电子报
2024年06月25日 星期二
中泰证券：从政策走向招标 低空经济产业落地加速
每经AI快讯，中泰证券研报表示，国内交通新基建蓬勃发展，低空经济突破平面走向立体，带来全产业链的全新增量空间。目前，低空经济行情已经从政策驱动期走向招标落地期。无人机、直升机等是低空经济的支柱产业及核心受益环节，低空基础设施是各类低空经济活动特别是低空飞行活动的关键载体，相关标的有望受益。
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CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为89.7%
每经AI快讯，据CME"美联储观察"，美联储8月维持利率不变的概率为89.7%，降息25个基点的概率为10.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为32.3%，累计降息25个基点的概率为61.1%，累计降息50个基点的概率为6.6%。
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国泰君安：618需求延续改善，美妆品类头部国货高增
每经AI快讯，国泰君安研报表示，618主流电商平台合计实现双位数增长，平台活动期拉长、简化玩法，价格进一步竞争加剧。预计美妆品类延续一季度需求回补趋势，分平台看货架电商增速边际改善、内容电商延续较快增长。本土美妆集团通过产品创新带动品牌升级+渠道运营拓展下沉客群对应的差异化、性价比两战略方向持续突围，头部标的618大促表现亮眼、业绩有望兑现高增，考虑成长性我们认为板块中长期配置价值显著。
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国泰君安：：预计Q2油运公司盈利环比稳中有升，油运仍具超级牛市期权
每经AI快讯，国泰君安研报表示，油运市场产能利用率已处阈值，预计未来数年供需将继续向好，景气上升与持续将超预期，当战略性重视。油轮在手订单有限，船东规模下单意愿不足，且老龄化严重，环保监管与制裁趋严将加速老船拆解，供给刚性将凸显。红海影响助力淡季不淡，2024Q1油轮船东盈利中枢将继续上升，更重要的是再次验证油运淡季产能利用率已处阈值。预计地缘冲突对油价与油运的影响将持续甚至加剧，建议放低短期波动关注中枢趋势。继续看好油运超级牛市期权。
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长沙地铁：除2号线橘子洲站外 其余站点均已恢复正常运营
每经AI快讯，据长沙地铁微博25日消息，经工作人员连夜进行设备恢复及检测，开展站内保洁及消杀，地铁2、3号线长沙火车站自6月25日起取消跳站。目前长沙地铁全线网除2号线橘子洲站为配合景区闭园实施跳站外，其余站点均已恢复正常运营。
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多方加码智能网联汽车，新产业带来新机遇
每经AI快讯，智能网联汽车产业已经驶入快车道，多方正加紧落子布局该产业。近期，围绕车路云一体化等基础设施，各地积极推动项目落地，北京、武汉等多地百亿级车路云一体化基础设施项目获批。与此同时，基础设施的发展也给创投机构带来更多投资机会，今年1至5月车联网投资额已超过2023年全年。（经济参考报）
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房地产行业大宗交易活跃 房企出售资产谋转型
每经AI快讯，近期，房地产行业大宗交易活跃，不少上市公司发布公告，拟收购地产商办类项目或相关股权。多位业内人士认为，在市场持续筑底回升的背景下，涉房企业正加快资产处置、资金回笼速度，随着相应重资产项目的持续出清，不少房企的债务压力或将得到缓解，也有望通过轻资产业务谋求转型。（证券日报）
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监管层就新规征求意见，资管业将迎“强信披”
每经AI快讯，资管产品信息披露"报喜不报忧"、频次不定等现象有望改观。记者获悉，国家金融监督管理总局日前就资管产品信披新规向部分机构征求意见。业内专家表示，公正透明的环境有利于资管市场长期健康发展，资管业"强信披"时代加快来临。（经济参考报）
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年内80余家上市公司拟参设产业投资基金，新能源、半导体等领域成重点投资方向
每经AI快讯，近年来，参与设立产业投资基金成为上市公司拓展投资渠道的方式之一。截至6月24日，年内已有超80家A股上市公司发布参设产业投资基金或相关事宜的进展公告。 "上市公司参设产业投资基金可以强化延伸企业的产业链供应链，增强产业链供应链的韧性和强度，以基金为载体撬动其他资本来共同参与投资，在有效控制投资风险的前提下，实现对各类资源的高效整合，推动相关产业高质量发展。"浙江大学管理学院特聘教授钱向劲对记者表示，近年来，我国产业投资基金运作模式日渐成熟，一批龙头上市公司参设成功，让其他公司有了可借鉴样本。可以预见，上市公司参设产业投资基金大有可为。（证券日报）
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猪价走势向好，推动猪企盈利进一步改善
每经AI快讯，2024年以来，猪价走势持续向好，带动生猪养殖企业盈利水平不断提升。天风证券研报显示，截至6月22日，全国生猪均价达到18.39元/公斤。 温氏股份近期在与投资者互动时表示，近几个月生猪价格上涨，逐步覆盖公司生产成本。新希望亦在机构调研中透露，近期猪价回暖确实帮助公司盈利有明显改善，继4月份实现整体盈利以后，公司5月份整体将有2.5亿元至3亿元上下的盈利（未经审计）。 今年下半年，猪价走势依然受到市场看好。分析人士认为，猪价仍处于上涨阶段，在内外因素共同影响之下，下半年生猪养殖企业大概率整体实现盈利，同时，市场普遍关注的企业资金面紧张问题也有望得到一定程度的缓解。（证券日报）
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多地出台实施方案推动工业领域设备更新加速落地
每经AI快讯，工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》后，多地密集出台地方版工业领域设备更新方案，细化工业领域设备更新重点任务及保障措施。 据记者不完全统计，截至目前，全国共有包括广东、江苏、上海在内的21个省（自治区、直辖市）正式印发了针对工业领域的设备更新实施方案，另有贵州、重庆两地发布了相关实施方案的征求意见稿，工业领域设备更新相关政策正加速落地。（证券日报）
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减持新规实施满月，重要股东减持规模同比降近九成
每经AI快讯，5月24日，证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则（"减持新规"），至今已满月。 最近一个月内，A股公司披露的重要股东减持计划和减持规模同比大幅下降。从实际减持规模来看，据Wind数据统计显示，5月25日至6月24日的一个月内，上市公司重要股东减持69.24亿元，同比下降88.28%，环比下降4.17%。 市场人士认为，减持计划和减持规模下降，既有减持新规实施的原因，也有公司股价低迷、股东减持意愿不高，以及监管部门对违规减持监管力度提升等原因。 长城证券首席经济学家汪毅在接受记者采访时表示，减持新规不仅规范了上市公司大股东、董监高的减持行为，也引导上市公司管理层更加专注于公司的长期发展，提升上市公司的整体质量，有助于形成理性投资、价值投资理念，促进资本市场长期平稳健康发展。（证券日报）
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基础设施公募REITs实时行情“面市”
每经AI快讯，中证REITs（收盘）指数的全收益指数"重装出发"，指数名称与指数代码正式调整为"中证REITs全收益指数"与"932047"。同时，为了充分考虑样本分红的再投资收益，更好反映全市场上市REITs整体市场表现，中证REITs全收益指数于当日起开始实时更新行情变化。 三盛资本投资总监李超在接受记者采访时表示，REITs实时行情的发布更有利于投资者快速了解市场行情，以及相关指数产品的设计和推广思路。同时，中证REITs全收益指数实时行情的发布将为接下来推出产业园区、收费公路、保租房等细分板块主题指数提供有效借鉴，以便日后为投资者提供更及时、更细致、更全面的市场行情信息，且更加便于板块间横向比较，有助于提高信息高效流动。（证券日报）
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多家银行中长期大额存单“断货”
每经AI快讯，近日，多家银行出手调整中长期大额存单产品发行。继三年期、五年期大额存单暂停发售以后，部分银行已难觅半年期及以上大额存单。除减少新发额度外，不少银行也下调了大额存单利率，其三年期、五年期利率也从过去"3"字头降至当前的"2"字头。 南开大学金融发展研究院院长田利辉对记者表示，大额存单发行收紧是因为市场利率下行和银行资金成本管理的需要所致。宏观经济环境和货币政策的变化带来市场利率整体下行，银行相应调整大额存单的发行利率。同时，银行面临资金成本压力，不愿意以较高的成本吸收长期存款。（证券日报）
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基金销售费率调降趋势难改，头部券商欲改投顾考核办法
每经AI快讯，一组颇为严峻的数据足以表明，证券行业的投顾考核办法势必要改了——2023年证券行业平均代销金融产品收入只有1.33亿元（96家券商平均数，下同），同比下降11%。 近日，记者独家获悉，某头部上市券商拟制定新的投资顾问评定办法，考虑在"底薪+提成"的薪酬结构中改变"提成"部分的考核标准，弱化销售收入的比重，新增"三大价值"考核——专业价值（体现正确配置理念）、情绪价值（资产保有量）、经济价值（能否为客户资产增值）。 未来，基金销售费率仍将延续调降趋势，过去只重视销售收入而不重视客户资产增值的做法，正在当前的市场环境中面临极大挑战，财富管理行业会否就此全面拥抱真正"以客户为中心"的买方时代？（证券时报）
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全产业链“失血”中，四季度光伏行业或现拐点
每经AI快讯，当前光伏产业链价格已进入底部区间，行业整体处于"失血"状态，现金流、盈利水平开始恶化。业内对于行业何时迎来拐点颇为期待。近期，记者与多位企业负责人展开交流，业内普遍认为今年四季度或是观察行业拐点的重要窗口，伴随产能出清，一些企业会被淘汰出局。 受访人士判断，未来1到2个月内伴随硅料停产面加大，硅料价格或有小幅反弹，但年内硅料价格反弹空间较为有限，下半年基本处于头部企业微利或盈亏平衡，边际产能持续亏现金的状态。由于硅片、电池片、组件环节普遍处于高度同质化的过剩状态，下半年也将持续出清，预计行业盈利维持较低水平，价格趋势预计与硅料基本一致。 与此同时，光伏行业在寻找新的机会，如海外多元化布局将改变过去押注单一市场的做法；光储融合发展是不少企业选择的方向，在储能电芯及系统集成上同步发力，以期发挥一体化布局的优势，拓展新的增长点。（证券时报）
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