电子报
2024年07月08日 星期一
中信证券：2024年水泥协同优于往年，行业生态逐渐修复
每经AI快讯，中信证券指出，海螺水泥发布2024年度"提质增效重回报"行动方案，持续推进绿色低碳发展、聚焦水泥主业。从水泥行业来看，水泥销售采用现款现货的方式，各企业现金流充足，均具备提高分红率的基础。同时，随着节能降碳政策趋严，水泥行业供给侧具备收缩机遇。2024年水泥协同优于往年，行业生态逐渐修复。
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受降雨影响 河南部分高速禁止车辆上站
每经AI快讯，记者从河南省高速公路路警联合指挥中心了解到，截至今天（8日）8时，受降雨影响，郑州市域部分路段禁止所有车辆上站；新乡市域部分路段禁止九座及以上客车和货车车辆上站；开封市、三门峡市域部分路段禁止七座及以上客车和危险品车辆上站；焦作市域全段、济源市、安阳市域部分路段禁止危险品车辆上站。此外，因施工，三门峡市域部分路段禁止所有车辆上站，其他河南高速公路正常通行。目前河南省内高速通行情况：1、京港澳高速郑州段K653西半幅北向南方向发生一起交通事故，现场单车道通行，路政、交警正在赶往现场。2、因降雨，禁止所有车辆上站的路段有：盐洛高速：君召站-宣化站；郑州绕城高速：全线；安罗高速：官渡站-韩寺站；焦唐高速：巩义南站-白坪站；商登高速：古城县衙站-园博园站；郑民高速：郑庵站-姚家站；郑少高速：全线；郑云高速：广武站；郑栾高速：侯寨站-新郑西站。3、因降雨，禁止七座（含七座）以上客车及危险品运输车辆上站的路段有：连霍高速：沟赵站-巩义站、开封西站-兰考站；大广高速：杜良站-通许东站；兰南高速：二郎庙站-尉氏站；商登高速：岗李站-杞县南站；日兰高速：全线。4、因降雨，禁止九座（含九座）以上客车及货车上站的路段有：菏宝高速：获嘉站-滑县牛屯站。5、因降雨，禁止九座（含九座）以上客车及危险品运输车辆上站的路段有：连霍高速：中牟站-西三环北站；大广高速：长垣站-封丘站。6、因降雨，禁止货车上站的路段有：京港澳高速：卫辉站-新乡站、新郑站。7、因降雨，禁止危险品运输车辆上站的路段有：京港澳高速：安阳北站-安阳南站；晋新高速：焦作西站-平原新区西站；焦唐高速：焦作西南站-温县站；菏宝高速：修武东站-柏香站、卲源站-济源南站；济洛高速: 小浪底北站；郑云高速：嘉应观站-云台山站。8、因施工，渑淅高速仰韶站往山西方向、仙门山站禁止所有车辆上站。
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中信证券：预计二季度银行经营景气度稳定
每经AI快讯，中信证券研报指出，近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高；周五出现回调，市场高度关注后续行情走势。我们预计，二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程，红利框架下的估值修复逻辑仍在延续，建议投资者继续增配。
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天风证券：市场处于震荡格局 指数有望开启反弹
每经AI快讯，天风证券研报指出，整体来看，综合宏观数据和技术指标，风险偏好有望在宏观数据落地后迎来修复，同时出现明显缩量和震荡下沿信号，指数有望开启反弹。天风证券称，其行业配置模型显示，进入7月份，行业配置模型转向分析师盈利上调板块，推荐有色金属/家电/新能源车；此外TWOBETA模型7月继续推荐科技板块。当前行业建议关注工业金属/家电/新能源车和通信电子。
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中信证券：预计美联储依旧偏向控制通胀风险 年内不降息
每经AI快讯，7月8日，中信证券研报指出，2024年6月美国新增非农就业人数略超预期，教育和保健服务以及政府部门是主要贡献行业。4月和5月新增非农就业人数大幅下修、6月失业率超预期上升、薪资增速放缓、劳动力参与率上升的组合显示美国劳动力市场降温进程有所加快。但从各项指标来看，美国当前劳动力市场的松紧情况与2018-2019年相似，在历史周期中仍然偏紧。高利率环境下，预计美国劳动力市场将延续降温趋势。经济和通胀两端的风险有所平衡，不过美国目前的失业率仍处于历史低位，通胀是否回到可持续降至2%的轨道还有待观察。我们预计美联储依旧偏向控制通胀风险，年内不降息，"以时间换空间"，继续压制美国需求和通胀。
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国泰君安：创新药企业估值处于低位区间，看好头部创新药企
每经AI快讯，国泰君安证券近日研报表示，创新药企业估值处于低位区间，看好头部创新药企。截止2024年7月5日，年初以来申万一级医药生物指数下跌20.6%，科创板上市的29家创新药公司平均下跌23.7%，整体估值水平处于低位区间。创新与商业化并重，重点关注产品差异化优势显著、创新属性较高的细分龙头。推荐组合：①Biotech；②制药公司。
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中信证券：红利空间驱动银行板块估值继续修复
每经AI快讯，7月8日，中信证券研报指出，近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高；周五出现回调，市场高度关注后续行情走势。我们预计，二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程，红利框架下的估值修复逻辑仍在延续，建议投资者继续增配。
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中原证券：建议关注芯片、通信、云计算、养殖、光伏等板块
每经AI快讯，中原证券研报指出，随着一线城市降低购房门槛，房地产销售明显改善，汽车销售环比上升。上半年入境外国人大幅增加，有利于促进国内消费。央行签订债券借入协议，抑制国债市场过热。证监会加大对财务造假的执法整治，提高违法违规成本。国内市场有望震荡企稳，建议关注芯片、通信、云计算、养殖、光伏等板块。
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中信证券：看好供需格局持续改善对于铜价的提振作用
每经AI快讯，7月8日，中信证券研报指出，铜需求结构的两点传统认知亟待重塑：一是锂电、风光储的持续发展将促进终端需求由传统领域主导转为能源转型领域主导；二是我国实际需求占比难言绝对主导，欧美以及新兴市场潜能不容小视。前期终端阶段性降速以及高铜价致使国内需求停滞。当前海外需求已率先修复，未来在海内外共振补库和国内消费旺季的预期下，叠加地产、线缆领域需求有望由失速转为企稳，终端复苏有望催化铜价强势运行。预计2024下半年铜价运行区间为9500美元—12000美元/吨。往更远看，新能源、新经济和新兴市场的发展有望驱动铜需求从周期性迈向成长性。看好供需格局持续改善对于铜价的提振作用，推荐铜板块的配置价值。
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华西证券：人工智能依旧是未来一段时间通信板块投资重点
每经AI快讯，华西证券研报指出，未来对于TMT市场的基本判断为，运营商资本开支重点侧重算力等方向，人工智能依旧是未来一段时间投资重点，手机、笔电等消费电子需求反转可期待。
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央企加速布局新产业，投资并购打开新空间
每经AI快讯，随着相关部门一揽子行动举措的落地，国资央企加速布局战略性新兴产业和未来产业，今年新增的大部分投资都流向了新领域新赛道。其中，在一些重点领域，央企投资并购动作频频，国字头基金也加大投入力度，战略性新兴产业和未来产业发展空间进一步打开。（经济参考报）
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银行间现券收益率短线拉升，10年期国债及国开活跃券上行1.5bp
每经AI快讯，银行间现券收益率短线拉升，10年期国债及国开活跃券上行1.5bp，"24附息国债04"报2.295%，"24国开05"报2.373%；30年期"23附息国债23"报2.5125%。
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广发证券：美联储可能的预防性降息亦将提高经济软着陆的概率
每经AI快讯，广发证券研报指出，根据美国劳工部数据，美国6月新增非农数据较为特殊，当月数据略超预期，但前值下修幅度较大。根据美国劳工部7月5日数据，美国2024年6月新增非农20.6万人，高于市场预期的19万人，低于前值的21.8万人。展望来看，倾向于认为就业市场在韧性中放缓。失业率可能还会继续小幅回升，但不至失控，美联储可能的预防性降息亦将提高经济软着陆的概率。
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