电子报
2024年08月08日 星期四
华泰证券：看好保租房REITs稳健运营的持续性，叠加派息稳定性巩固其配置价值
每经AI快讯，华泰证券指出，在市场化租金仍在寻底的背景下，保租房REITs在租金价格优势以及C端刚需定位的支撑下，持续保持稳定运营，进而支撑其估值。我们认为未来REITs市场规模有望进一步拓宽，活跃度有望提升，持有型物业的价值重估空间得以打开，保租房REITs扩募节奏或将提速。我们看好保租房REITs稳健运营的持续性，叠加派息稳定性巩固其配置价值。
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中信建投：看好A股游戏进入产品周期
每经AI快讯，中信建投表示，2024年新游百花齐放，低位持续推荐，看好A股游戏进入产品周期。市场担忧Top3外的公司市占率被挤压，但格局问题本质是产品周期，今年新游百花齐放，B站、心动爆款亮眼，A股Q3迎产品周期，包括恺英《史莱姆》等。此外，今年第4次进口版号发放，包括腾讯《彩虹六号》网易《漫威争锋》盛天网络《真三国无双天下》等。年初至今国产+进口游戏版号809款，同比增加20%，供给充足。AI+游戏有进展，巨人网络《太空杀》推出AI残局玩法。
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中金：发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径
每经AI快讯，中金公司研报认为，随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。
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上海109.5亿元成交五宗宅地：徐汇滨江地块刷新全国单价纪录，三地块底价成交
每经AI快讯，8月7日，上海今年第四批集中出让的五宗地块全部成交，总成交金额109.4852亿元，整体溢价率为12.1%，刷新了2023年以来月度溢价率历史纪录；出让面积11.56万平方米，总建筑面积25.55万平方米，起始总价97.6672亿元。从竞拍情况看，共有13家房企参与本次出让地块的竞买，其中徐汇区滨江地块7位竞买人经过72轮竞价，溢价率达到30%后摇号成交，13.1万元/平米的单价刷新全国最高楼板价记录；虹口区江湾地块3位竞买人经过24轮竞价成交，成交溢价率达6.48%；浦东新区北蔡地块、青浦区重固地块和奉贤区奉贤新城地块各有1位竞买人，以起始价成交。（澎湃新闻）
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天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”
每经AI快讯，天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是"耐心资产"。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
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A股定增一览：2家公司披露定增进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月8日，A股共2家公司发布定增相关公告。其中1家公司披露股票定增预案，1家定增预案获股东大会通过。从当日最新披露定增预案来看，英力特定增募资预案金额最高，拟定增不超7.0亿元。今年以来，已有86家公司公告定增方案已完成，19家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国石化、北部湾港、拓普集团定增募资金额最高，募资总额分别为120.0亿元、36.0亿元、35.15亿元。
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8月8日日经225指数开盘下跌1.26%，韩国Kospi指数下跌1.48%
每经AI快讯：北京时间8月8日08:00，日经225指数开盘下跌443.83点，跌幅为1.26%，报34645.79点；韩国KOSPI指数开盘下跌37.93点，跌幅为1.48%，报2530.21点。 (记者 胡玲)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中金：铜平衡表仍较稳健，铜价“软着陆”可期
每经AI快讯，中金公司表示，铜价在突破11,000美元/吨的高位后至今已回吐了大半涨幅，当前8,900美元/吨的价格距行情启动时的8,500美元/吨只一步之遥。如果说铜价的抢跑是市场长期预期在当下的自我实现，那么铜价下跌则可以理解为市场的自我修正。铜价前期上涨的背后，一方面受到降息预期的推波助澜，更重要的是市场在对今明两年铜供需基本面的紧缺进行定价。但事后看铜价走在了基本面的前面，需求负反馈迹象强烈，显示下游并未准备好接受创新高的铜价。并且，随着降息时点临近，降息交易空间不足但衰退交易有余，铜的供需平衡表或将直面挑战。不过，宏观预期的摇摆并不会影响我们对电力、新能源等领域需求偏乐观的判断，电气化提升带来的铜消费增量仍是铜价主要的向上牵引。另一方面，矿端释放的持续性有限，铜价底部支撑松动的风险较小。总的来看，我们认为铜平衡表大幅恶化的风险比较小，如果衰退预期愈演愈烈，这或将有助于铜价软着陆。
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奥地利逮捕两名涉嫌策划恐袭的嫌疑人
奥地利内政部7日宣布，警方当天逮捕两名涉嫌策划针对美国歌手泰勒.斯威夫特演唱会发起恐怖袭击的嫌疑人。奥地利内政部公共安全负责人弗朗茨.鲁夫7日在新闻发布会上说，警方当天上午在首都维也纳附近的小镇泰尔尼茨逮捕一名19岁的嫌疑人，此人已宣布效忠极端组织"伊斯兰国"。另一名嫌疑人当天下午在维也纳被捕。警方正在对事件展开调查。斯威夫特演唱会的主办方7日晚在社交媒体上宣布，因安全原因取消斯威夫特在维也纳的三场演出。据报道，斯威夫特原定8日至10日在维也纳举行三场演唱会，预计将吸引17万名观众。（新华社）
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国泰君安：电力系统灵活性有望提升，“算电协同”有望打开绿电消纳空间
每经AI快讯，国泰君安发布研报称，发改委等三部门近日联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。维持对电力行业"增持"评级，供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下，行业估值有望提升。需求侧管理有望加强，电力系统灵活性有望提升。"算电协同"有望打开绿电消纳空间，绿电环境溢价逐步凸显。（1）火电：优选具备煤电一体化、多元化发展等特征的优质稳定类资产，（2）水电：把握大水电价值属性，（3）核电：远期成长空间打开，长期隐含回报率值得关注，（4）新能源：精选内生高成长个股。
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中金：美国经济衰退概率低 但市场波动或持续
每经AI快讯，中金公司研报指出，站在当下，我们重申美国经济基本面韧性仍在，且近期受金融条件放宽的刺激，消费、投资热度不减。往前看，随着美联储降息缓解短端高利率对小企业的压制，经济陷入衰退的概率较低。但我们提示，由于日元套利交易平仓（unwinding）、地缘政治风险、美国大选、美元流动性趋紧等因素叠加在一起，市场出现持续高波动的概率较大。
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A股限售股解禁一览：130.48亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周四（8月8日），共有7家公司限售股解禁，合计解禁量为3.9亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为130.48亿元。 从解禁量来看，3家公司解禁股数超千万股。润泽科技、华勤技术、尚品宅配解禁量居前，解禁股数分别为1.95亿股、1.58亿股、2664.89万股。 从解禁市值来看，3家公司解禁股数超亿元。华勤技术、润泽科技、诺瓦星云解禁市值居前，解禁市值分别为78.48亿元、40.81亿元、7.4亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，3家公司解禁比例超10%。华勤技术、尚品宅配、润泽科技解禁比例居前，解禁比例分别为15.58%、11.87%、11.36%。
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