电子报
2024年05月09日 星期四
中信证券：看好低空经济相关材料与零部件交易机会
每经AI快讯，中信证券研报表示，2023年和2024Q1低空经济板块的业绩承压，目前行业估值接近3年平均估值水平。低空经济是我国新的经济发展引擎，也是新质生产力的一员。其中，eVTOL更是低空经济发展中的亮点，其发展有望带动上游电机、结构件、电池等核心材料和零部件的技术进步和需求。看好基本面向好与低空经济主题概念共振的非晶电机、碳纤维结构件、固态电池等材料及零部件标的。
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国泰君安：5G-A即将规模商用，量子通信产业链逐步突破
每经AI快讯，国泰君安研报指出，5G-A逐步形成商用规模和需求场景。国内量子通信布局前瞻，产业进展迅速。据麦肯锡《量子技术监视器》报告指出，到2023年全球对量子技术的公共投资总额达到420亿美元，预计量子技术在2035年前将创造高达2万亿美元的收益。目前，国内三大运营商等企业在量子通信领域积极布局，推动技术应用和产业化，已经建成了包括"京沪干线"在内的多个量子通信网络，合肥量子城域网已正式开通。投资建议上，全球AI产业共振，更大比重重视光电互联的投资价值；兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；寻找"0-1"变化的卫星通信、车载通信等新连接投资主题；关注经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
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中信证券：预计后续电池与能源管理产业链整体盈利能力环比有望得到持续修复，优质头部公司中长期投资价值凸现
每经AI快讯，中信证券研报指出，2023年经历下游需求增速换挡、上游原材料价格持续下跌等多重因素扰动，电池与能源管理行业整体处于去库存周期，导致多数细分环节公司的营收和利润端承压；从2024Q1经营情况来看，多数环节盈利能力在稼动率偏低的情况下已经触底，甚至出现修复迹象。展望后续，积极的因素正在聚积，包括：需求持续增长带来的稼动率提升、前期高价原材料库存减值影响逐渐消除、经营性现金流显著改善、资本开支增速放缓等，我们预计后续产业链整体盈利能力环比有望得到持续修复，优质头部公司中长期投资价值凸现。
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华泰证券：保租房REITs具备配置价值
每经AI快讯，华泰证券表示，根据保租房REITs发布的2023年年报以及2024年一季报，在市场化租金仍在寻底的背景下，保租房REITs仍超额完成首发时对2023年收入、可分配金额等预测目标，租金价格优势以及C端刚需定位构成了保租房REITs稳定运营的基石，进而对其估值起到支撑作用。看好保租房REITs稳健运营的持续性，考虑到派息稳定性，叠加目前3.8%~4.8%的股息率，我们认为保租房REITs具备配置价值。
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东吴证券：风电机价格竞争白热化，零部件盈利压力较大
每经AI快讯，东吴证券指出，海缆24H1招中标仍淡，江苏广东均获积极进展，头部加大出口布局，看好H2订单回暖。塔架24H2江苏海风开工量利有望回升，出口紧缺，大金订单持续突破，其余各家（大金外）审厂加速，1—2年后有望落地业绩。整机24Q1新低价零部件导入盈利略有回升，2024年大型化减速，但产业换资源仍未减弱，盈利将持续承压，更多利润来自电站滚动开发。铸锻件降价压力较大，同时受大型化减速影响，新品溢价无法覆盖整体降价，盈利承压，部分厂家已出现砍单，订单向头部集中，多企业开拓新客户新需求。
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中金：可更多关注实物类资产及能够产生稳定现金流的资产
每经AI快讯，中金公司表示，综合来看，美国、印度和日本股市当前估值偏高，交易较为拥挤，当出现较大的供给冲击时，可能面临相对更大的回调压力，市场应对冲击的安全缓冲空间较小，即市场韧性不足。同时，在逆全球化和去金融化进程中，金融资产的吸引力和重要性结构性下降。一方面，可更多关注实物类资产，包括铜金油在内的大宗商品以及与其挂钩的资产，比如资源股，可以有效分散投资风险，对冲更高的通胀中枢和宏观波动，另一方面，在权益资产内部，可更多关注能够产生稳定现金流的资产，包括天然稀缺性和壁垒性行业、盈利与经济周期弱相关行业、以及高效的生产性资产。
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郑州就保障性住房公开征求意见
每经AI快讯，郑州市房管局官网5月8日发布关于《郑州市保障性租赁住房租赁管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。申请保障性租赁住房应同时具备的条件包括：（一）申请人应当具有完全民事行为能力；（二）申请人家庭（未婚为申请人本人，已婚含配偶、未成年子女，下同）在申请租住项目所在辖区内无自有住房；（三）市政府规定的其他情形。
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华泰证券：看好Q2政策落地后乘用车板块维持高景气
每经AI快讯，华泰证券研报指出，2024Q1乘用车板块先跌后涨，年后车企投入促销资源，同期高基数下板块营收/归母净利润分别同比+10%/-14%；经营性现金流净额22.6亿元。板块内表现分化：1)自主品牌盈利能力同比改善，环比放缓。2)合资持续承压，上汽大众/通用投资收益同比下滑；3)智能车配置迭代叠加高性价比的新能源车优质供给推动新能源子板块收入同比高增。展望后市，我们看好Q2政策落地后乘用车板块维持高景气，业绩及现金流水平进一步向好。
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中央气象台：西北华北东北等地有大风天气
每经AI快讯，中央气象台预计，5月9日08时至10日08时，辽宁中北部、吉林中部、内蒙古大部、新疆东部和南疆盆地、青海西部、甘肃西部、宁夏大部、陕西北部、河北南部等地的部分地区有5~6级、阵风7~9级的大风；渤海、渤海海峡、黄海北部、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部海域将有7~8级、阵风9级的大风。5月10日08时至11日08时，内蒙古大部、黑龙江中西部、吉林中西部、辽宁中西部、新疆南疆盆地、甘肃中东部、宁夏大部、陕西北部、山西中北部、河北北部和南部、山东北部等地的部分地区有5~6级、阵风7~9级的大风；渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域将有7~8级、阵风9~10级的大风。
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中央气象台：广西贵州云南等地有中到大雨局地有暴雨
每经AI快讯，中央气象台预计，5月9日，云南中东部、贵州大部、广西、广东西部以及四川盆地南部、重庆南部、海南岛等地的部分地区有中到大雨，其中，云南东南部、广西南部等地局地有暴雨；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～40毫米，局地可超过50毫米），内蒙古中部、吉林西部、山西北部、河北北部、云南南部等地局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。10日至12日，南方地区将有新一轮较强降水过程，江南、华南北部及贵州等地的部分地区先后有大到暴雨，局地大暴雨。此外，10日至11日，华北、东北、黄淮等地有阵雨或雷阵雨，局地有中到大雨，并伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。
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A股公司认购理财规模降至近十年低点
每经AI快讯，今年以来，A股上市公司理财热情大幅降温。Wind数据显示，截至发稿，今年以来A股市场仅有不足500家上市公司购买了理财产品，不到去年同期的五成，认购金额合计为1774.01亿元，创下近十年同期理财金额最低纪录。不过，近期仍有部分上市公司在业绩不佳、派现金额较低的情况下，却拿出大笔资金用于证券投资或理财，引发投资者关注。业内人士认为，上市公司购买理财产品热情降温缘于多重因素，包括监管持续规范上市公司现金管理行为，理财产品收益下降，去年理财成绩不佳等。对于上市公司来说，稳健的主营业务、稳健的对外投资以及合理的分红机制，才是提振投资者信心的基石。（经济参考报）
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扩投资上项目，国企竞速新兴产业赛道
每经AI快讯，扩大前瞻性战略性产业投资、加快打造一批具有国际影响力的世界级战略性新兴产业集群、灵活运用并购重组等多种方式发展战略性新兴产业……近期，国务院国资委密集发声，释放出加大力度布局战略性新兴产业和未来产业的信号，各中央企业、各地国企也积极扩投资上项目竞速这一赛道，发展战略性新兴产业呈现出蓬勃向上、多点突破的全新态势。（经济参考报）
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5月9日日经225指数开盘上涨0.11%，韩国Kospi指数下跌0.06%
每经AI快讯：北京时间5月9日08:00，日经225指数开盘上涨40.55点，涨幅为0.11%，报38242.92点；韩国KOSPI指数开盘下跌1.63点，跌幅为0.06%，报2743.29点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中央气象台：内蒙古中西部等地有沙尘天气
每经AI快讯，5月9日6时，中央气象台发布环境气象公报称，9日至11日，受冷空气大风影响，新疆南部和东部、内蒙古中西部、甘肃中部、宁夏、青海柴达木盆地等地有沙尘天气。未来一周，全国其余大部地区大气扩散条件较好，无持续性霾天气。
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