电子报
2024年08月05日 星期一
中信建投：奥运周期建议关注啤酒板块，白酒已显配置价值
每经AI快讯，中信建投表示，白酒龙头企业竞争力持续增强，估值回落显配置价值。当前消费环境处于弱势状态，新品牌扩张成效有限，龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落明显渠道库存有所提升但仍然可控，三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。此外，巴黎奥运会赛程将持续至8月11日，同期国内多个啤酒节已开幕，有望共同促进啤酒消费。啤酒竞争格局稳健，龙头经过调整后已经具备配置价值。
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中信建投：算力需求无需担忧，积极把握扰动因素下的布局机会
每经AI快讯，中信建投在研报中指出，对于算力板块我们后续展望仍保持积极。根据The Information报道，英伟达即将推出的人工智能芯片将因设计缺陷而推迟三个月或更长时间，Blackwell大量生产或延迟至明年Q1。B卡延迟对于总需求来讲并没有影响，目前1.6T光模块也没有出现延迟的情况，同时800G光模块订单需求将为明年相关公司业绩增长提供坚实基础。美股科技股和A股算力股近期波动较大，更多是受到复杂的宏观经济、资金交易、国际环境变化等因素影响，非基本面引起的股价调整只是短期内的波动，长期看AI发展趋势性强，具备较好的投资价值。
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中金公司：建议重点关注基本面具备支撑的红利资产、以及顺应产业转型趋势的高景气行业
每经AI快讯，中金公司发文称，A股近期结构性行情主要围绕中长期改革、上市公司中报业绩等主题展开。高股息行情延续分化，月内部分银行、电力龙头公司股价创下历史新高。8月建议关注我国稳增长与中长期改革相关政策的落地情况，外部美联储降息渐近也将带来配置变化，我们建议重点关注基本面具备支撑的红利资产、以及顺应产业转型趋势的高景气行业。未来1-3个月关注如下配置思路：（1）盈利能力稳定、分红能力和意愿较强的高股息板块。近期高股息概念出现一定分化与波动，但长期配置逻辑未变，阶段性配置特征已从分母端转向分子端。重点把握现金流持续改善、资本开支增速下降、分红比例提升领域，如铁路、通信运营商等。（2）受益于美联储降息交易、以及国内产业政策支持的行业。（3）行业景气与盈利表现稳定、中报业绩具备相对优势的行业。二季度经济数据边际放缓，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。关注周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如消费电子、通信设备等TMT相关行业。
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A股限售股解禁一览：228.76亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周一（8月5日），共有21家公司限售股解禁，合计解禁量为14.74亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为228.76亿元。从解禁量来看，12家公司解禁股数超千万股。重庆银行、厦钨新能、复旦微电解禁量居前，解禁股数分别为5.79亿股、2.17亿股、2.16亿股。从解禁市值来看，12家公司解禁股数超亿元。复旦微电、厦钨新能、重庆银行解禁市值居前，解禁市值分别为68.91亿元、64.37亿元、41.6亿元。从解禁股数占总股本比例来看，9家公司解禁比例超10%。深水规院、厦钨新能、双枪科技解禁比例居前，解禁比例分别为71.25%、51.48%、43.7%。
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A股分红派息转增一览：6股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，6只A股今日股权登记。其中，6股拟派息。分红派息方面，6只个股分红派息的股权登记日为8月5日。复星医药、龙源电力、华谊集团分红力度最大，每10股分别派息2.70元、2.23元、1.30元。
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中金公司：公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善
每经AI快讯，中金公司表示，结合上市公司中报业绩预告及二季度PPI表现来看，我们认为A股上市公司中报业绩增速有望相比一季度边际好转。全球定价的资源品、出口链和TMT板块可能是结构亮点。周期上游行业中的有色金属、石油石化，出口链相关的家电、商用车、船舶和轮胎，以及科技行业中的半导体、PCB、算力、服务器等板块有望呈现业绩相对高增。此外，公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善。
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光大证券：预计市场情绪将逐步修复，重点关注成长风格
每经AI快讯，光大证券表示，当前市场估值处于低位，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限。9月份前后可能是市场上行的关键时间点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多因素共振带来的机会。预计市场情绪将逐步修复，重点关注成长风格，8月份建议关注电子、通信、有色金属、家用电器、基础化工及国防军工等行业。
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新股提示：巍华新材、珂玛科技今日申购
每经AI快讯，今日有2只新股申购，分别为创业板的珂玛科技，沪市主板的巍华新材。珂玛科技发行市盈率44.90倍，申购代码为：301611，申购价格：8.00元，单一账户申购上限1.2万股。巍华新材发行市盈率12.26倍，申购代码为：732310，申购价格：17.39元，单一账户申购上限2.75万股。
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光大证券：当下石化化工关注估值修复、供给缩减、政策催化三大主线
每经AI快讯，光大证券表示，石化化工关注估值修复、供给缩减、政策催化三大主线。一是在经历了2024年1-7月的震荡后，化工板块当前估值再度回落至低位。截至8月2日，石油石化（中信）指数对应PE-TTM为11.7倍，位于近10年以来的25.25%分位值；基础化工（中信）指数对应PE-TTM为26.6倍，位于近10年以来的33.59%分位值，均处于历史的低位水平。建议关注石化、聚氨酯、磷化工、钛白粉、涤纶长丝等领域产业链布局完整且上游资源丰富的龙头企业。二是化工品供给缩减，价格大幅上涨利好行业头部企业。三是政策推动加快形成新质生产力，关注半导体材料等领域国产替代，优先建议关注半导体材料、OLED材料、COC/COP与PEEK等细分新材料。
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A股股票回购一览：5家公司披露回购进展
每经AI快讯，Wind数据显示，8月5日，共5家公司发布股票回购相关公告。其中，4家公司披露股票回购实施进展，1家公司回购方案已实施完毕。从回购实施进展来看，华勤技术、天际股份、中国长城回购金额最高，分别回购2.0亿元、7454.08万元、4429.01万元。从已完成回购来看，航天长峰已完成回购金额最高，回购4716元。截至8月5日，今年以来已有1463个回购方案已实施完毕，涉及1140家公司，其中238家公司已完成回购金额超亿元。其中格力电器、药明康德、三安光电回购金额居前，分别已完成回购30.00亿元、20.00亿元、20.00亿元。
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保险资产风险分类办法迎修订
每经AI快讯，日前，国家金融监督管理总局就《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》明确，监管定期监测固定收益类资产不良率、风险资产占比、损失资产占比等指标，有针对性地开展风险提示、进行早期干预，并逐步将风险分类结果纳入机构分类监管以及非现场监测等，提升监管制度协同性。金融监管总局有关司局负责人表示，近年来，随着保险资金投资范围不断拓宽，投资结构更加复杂，现行规则在实践中暴露出监管约束力不足、资产分类范围和分类标准有待完善、第三方监督机制欠缺等问题，无法满足保险公司风险管理和监管需要，亟须修订完善。（经济参考报）
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银行理财“半年报”出炉，存续规模同比增12.55%
每经AI快讯，银行业理财登记托管中心近日发布《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》。《报告》显示，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模为28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%。当前，"金融脱媒"趋势颇受市场分析机构关注，有机构指出，随着定期存款利率的持续下行，同期限理财有望持续实现相对更高的收益，从而吸引零售及企业客户增配。（经济参考报）
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