电子报
2024年08月05日 星期一
恒大汽车：相关附属公司进入破产重整程序
每经AI快讯，8月5日，恒大汽车在港交所公告，相关地方人民法院于2024年8月2日就相关附属公司破产重整进行听证，相关地方人民法院裁定相关附属公司进入破产重整程序。
展开
中信建投陈果：外部流动性舒缓，等待扩内需发力
每经AI快讯，中信建投陈果团队发文称，美元走弱下人民币汇率走强，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。我们认为A股市场形成向上合力，需要让投资者确认扩内需政策实质显著发力，短期市场进入政策与数据观察期，外资对于中国经济的平稳预期是全球资金再布局的契机。我们对扩内需发力持积极预期，我们认为政策侧重由供给转向需求基本确认，市场关注提振消费如何实现。
展开
8月5日日经225指数开盘下跌1.84%，韩国Kospi指数下跌2.42%
每经AI快讯：北京时间8月5日08:00，日经225指数开盘下跌660.34点，跌幅为1.84%，报35249.36点；韩国KOSPI指数开盘下跌64.89点，跌幅为2.42%，报2611.3点。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
展开
华泰证券：专项针对服务业发展政策出台，社服板块有望迎来景气回升
每经AI快讯，华泰证券表示，8月3日晚间，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力等6项重点任务，专门针对餐饮住宿、文娱旅游等社服板块推出支持政策，意在扩大服务业开放，提升品质、丰富和优化场景环境，激发消费内生动能，培育服务消费新增长点。我们认为专项政策出台有望提振市场信心，带动社服板块景气度和估值修复。立足中长期，供给侧提质升级有望撬动增量需求，加速推进行业整合，龙头当前底部配置机遇凸显。
展开
华泰证券：宏观基本面方向仍待改善，ROE稳健的大盘或仍中长期占优
每经AI快讯，华泰证券指出，上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。风格端，高低切倾向、国内外政策催化及资金压力相对低或是中证1000等小盘股具备超额收益的三重因素。向后看，市场震荡区间强弱势板块内再平衡或仍是主要趋势，而宏观基本面方向仍待改善，ROE稳健的大盘或仍中长期占优。配置端，仍建议关注A50资产及景气上行的消电/造船链。
展开
中信建投：奥运周期建议关注啤酒板块，白酒已显配置价值
每经AI快讯，中信建投表示，白酒龙头企业竞争力持续增强，估值回落显配置价值。当前消费环境处于弱势状态，新品牌扩张成效有限，龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落明显渠道库存有所提升但仍然可控，三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。此外，巴黎奥运会赛程将持续至8月11日，同期国内多个啤酒节已开幕，有望共同促进啤酒消费。啤酒竞争格局稳健，龙头经过调整后已经具备配置价值。
展开
中信建投：算力需求无需担忧，积极把握扰动因素下的布局机会
每经AI快讯，中信建投在研报中指出，对于算力板块我们后续展望仍保持积极。根据The Information报道，英伟达即将推出的人工智能芯片将因设计缺陷而推迟三个月或更长时间，Blackwell大量生产或延迟至明年Q1。B卡延迟对于总需求来讲并没有影响，目前1.6T光模块也没有出现延迟的情况，同时800G光模块订单需求将为明年相关公司业绩增长提供坚实基础。美股科技股和A股算力股近期波动较大，更多是受到复杂的宏观经济、资金交易、国际环境变化等因素影响，非基本面引起的股价调整只是短期内的波动，长期看AI发展趋势性强，具备较好的投资价值。
展开
中金公司：建议重点关注基本面具备支撑的红利资产、以及顺应产业转型趋势的高景气行业
每经AI快讯，中金公司发文称，A股近期结构性行情主要围绕中长期改革、上市公司中报业绩等主题展开。高股息行情延续分化，月内部分银行、电力龙头公司股价创下历史新高。8月建议关注我国稳增长与中长期改革相关政策的落地情况，外部美联储降息渐近也将带来配置变化，我们建议重点关注基本面具备支撑的红利资产、以及顺应产业转型趋势的高景气行业。未来1-3个月关注如下配置思路：（1）盈利能力稳定、分红能力和意愿较强的高股息板块。近期高股息概念出现一定分化与波动，但长期配置逻辑未变，阶段性配置特征已从分母端转向分子端。重点把握现金流持续改善、资本开支增速下降、分红比例提升领域，如铁路、通信运营商等。（2）受益于美联储降息交易、以及国内产业政策支持的行业。（3）行业景气与盈利表现稳定、中报业绩具备相对优势的行业。二季度经济数据边际放缓，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。关注周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如消费电子、通信设备等TMT相关行业。
展开
A股限售股解禁一览：228.76亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周一（8月5日），共有21家公司限售股解禁，合计解禁量为14.74亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为228.76亿元。从解禁量来看，12家公司解禁股数超千万股。重庆银行、厦钨新能、复旦微电解禁量居前，解禁股数分别为5.79亿股、2.17亿股、2.16亿股。从解禁市值来看，12家公司解禁股数超亿元。复旦微电、厦钨新能、重庆银行解禁市值居前，解禁市值分别为68.91亿元、64.37亿元、41.6亿元。从解禁股数占总股本比例来看，9家公司解禁比例超10%。深水规院、厦钨新能、双枪科技解禁比例居前，解禁比例分别为71.25%、51.48%、43.7%。
展开
A股分红派息转增一览：6股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，6只A股今日股权登记。其中，6股拟派息。分红派息方面，6只个股分红派息的股权登记日为8月5日。复星医药、龙源电力、华谊集团分红力度最大，每10股分别派息2.70元、2.23元、1.30元。
展开
中金公司：公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善
每经AI快讯，中金公司表示，结合上市公司中报业绩预告及二季度PPI表现来看，我们认为A股上市公司中报业绩增速有望相比一季度边际好转。全球定价的资源品、出口链和TMT板块可能是结构亮点。周期上游行业中的有色金属、石油石化，出口链相关的家电、商用车、船舶和轮胎，以及科技行业中的半导体、PCB、算力、服务器等板块有望呈现业绩相对高增。此外，公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善。
展开
光大证券：预计市场情绪将逐步修复，重点关注成长风格
每经AI快讯，光大证券表示，当前市场估值处于低位，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。9月份前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多因素共振带来的机会。预计市场情绪将逐步修复，重点关注成长风格，8月份建议关注电子、通信、有色金属、家用电器、基础化工及国防军工等行业。
展开