电子报
2024年05月28日 星期二
海南省气象台发布海上雷雨大风黄色预警信号
每经AI快讯，海南省气象台2024年05月28日07时35分发布海上雷雨大风黄色预警信号：北部湾南部海面7时40分到20时可能出现雷雨大风天气，风力达7～9级并伴有强雷电，建议有关单位和人员做好防范工作。
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中央气象台：华南及西南地区东部有较强降水
每经AI快讯，中央气象台预计，5月28日08时至29日08时，广西南部和西部、广东西南部、海南岛、贵州西南部、云南东部和西北部、四川盆地西部、重庆西部、甘肃南部、西藏东南部以及台湾岛西部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东西南部、海南岛北部、四川盆地西北部、西藏东南部等地局地有大暴雨（100～120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过60毫米），内蒙古西南部、宁夏中部、广西东南部沿海、广东西南部等地局地有雷暴大风等强对流天气。
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中信证券：看好房地产交易服务商、开发企业和物业服务龙头公司
每经AI快讯，5月28日，中信证券研报指出，5月27日上海出台《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，对现有的房地产调控政策进行了较大幅度的优化。此举既打开了全国主要城市进一步优化房地产政策的空间，也体现了政府稳定房地产需求的决心。地产企业所面临的主要问题，即房价持续下行问题和不良资产问题，都即将得到解决，房地产市场正在经历从核心城市向其他城市扩散的波浪式复苏浪潮，外来的，改善的合理真实自住需求正得到释放。看好房地产交易服务商、开发企业和物业服务龙头公司。
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中信证券：大基金三期启航，建议持续关注相关领域龙头企业
每经AI快讯，中信证券指出，国家集成电路产业投资基金（大基金）三期正式成立，从本次出资情况来看侧重金融支持实体以及壮大耐心资本的导向，在委托管理模式和投资期限方面都可能较一期二期出现一些调整优化，采取长期目标导向有助于避免短视，有助于长期产业发展。预计三期投向中，半导体制造仍为最大，并有望进一步加大支持设备、材料、零部件、EDA、IP等领域，建议持续关注相关领域龙头企业。
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中信证券：中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域
每经AI快讯，中信证券研报指出，新一轮电力市场改革已然开启，电力现货市场建设是电改的关键环节，既具有战略层面的必要性，也在政策和制度层面具备充分性。从政策节奏看，区域融合为必然趋势，需进一步捋顺机制和扩容通道；新能源入市为必由之路，新型主体盈利场景得到拓宽；各市场关联密切，因而现货平稳运行尚需协同衔接。短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域，现货交易及辅助决策系统或将优先受益。此外，新型储能及需求侧主体的盈利空间得到拓宽，可关注容量机制等政策形成进一步催化。中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域，以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。
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中信证券：房地产市场正在经历从核心城市向其他城市扩散的波浪式复苏浪潮
每经AI快讯，中信证券指出，5月27日上海出台《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，对现有的房地产调控政策进行了较大幅度的优化。此举既打开了全国主要城市进一步优化房地产政策的空间，也体现了政府稳定房地产需求的决心。地产企业所面临的主要问题，即房价持续下行问题和不良资产问题，都即将得到解决，房地产市场正在经历从核心城市向其他城市扩散的波浪式复苏浪潮，外来的，改善的合理真实自住需求正得到释放。看好房地产交易服务商、开发企业和物业服务龙头公司。
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中信建投：锑等小金属或成为本轮有色牛市中弹性最大的品种
每经AI快讯，中信建投研报表示，近期锑价强势上涨的原因表面上是供给短缺，实则是需求增长：矿端面临的多重扰动导致锑精矿原料短缺情况加剧，叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能，共同导致国内锑锭/氧化锑产量下降。但本质上是受益于光伏、半导体、汽车、军工等行业的快速发展，需求持续增长，缺口越来越大。锑等小金属或成为本轮有色牛市中弹性最大的品种，新能源与人工智能需求变化最大的是小金属，小金属背后是"产业巨变+供给刚性"所共同驱动，不是补涨，会成为主角。锑的静态储采比仅16年，为地球稀缺元素，供给天然刚性，需求受益于光伏、阻燃等行业发展，锑价中枢将稳步上移，锑长期投资逻辑坚实，无需过度担忧俄罗斯锑矿进口冲击。
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日本对外净资产余额连续五年创新高
每经AI快讯，当地时间5月28日，日本财务省公布了2023年末日本对外资产和负债余额。扣除海外投资者对日投资的负债后，政府、企业及个人持有的对外净资产余额达到4713061亿日元，比去年年末增加12.2%。由于日元贬值，外币资产日元换算额增加，该数字连续5年刷新历史最高纪录。日本连续33年成为世界第一对外净资产国。（央视新闻）
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华泰证券：防御型行业为资金配置底仓，地产链偏出口为资金关注方向
每经AI快讯，华泰证券认为，上周地产政策预期兑现叠加海内外因素扰动，市场震荡回落，行业快速轮动但资金流入持续性不强，防御型行业涨幅居前。具体来看：1、行业快速轮动下，短线资金以净流出为主；外资小幅净流入，其中主动配置外资净流出规模收窄至去年7月以来最小值，被动配置型大幅净流入→配置型外资连续两周流入；长线资金稳定入市，5.24《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及其配套细则出台后，产业资本生态有望改善；2、防御型行业为资金共识配置的底仓，资金虽流入有色、电新等行业，但持续性较低，除此之外，资金共识关注地产链中偏出口（轻工制造）的方向，其他方向仍存分歧。
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半导体业内人士：HBM产业等人工智能半导体关键领域有望获得国家大基金三期的投资
每经AI快讯，日前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立，注册资本3440亿元，规模超过前两期。记者采访半导体业内人士了解到，国家大基金三期有望延续对半导体产业链"卡脖子"环节投资，包括大型制造以及设备、材料等环节，另外HBM产业等人工智能半导体关键领域也有望获得国家大基金三期的投资。 (证券时报)
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中信建投：建议关注水泥涨价带来的投资机会
每经AI快讯，中信建投表示，继上周房贷新政落地后，本周各个城市陆续跟进调整本地购房首付比例及公积金贷款利率。从本周高频成交数据来看：52个城市新房共成交238万方，环比下降7.6%，同比下降35.4%；14个城市二手房共计成交180万方，环比下降7.7%，同比提升1.6%，新政对楼市提振落地尚需时日，在此之前政策催化仍将持续。本周多地水泥板块涨价落地，全国水泥均价环比上涨1.8%。建议关注水泥涨价带来的投资机会。
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今年第1号台风“艾云尼”将逐渐减弱变性为温带气旋
每经AI快讯，今年第1号台风"艾云尼"的中心今天（5月28日）05时位于距离琉球群岛那霸市南偏西方向约1000公里的菲律宾以东洋面上，就是北纬17.6度、东经124.8度，中心附近最大风力有12级（35米/秒），中心最低气压970百帕，七级风圈半径100-150公里，十级风圈半径50-60公里，十二级风圈半径30公里。 预计，"艾云尼"将以每小时25-30公里的速度继续向东北方向移动，强度变化不大，31日后在日本以东洋面逐渐减弱变性为温带气旋。（央视新闻）
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