发表声明称，将继续与联合国黎巴嫩临时部队保持合作与协调，避免局势进一步恶化。（央视新闻）
展开