电子报
2024年05月13日 星期一
知名“牛散”一季度积极调仓，青睐汽车与电子行业
每经AI快讯，随着上市公司一季报披露结束，A股市场中的知名"牛散"投资路线图得以曝光。知名牛散的投资风格各异，有人按兵不动，有人密集新进人工智能（AI）产业链，也有人对原本擅长的"披星戴帽"板块大幅减持，还有人偏爱科技类小盘股…… 私募排排网数据显示，十大"牛散"在一季度末合计持有173家A股公司的股份，持股市值合计达到347.36亿元。其中，葛卫东家族持股市值最高，达122.63亿元；陈发树、章建平家族、蒋仕波与高雅萍、魏巍持股市值均超30亿元；钟格、吕强、夏重阳和张素芬、赵建平与赵吉、周宇光的持股市值则在10亿元以上。（中国证券报）
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实探新政后杭州楼市：外地看房客激增，促进需求释放
每经AI快讯，5月12日，杭州市全面取消住房限购政策出台的首个周日，中国证券报记者来到杭州西湖区，实探新政后杭州楼市情况。 "昨天成交了8套。"杭州西湖区一高档叠墅售楼处的置业顾问告诉记者，"全面放开限购后，外地来看房的非常多。大厅里坐满前来咨询看房的人，一些购房者当场就拿出定金。" 业内人士表示，杭州本次新政力度较大，内容丰富，供需两端都涉及，对提升市场去化率有积极作用。（中国证券报）
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“她经济”活力迸发，消费新热点持续显现
每经AI快讯，"昨天去机场接了从昆明空运过来的这批鲜花，给母亲节备货，今天凌晨3点就开始理货，一直忙到现在都没休息，估计得熬三个通宵。"5月9日，在北京朝阳区"灿若花海"鲜花门店，吴芳将整理好的花束摆放整齐，迎接到来的消费高峰。 鲜花的热销是母亲节带动"她经济"升温的一个缩影。中国证券报记者调研发现，随着母亲节到来，护肤品、黄金首饰等销售同样"热气腾腾"。 业内人士表示，"五一"假期刚过，母亲节又造就了新的消费热点，考虑到即将到来的"520"促销活动与"618大促"等，年中消费市场活跃存在多种有利因素。（中国证券报）
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“顶流”基金经理加仓大消费及科技赛道
每经AI快讯，近日，不少上市公司因回购事项披露最新前十大流通股东，谢治宇、傅鹏博、张坤、胡昕炜、杨锐文、林英睿等"顶流"基金经理调仓动作浮出水面，引起市场关注。 从加仓的行业来看，大消费和人工智能等方向明显更受基金经理欢迎，而新能源赛道则成为他们减持的重点。某公募基金人士称，A股市场具有稳定现金流、分红和回购的蓝筹股，将会受到越来越多的机构青睐。（中国证券报）
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防止过度包装，提升量化水平，上市公司ESG信披踏入“深水区”
每经AI快讯，日前，沪深北交易所发布《上市公司可持续发展报告指引（试行）》，自5月1日起实施。截至5月10日，记者通过Wind统计发现，2095家上市公司披露了2023年度ESG报告或可持续发展报告或社会责任报告（简称ESG相关报告），而披露2022年度ESG相关报告的上市公司数量为1847家，上市公司ESG信披率进一步提升。 在披露数量提升的同时，内容质量的改善提上日程。专家表示，上市公司在ESG披露质量以及实践方面存在短板，比如缺乏量化内容、成效自说自话等，大部分企业还没有将ESG与自身业务结合起来。 ESG不是一蹴而就的，中国上市公司ESG征程同样如此，正如中国上市公司协会会长宋志平所说："对上市公司而言，编写发布可持续发展报告，不只是信息披露问题，还是从战略到治理，再到具体议题实践的系统性工程。"（中国证券报）
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科技创新推动叠加行业复苏，机构看好电子板块
每经AI快讯，在人工智能技术取得突破性创新的驱动下，叠加行业自身的发展周期，电子板块正在成为机构密切关注的投资方向。在业内人士看来，ChatGPT大模型将带动电子产业链诸多环节发展，不管是硬件端的摄像头模组、AI芯片、显示屏，还是软件端的计算机视觉等，乃至芯片制造商、AI算法和软件服务商，都将获得一定的增长机会。（上海证券报）
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政策力挺，“以旧换新”激发消费新动能
每经AI快讯，"这台空调参加以旧换新活动的话，能优惠多少钱？"在北京市西城区苏宁易购美的空调门店内，有顾客正就以旧换新活动进行咨询。环顾店内，多台空调贴着"以旧换新"标签，地板上"以旧换新最高补贴1000元"的宣传标识引人注目。 专家表示，近期，各地纷纷出台消费品以旧换新政策细则，不仅政策力度更大，而且注重调动多方力量形成叠加效应，有利于充分激发消费品换新需求，做大"换"经济。（中国证券报）
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性价比凸显，A股港股吸引全球资金关注
每经AI快讯，截至5月10日，今年北向资金净买入规模已超790亿元，远超去年全年水平；近期，多家海外机构"唱多"中国市场，港股市场持续回暖，在亚太市场中表现抢眼；外资机构积极申请合格境外机构投资者（QFII）资格的热情上升……如此种种，表明全球资产在重新审视中国资产的投资价值，有的"聪明钱"已经付诸行动。 多家外资机构表示，当前，全球资金正积极寻找更具性价比的资产，中国资产则被视为不可忽视的价值洼地——中国经济持续恢复向好，资产估值调整充分、性价比凸显，而有关部门持续推动中国资本市场对外开放，也将进一步增强A股、港股对全球资金的吸引力。（中国证券报）
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积极入市布局，私募产品备案数创今年以来新高
每经AI快讯，近期，资本市场震荡企稳，整体呈现上升态势。在此背景下，私募机构也动作频频，通过提升仓位、发新产品等方式开启"进攻"模式，私募证券基金产品的备案数量更是高企。 展望后市，业内人士表示，市场或延续震荡向上的走势，其中地产、金融、新能源、医药、化工等领域中的龙头公司有望迎来估值修复机会。（上海证券报）
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私募信心指数创今年以来新高，头部机构“组团”加码港股资产
每经AI快讯，随着权益类资产震荡企稳，私募信心与仓位同步回升。私募排排网最新数据显示，5月排排网.中国对冲基金经理信心指数环比显著上涨，创今年以来新高。与此同时，截至4月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位较3月底有所提升。 在业内人士看来，随着经济稳步复苏以及政策积极信号持续释放，中国资产有望迎来估值回归。从布局方向来看，不少私募头部机构4月以来加码港股优质标的。（上海证券报）
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权益类基金净值显著反弹，机构关注后市风格切换
每经AI快讯，2月以来，伴随市场逐步回暖，权益类基金净值显著反弹，其中有近600只基金净值反弹幅度超过30%。根据基金一季报公布的持仓来看，反弹幅度较大的基金主要配置了科技成长方向的股票。 站在当下时点，多家机构认为，在经历较长一段时间的调整后，成长股显示出一定的性价比优势，后期市场风格有望从红利价值向成长风格切换。（上海证券报）
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全球资本格局更迭，内外资联手“扫货”港股
每经AI快讯，最近一个多月来，港股走出一轮强劲的反弹行情。截至5月10日，4月以来恒生指数上涨14.15%，在全球资本市场重要指数中排名首位。与此同时，南向资金及各路外资也加快了流入港股市场的速度。 在多家机构看来，港股此轮上涨行情由资金面、基本面和政策面诸多利好因素共同促成。站在当下时点，随着海外投资者开始撤离美股、日股等高估值资产，并逐渐回补港股资产，港股上涨行情有望延续。（上海证券报）
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产业债净融资额转正，高溢价民企债获青睐
每经AI快讯，债券市场迎来积极变化，产业债净融资额大幅转正。数据显示，截至4月末，今年产业债净融资额已超8000亿元。 市场人士表示，产业债，特别是民企产业债市场回暖与政策端支持密不可分，期待更多优质民营企业进入债券市场，推动实现债券一级市场的高质量发展。 此外，多位投资人士分析，由于高收益城投债的缺位，具有溢价的民企产业债开始受到投资者的关注，特别是在当前资产收益普遍偏低的背景下，民企债的吸引力进一步提升。（上海证券报）
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资管业务“抗压”，中小券商借主动管理“弯道超车”
每经AI快讯，整体来看，一季度43家上市券商资管业务手续费净收入合计为108.49亿元，较去年同期小幅下滑2.13%。其中，中信证券、广发证券、华泰证券收入位居前三，分别为23.58亿元、16.07亿元和11.06亿元。 从资管业务收入增速来看，24家券商实现正向增长，19家券商的资管业务收入出现不同程度下滑。 随着2023年报和2024年一季度披露完毕，券商资管业务最新的业绩和打法也浮出水面。相较于其他业务而言，今年一季度券商资管业务相对"抗压"，特别是中小券商增速亮眼，在投资管理、客户与产品发展方面均有所突破。 业内人士认为，受限于规模，券商的资管业务很难为大型券商带来大比例的营收和利润，却可以对中小型券商整体业绩产生较大影响。（上海证券报）
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供给冲击或将来临，债市陷入多空纠结状态
每经AI快讯，债券市场陷入多空纠结的状态。5月10日，中国人民银行近日发布2024年第一季度中国货币政策执行报告（下称"报告"）。针对汇率，报告强调"发挥市场在汇率形成中的决定性作用"，"坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险"；针对长债，报告表示"今年计划发行的政府债券规模不小，发行节奏还会加快"等。以上表述引发了市场对债市未来走势的广泛关注。 今年以来政府债券发行进度缓慢，但市场仍预期5月供给量将显著增加，并且，美元指数仍然表现强势，可能使银行间市场承压。但与此同时，新出炉的经济数据和金融数据为债券市场多头带来了希望，导致市场出现震荡。在这一复杂多变的市场环境中，投资者对货币政策的进一步动向保持高度关注，同时密切关注经济数据对市场情绪的影响。（上海证券报）
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物价温和回升 扩内需有望适时加力
每经AI快讯，国家统计局5月11日发布的数据显示，4月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，环比上涨0.1%；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5%，环比下降0.2%。业内人士表示，当前我国价格出现了回升势头，但仍保持低位运行态势。下一步，应进一步扩大内需，巩固市场信心恢复向好的态势。 (中国证券报)
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