电子报
2024年07月29日 星期一
深化资本市场改革，构建高水平市场体制机制
每经AI快讯，近日，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》（下称《决定》）正式发布，在券商领域掀起学习热潮。 多位券业人士认为，构建高水平社会主义市场经济体制对金融服务提出了新要求，也创造了新机遇，要不断深化资本市场改革，提升资本市场服务实体经济的质效。此外，"探索实行国家宏观资产负债表管理""建设更高水平开放型经济新体制"等改革热词也受到广泛关注。（证券时报）
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建仓节奏分化，次新基金积极寻找结构性机会
每经AI快讯，震荡市中，次新基金的动向颇受市场关注。有些主动权益类次新基金已果断出手，成立不到3个月就建立了不小的仓位，意味着对目前市场投资价值的认可；更多的次新基金态度仍偏谨慎，在等待入场时机。 二季度以来，次新基金的建仓节奏有所分化。从已经披露二季报的24只次新基金来看：部分基金已打出大部分"子弹"；多数次新基金处于观望状态，建仓速度较为缓慢。对于后市，不少业内人士认为，从中长期来看，结构性机会依然丰富。（上海证券报）
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从积极探索到形成制度，公募ESG投资加速推进
每经AI快讯，公募基金正在探索绿色金融之路。近日，多家基金公司相继发布ESG报告，从制度层面推行绿色金融。在业内人士看来，顺应时代潮流的ESG投资理念与我国高质量发展目标紧密契合，作为重要的机构投资者，公募基金在书写绿色金融大文章上将起到引领作用。（上海证券报）
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密集调研大幅加仓，机构布局电子行业
每经AI快讯，机构正在加大对电子行业的配置力度。截至二季度末，在申万一级行业中，电子行业的配置比例和超配比例均位居第一名。从机构调研情况来看，近期机构密集调研电子行业相关公司。 在业内人士看来，随着5G技术的普及、物联网的加速发展以及消费电子产品的不断升级，电子行业的市场需求持续旺盛，长期配置价值显现。（上海证券报）
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21只权益类基金8月启动发售，机构持续布局红利与科技方向
每经AI快讯，在即将到来的8月，共有21只权益类新基金将启动发售，易方达基金、华夏基金、中欧基金、兴证全球基金等头部公司均有新产品将发行。具体布局上，红利与科技方向均有涉猎。 虽然7月以来A股市场有所调整，但公募基金布局权益类产品的脚步并未因此停下。Choice数据显示，8月将有37只新基金发行（不同份额分开计算），其中21只为权益类基金（混合型、股票型基金），占比近六成，被动型、主动管理型基金各占一半左右。（上海证券报）
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百亿级私募的“三年一梦”
每经AI快讯，从88家，到88家。弹指一挥间，百亿级私募的数量又回到了3年前。 私募排排网统计数据显示，截至7月25日，百亿级私募数量降至88家，相比于2022年的最高点减少了近30家，回到了3年前的水平。与此同时，上海证券报记者采访获悉，部分百亿级私募的规模如今已"腰斩"，员工人数也大量缩减。 有人说，数字的波澜不惊是一种暗讽，过去的3年私募似乎无甚长进，如梦一场。但在更多的人看来，这是一次成长和蜕变，让越来越多的管理人看清，资管行业究竟需要怎样的百亿级私募机构。于是，今年以来，多家头部私募管理人发生了变化——心态从贪婪变为敬畏，投资视野从"赛道"转向全球市场，管理方式从"小作坊"变成"大机构"。 用业内人士的话来说，对于头部私募而言，过去3年的市场是一场"考试"，正确的答案是专业、合规、团队作战和敬畏心。随着越来越多的私募管理人给出正确答案，行业终会获得投资人信任，头部梯队有望再次扩容。（上海证券报）
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稳增长加码信号明确，A股市场信心有望逐渐修复
每经AI快讯，上周，A股市场未能延续前期反弹趋势，主要指数再创5月以来的调整新低。机构分析认为，近期市场表现偏弱主要是受到内外因素综合影响。不过，从政策信号看，上周央行降息落地，国家发展改革委、财政部加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新等消息，已经释放出稳增长政策加码信号。展望下半年，扩内需、稳增长政策发力值得期待。 对于近期市场表现偏弱，中信证券分析认为，从外部因素来看，全球高位资产在近期同时大幅调整，反映全球整体风险偏好明显下降。美国科技股、日本股市、黄金等资产7月以来都经历了较大幅度的调整。这些资产或策略的共性都是过去一段时间表现优秀、累计浮盈巨大，这些原本不相关的资产同步发生大幅调整，反映全球投资者风险偏好在同步下降。（上海证券报）
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上交所召开高端装备制造公司座谈会，共促“科创板八条”示范性案例落地
每经AI快讯，继生物医药、集成电路专场后，上交所于近日召开了"科创板八条"专题培训之高端新"质"造专场，来自轨道交通、航空航天、智能制造、工业母机、新能源等行业的多家上市公司参会。本次培训向上市公司"关键少数"详细介绍了"科创板八条"和科创板并购重组规则，重点拆解了沪市优秀并购重组案例，并对产业并购策略和实施要点作出解读。 培训期间，上交所还与多位来自高端制造行业公司的董事长等高管举行了专题座谈会。结合自身业务情况，与会公司就提高再融资审核效率、完善股权激励实施细则、并购标的估值合理性、如何寻找行业上下游资产等方面提出问题与建议。上交所相关负责人一一解答，并表示将与市场各方一起，推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，支持示范性案例落地见效。（上海证券报）
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多点开花释放消费活力，暑假旅游市场乘“热”而上
每经AI快讯，暑假过半，旅游市场热度正逐渐走向高潮。一方面，各地纷纷推出精彩纷呈的活动，吸引了广大游客的同时进一步释放了夏日消费活力；另一方面，机票和酒店价格涨幅相较去年同期有所收窄，对于消费者而言，有了更多的旅游目的地选择。（上海证券报）
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构建高水平社会主义市场经济体制,激发全社会内生动力和创新活力
每经AI快讯，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，坚持和完善社会主义基本经济制度，推进高水平科技自立自强，推进高水平对外开放，建成现代化经济体系，加快构建新发展格局，推动高质量发展。 在一系列部署中，"构建高水平社会主义市场经济体制"排在首位。专家认为，未来，经济体制改革依然是重头戏，这也体现出以经济建设为中心的基本出发点。（上海证券报）
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见好就收，多元配置，QDII基金经理调整下半年投资策略
每经AI快讯，部分上半年业绩亮眼的QDII基金准备"落袋为安"，并转换投资方向。新近公布的公募二季报显示，随着美股的回调，不少QDII基金经理开始提防美股科技股的风险，并适时调整投资策略。 QDII基金是上半年全市场"最靓的仔"。Choice统计数据显示，QDII产品上半年平均回报为5.46%，其中有27只产品回报超过20%。此外，也有11只产品跌幅超过20%，主要集中在生物医药板块。截至7月23日，全市场QDII产品今年以来平均回报达6.09%。（上海证券报）
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批量修改合同，降频控制风险，私募自查整改迎新规
每经AI快讯，修改基金合同、整理历史档案、完善风控系统……面对将于8月起正式施行的《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》），各家私募正在马不停蹄地自查整改。 近日，多家私募根据《运作指引》要求调整了基金合同中关于场外衍生品交易、投资比例限制等方面的条款。与此同时，越来越多的量化私募在监管引导下进一步降低换手率，完善交易风控系统。 在业内人士看来，《运作指引》的正式施行将促进行业优胜劣汰，私募管理人须明确合规底线，坚持长期投资、价值投资，持续提升机构化、专业化水平。（上海证券报）
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风格重返大盘，未来谁主沉浮
每经AI快讯，结构性行情之下，大小盘风格如何演绎成了投资者关注的焦点。年初至今，以中证A50、沪深300为代表的大盘指数明显跑赢以中证1000、中证2000为代表的小微盘指数，市场似乎结束了为期近3年的小盘风格占优期，大盘龙头股的超额收益变得愈发明显。 从A股历史来看，每3到5年往往会进行一次大小盘风格切换，切换的本质在于"周期"。经济周期、货币政策周期、产业周期是三把衡量大小盘风格的刻度尺，而从资金配置的视角来看，当某一风格被挖掘得较为充分时，配置的天平必然会向另一方倾斜。（上海证券报）
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以旧换新政策“提档升级” 汽车板块有望优先受益
每经AI快讯，近日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。文件提出"统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新"。作为大宗商品，汽车以旧换新对经济增长的拉动效应强，因而被寄予厚望。业界普遍认为，汽车是以旧换新政策的重要支持领域。本次汽车行业以旧换新政策"提档升级"，全面覆盖乘用车和商用车各板块，有望对行业销量形成较明显的拉动，行业景气度有望上行。 (证券日报)
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美联储降息预期升温，哪类资产最受关注？
每经AI快讯，近来，美联储降息预期再度升温。多家机构认为，美元利率下行叠加中国经济稳步复苏，将有利于全球资金回流中国股市。在投资策略上，投资者可以从前期的控仓防守转变为逢低布局，关注利率敏感型成长类资产的投资机会。 芝加哥商品交易所集团的"美联储观察"工具（FedWatch）显示，美联储9月降息25个基点至5.00%至5.25%区间的概率为93.3%，届时降息幅度达到50个基点的可能性为6.7%。景顺首席全球市场策略师克里斯蒂娜.胡珀（Kristina Hooper）也表示，根据目前的数据，美联储会在第三季度结束前启动降息。（上海证券报）
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7月28日20只个股获券商关注，中材国际目标涨幅达56.02%
每经AI快讯，7月28日，券商给予评级的个股数共有20只，获得买入评级的个股数共有13只。在公布了目标价格的4只个股中，按照最新收盘价计算，预期涨幅排名居前的个股是中材国际（600970.SH）、汇川技术（300124.SZ）、宁德时代（300750.SZ），预期涨幅分别是56.02%、54.08%、50.51%。 从券商对个股的关注程度来看，有4只个股获得多家券商关注，券商关注数量排名居前的个股是三棵树（603737.SH）、移为通信（300590.SZ）、西部矿业（601168.SH）。 从券商对行业的关注度来看，券商关注个股数居前的行业分别是食品饮料、有色金属、化工。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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