电子报
2024年06月17日 星期一
浙江省水利厅、浙江省气象台发布山洪灾害红色预警
每经AI快讯，浙江省水利厅、浙江省气象局2024年06月17日07时54分联合发布山洪灾害红色预警：预计06月17日8时至06月18日8时，庆元县、龙泉市发生山洪灾害可能性很大（红色预警），文成县、云和县、景宁畲族自治县发生山洪灾害可能性大（橙色预警），泰顺县、莲都区、青田县、遂昌县、松阳县发生山洪灾害可能性较大（黄色预警），鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县、平阳县、苍南县、瑞安市、乐清市、衢江区、龙游县、江山市可能发生山洪灾害（蓝色预警）。请密切关注天气形势及雨水情变化，注意防范强降水引发的山洪灾害。
展开
公募业绩三强生变！AI主题基金全面超越煤炭主题
每经AI快讯，在赛道偏好变化的背景下，长期霸屏年内收益三强的公募煤炭主题产品已被AI人工智能基金全面取代。在多个巨头密集发布AI大模型后，热火朝天的人工智能行情终于从美股扩散至A股，这不仅使得重仓人工智能的公募QDII反超A股基金产品，暂列公募全市场冠军，同时也使得A股的人工智能赛道基金完成对煤炭主题基金的业绩超越，目前公募业绩三强的重仓股清一色指向以算力为核心的AI赛道，其中公募QDII建信新兴市场QDII以35.09%的年内收益率暂列全市场冠军。多位基金经理认为，各家大模型竞争越热，算力的需求投入就越大，目前 AI应用的流量刚刚起步，今年或将见证包括文本处理、图文生成、视频生产等多个差异化细分领域国内应用百模竞争，而百模大战的直接受益者将是算力板块。（券商中国）
展开
中信证券：银行股估值提升更具基本面支撑 夯实分红收益空间确定性
每经AI快讯，6月17日，中信证券表示，上周银行板块出现回调，反映市场对于5月金融数据和实体经济的谨慎预期。我们认为，在加强金融空转监管背景下，金融数据存在波动可能，预计影响将持续到6月份。展望后续，金融与实体匹配度优化，反而会提升金融系统的稳定性，金融支持实体更具可持续性。我们认为，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，夯实分红收益空间确定性。个股方面，推荐两条主线：1）稳健打底，产品逻辑下高分红、估值波动小的大行更具配置价值；2）成长进攻：增长逻辑下，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。
展开
国盛证券：北方高温南方多雨，水火电共振持续推荐
每经AI快讯，国盛证券研报表示，进入迎峰度夏关键时期，北方多地高温催化电力保供，南方多轮降水促进来水改善，水火共振持续推荐。随着新能源比例快速提升，消纳问题愈发突出，催化调峰及辅助服务不断推进建设。火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期，当前煤价下行，火电盈利弹性空间提升，重视弹性标的选择，后续实现回归公共事业后突出高股息高分红优势。建议关注绿电板块，随着改革聚焦新能源，加速绿电/绿证交易推进和消纳问题解决，底部空间迎来拐点。持续看好水电/核电板块，红利资产潜力显现，把握长期投资价值，同时看好今年来水基本面改善带来水电盈利能力改善。
展开
中信证券：三大信号仍待验证，三季度有望迎来拐点
每经AI快讯，中信证券指出，当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。首先，价格信号依然偏弱，内外需继续分化，且控产保价的起效仍待数据验证；部分核心城市房价有企稳迹象，但仍需去库存和稳市场的政策接力。其次，外部信号仍趋复杂，近期美元走强下人民币汇率被动承压，而外部地缘扰动对市场风险偏好的压制还需要时间消化。最后，政策信号有待明确，三中全会渐近，改革预期升温，预计重点在财税、国企、金融等领域，以及新质生产力的配套体制改革方向。
展开
英特尔、宝德、英维克联合推出首款多平台液冷铝冷板系统
每经AI快讯，据英维克官微消息，日前，为让第三代、四代至强处理器充分发挥性能，英特尔、宝德、英维克联合推出首款兼容多平台的液冷铝冷板系统。该液冷铝冷板系统可兼容第三、四、五、六代至强处理器方案，而且在项目中进行了Eagle Stream 平台的实际运行验证，完全满足标准化批量交付和大规模商用条件，为将来液冷服务器、液冷数据中心的规模应用铺平道路。
展开
医生“辞职潮”事件持续发酵 韩国政府将启动医疗应急方案
每经AI快讯，为应对韩国医疗界定于本月18日举行的全面罢工，韩国国务总理韩德洙当地时间16日在主持中央灾难安全对策本部会议时宣布，政府将于17日启动应急方案，针对重症疾病患者实行应急轮流值班制，以减小医疗空缺造成的负面影响。首都圈、忠清道、全罗道、庆尚道四个地区的医疗机构将制定排班计划，确保各地区每天至少有一家机构值班，负责急诊救治工作。 韩国政府2月初发布医科大学扩招方案，医疗界强烈反对这一计划，约万名实习和住院医生递交辞呈、罢诊离岗，造成诊疗混乱。（央视新闻）
展开
广发证券：大飞机进展加速、供应链出海，重视第二曲线增量
每经AI快讯，广发证券研报认为，重视大飞机进展加速和航空供应链供应短缺为国内航空航发企业带来的第二曲线增量。近期大飞机各项进展持续推进。6月14日东航C919机型将开启第四条商业定期航线——上海虹桥往返广州白云。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会6月14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。全球积压飞机订单超1.4万架，而当前全球航空业因零部件供应短缺、交付周期变长等问题面临供应链威胁，或为国内航空航发产业链相关企业带来航空出海业务新增量，第二曲线增量有望进一步开拓。
展开
高密度互连板需求旺盛 印制电路板行业迎新机遇
每经AI快讯，受益于人工智能的蓬勃发展，高密度互连板（HDI）近年来市场需求持续旺盛，被称作"电子产品之母"的印制电路板行业也随之迎来了新的发展机遇。中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受记者采访时表示："随着全球人工智能产业的发展，印制电路板不仅要在层数、阶数上提升，还要在传输损耗、设计灵活度上优化。应用在人工智能服务器等领域的高密度互连板，有望成为印制电路板迭代升级的主要方向，提前布局的企业将有可能更好地抓住发展机遇。"（证券日报）
展开
华泰证券：苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司
每经AI快讯，华泰证券研报表示，苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%。1、苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机；2、此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建议关注苹果手机换机对果链公司带动。
展开
华泰证券：市场回调空间感初具、或蓄势待发，配置上A50产业巨头具备切仓价值
每经AI快讯，华泰证券研报表示，尽管5月M1同比较4月回落，但我们的模型显示市场风险溢价所隐含的预期已经较为公允，后续财政脉冲等积极线索或逐步显现。当前市场下行风险<上行风险，ETF/融资资金回流或提供坚实支撑，回调空间感已具备、反弹或蓄势待发。此外，科创与"中特估"之辩是胜率和赔率的选择问题，我们认为两者可比性不高，考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折，中期维度胜率资产配置仍占优。当前红利资产调整下，估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期的能力存在预期差的A50产业巨头同样是底仓的选择，其次关注供需双向改善型行业，如消费电子/面板/航运/轻工等。
展开
畅通投融资循环 多层次REITs市场稳步构建
每经AI快讯，2023年6月16日，REITs市场迎来了里程碑事件——首批基础设施公募REITs扩募项目正式在沪深交易所上市。一年来，随着首批项目的成功落地，REITs市场"首发+扩募"双轮驱动的发展新格局日渐成形。截至2024年6月16日，上市公募REITs已近40只，合计发行规模超千亿元。业内人士表示，我国公募REITs市场正逐渐从试点阶段转向常态化发行阶段，还有很大的规模增长空间，未来扩募模式也将更加开放。扩募环节的打通为后续拟进行扩募操作的项目提供实操经验，有助于推动完善REITs市场再融资功能，加快形成存量资产和新增投资的良性循环，稳步构建多层次REITs市场体系。（经济参考报）
展开