电子报
2024年07月29日 星期一
中信建投：当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择
每经AI快讯，中信建投研报指出，预计"扩内需"交易将逐步生长，其涵盖顺周期与成长股。红利分化走弱，而政策端快速响应，当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，关注两条线索，一是政策针对性宽松的行业（汽车、家电胜率较高）；二是风偏提振下具备产业逻辑的成长板块（军工、计算机、电子胜率较高）以及顺周期。此外，情绪影响下部分对美依赖度较低的出口链跟随回调，关注工程机械、船舶、乘用车/商用车、电网设备等。
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中信建投：白酒板块配置价值凸显
每经AI快讯，中信建投研报指出，白酒板块回调提升配置价值，下半年需求预期有望提振。近期茅五习完成上半年既定任务，体现出龙头酒企极强的市场掌控力及品牌受众基础。习酒从7月起取消了渠道反向扫码红包，加强渠道管理。当前消费环境仍处于弱势状态，新品牌扩张有限，龙头企业的市占率不断扩大。二季度企业动销环比回落明显，虽然渠道库存有所提升但仍然整体可控，三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。饮料表现优异，旺季来临，看好啤酒板块。持续看好：1）休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2）啤酒需求稳定且处于结构性升级阶段，进入奥运旺季，需求明显升温。3）结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的。4）乳制品具备成本优势，兼之结构升级，叠加高股息，性价比凸显。
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苏丹首都圈多处发生交火 战事陷入拉锯
每经AI快讯，当地时间28日，苏丹武装部队和快速支援部队继续在首都喀土穆及其附近的北喀土穆、恩图曼所组成的首都圈内交火。当天，双方在喀土穆南部的装甲兵总部基地、喀土穆东部、恩图曼西部等地展开争夺，在多个地区陷入了逐街、逐屋争夺的巷战，多处战线处于拉锯状态。舆论指出，双方在首都圈的控制区域犬牙交错，冲突正向长期化发展。（央视新闻）
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国泰君安：商业航天发展加速 将迎万亿级市场
每经AI快讯，7月29日，国泰君安研报称，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。
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美股波动加剧，外资看好中国
每经AI快讯，上周，美股波动加剧，市场导火索是谷歌和特斯拉发布的最新财报不尽如人意，引发市场对于"人工智能泡沫破裂"的猜测。7月22日至7月26日，道指累计上涨0.75%，纳指下跌2.08%，标普500指数下跌0.83%。美股市场科技巨头上周普遍下跌，特斯拉跌逾8%，英伟达跌逾4%，Meta跌逾2%，大型科技股的人气有所动摇。 美股波动加剧的背景下，高盛、桥水、摩根士丹利、贝莱德、路博迈等外资巨头纷纷表示，三季度相对看好亚洲和中国市场机会。（中国证券报）
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黄金有色大幅波动，私募热议投资策略
每经AI快讯，近日，黄金价格创新高后又遭遇"急刹车"。另外，铜、铝、镍等金属价格均在5月下旬触及阶段顶部后不断走软。 近期金价跌宕起伏，背后有何新变化？随着铜等有色金属价格不断下探，下半年贵金属及有色板块会受到哪些影响？普通投资者该如何把握相关主题投资机会？多位私募基金人士给出了自己的看法。 上海某私募人士称，对于风险偏好低的投资者，实物投资宜等待金价进一步回调。中线投资则要关注逻辑，除非善于择时，否则普通投资者不要一次性买入太多，可多次加仓。该人士进一步表示，黄金股弹性强于黄金，偏好高收益的投资者可以买黄金股或相关基金，偏好低波动的投资者可以选实物黄金或黄金ETF。（中国证券报）
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近1500亿资金借道A股ETF进场
每经AI快讯，在上证指数徘徊于3000点下方时，部分资金加速抄底。7月以来，近1500亿元资金借道A股ETF入市，用真金白银践行"越跌越买"。除大资金偏爱的沪深300ETF外，中证1000、中证500等中小盘指数ETF近期也受到市场追捧。（中国证券报）
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短期交易推波助澜，C份额逆势占“C位”
每经AI快讯，近期，记者在调研中发现，此前作为"锦上添花"的基金新增份额——C份额，正在悄悄占领业内"C位"，成为一些代销渠道主推的基金份额。数据显示，一些基金的C份额规模已经大幅反超A份额，近期新成立的多只基金也是以C份额为主。二季度甚至出现同一基金下的A份额获净赎回，C份额却获净申购的现象。 同一基金的不同份额背后到底有何门道？多位业内人士分析称，A份额和C份额之间存在费率、渠道、投资者行为等方面的差异，或许导致两种份额的表现逐渐分化。叠加市场的震荡波动，C份额逆势增长，某种程度上可能显示投资者短期交易偏好的提升，需要警惕这种现象可能给基金投资组合稳定运作带来的冲击。（中国证券报）
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沙特ETF“惊魂”两周，大起大落走线妖娆 “人形量化”魅影重重
每经AI快讯，两只沙特ETF持续上演"惊魂"时刻。 上市最初几个交易日，两只沙特ETF暴力上涨，换手率一度高达700%。随后，因存在大量炒作行为，交易所和基金公司纷纷提示风险。 近日，一则关于"私募靠硬件提高报单速度，进而垄断沙特ETF申购"的说法流传。中国证券报记者多方调研了解到，量化在技术方面的确具有优势，但不可能垄断成交。大量"做T"的散户是两只沙特ETF的重要玩家，情绪高涨的投资者频繁晒单为乐，更有投资者玩起"人形量化"，单日买卖超过50次。 此外，在QDII（合格境内机构投资者）ETF的生态圈中，机构的操作策略也十分多元：有的用打新股的手法玩转新基金，也有机构通过组合轮动，在市场风格变换中获利颇丰。（中国证券报）
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品牌工程指数上周收于1417.65点
每经AI快讯，上周市场调整，中证新华社民族品牌工程指数收于1417.65点。从成分股的表现看，海信家电、苏泊尔、老板电器等表现强势；海尔智家、长电科技等获北向资金净买入。展望后市，机构认为，5月下旬以来的市场调整较为充分，或迎来一波反弹机会。（中国证券报）
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高管密集变更，多家公募“迎新”
每经AI快讯，7月以来，汇丰晋信基金、国泰基金、国融基金等多家公募机构迎来新任总经理或董事长。易米基金、路博迈基金、中庚基金等多家公司的副总经理职位发生变动。 业内人士表示，随着公募行业发展进入新的阶段，对于行业高管的"经验需求"也在不断多元化，未来行业高管变动节奏加快或成为常态。（中国证券报）
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