电子报
2024年05月08日 星期三
凯辉基金、法投行、国贸控股集团拟共同发起设立第三期中法并购基金，总规模约20亿欧元
每经AI快讯，凯辉基金官微消息，5月6日，凯辉基金管理合伙人Bruno Bezard，法国国家投资银行（以下简称"法投行"）母基金CEO Adeline Lemaire，国贸控股集团董事长许晓曦，分别代表凯辉基金、法投行、国贸控股集团签署合作备忘录，各方同意共同发起设立中法并购基金（三期）。凯辉中法并购基金（三期）总规模约20亿欧元，将通过多数股权投资方式在中法两国及欧洲其它地区投资约15个先进制造、医疗健康和数字化消费领域的中大型企业。
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中信证券：结构性景气突出，关注AI算力与央企红利
每经AI快讯，中信证券研报表示，复盘通信行业2023年及2024Q1财报，AI正深刻重塑通信产业格局。数通光模块龙头直接受益北美AI爆发，业绩实现高速增长；国内IDC、液冷、通信设备龙头加快算力与AI布局，国产算力产业链发展提速，AI与算力能力逐步成为通信产业公司的"胜负手"。但同时，宏观经济增速放缓、国内信息化数字化支出下降，亦使得5G、ICT、传统数据中心等领域短期承压。运营商等优质央国企则延续良好增长、强化成本与资本开支控制、提升股东回报，股息率极具性价比。展望全年，建议持续关注AI算力与高股息板块龙头。
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开源证券：猪周期拐点渐近，乘势布局正当时
每经AI快讯，开源证券研报指出，猪周期反转逻辑持续强化，2024年3月我国能繁存栏降至3992万头，自2022年12月高点已去化9.1%（上轮去化8.5%），本轮去化足以支撑大级别周期反转。2023年9-11月北方非瘟影响传导，2024年猪价淡季不淡，压栏二育滚动入场趋势强化动能强劲，叠加2024年厄尔尼诺次年南方雨季非瘟或重于常年，猪周期反转逻辑逐月强化。行业资金压力仍大叠加生产节奏影响，当前能繁不具备大幅增产基础支撑周期持续性。
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银行间主要利率债收益率盘初微幅下行
每经AI快讯，5月8日（周三），银行间主要利率债收益率盘初微幅下行，10年期活跃券方面，"24附息国债04"下行0.1bp报2.285%，"24国开05"下行0.4bp报2.371%。
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国泰君安：出版行业稳健增长，关注三条主线
每经AI快讯，国泰君安研报指出，出版行业增长稳健，行业公司资质整体较好，可从三条主线筛选：1."现金-市值"比值大、股息率高的地方出版公司；2.积极开拓新业务方向的出版公司；3.具备独特出版特色的专业出版、大众出版公司。
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华泰证券：当前市场交投活跃度修复 看好券商财富管理、投资等业绩弹性
每经AI快讯，华泰证券研报指出，2024Q1上市券商归母净利润同比-32%，大型券商归母净利润同比-28%，好于上市券商整体。大型券商核心变化：1、多数券商资产规模较年初下滑，个别延续扩表、其他权益投资规模明显提升。2、投资业绩普遍下滑，收入规模和降幅分化。3、利息支出承压明显，利息净收入普遍下滑。4、财富管理和投行净收入继续承压。5、管理费用普遍下滑。6、部分拟中期分红，分红频率有望增加。当前市场交投活跃度修复，看好财富管理、投资等业绩弹性；政策驱动下并购热度提升，行业头部效应有望加强。
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九安医疗：美国子公司三联检OTC产品获得美国FDA EUA授权
每经AI快讯，九安医疗公告，经美国食品药品监督管理局（FDA）授权，公司美国子公司iHealth美国的新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联家庭检测（OTC）试剂盒获得应急使用授权（EUA）。该产品获得美国应急使用授权（EUA）后，可在美国和认可美国EUA的国家/地区销售。
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Salesforce收购的ICM软件提供商Spiff更名
每经AI快讯，据Salesforce咨询官微消息，Salesforce已将Spiff更名为"Salesforce Spiff"，5月起其将作为Sales Cloud的附加功能提供。Salesforce于2023年底收购新型激励薪酬管理（ICM）软件提供商Spiff，后者产品主要功能是根据已完成的交易计算销售佣金。
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捷德集团与赛峰集团签署直升机发动机⽀持合同
每经AI快讯，捷德航空官微消息，当地时间5月6日，赛峰直升机发动机公司与捷德集团签署多份重要合同，以支持为捷德集团空客H225直升机机队提供动力的马基拉发动机，及为GD Helicopter Finance（GDHF）的即将由捷德集团投入运营的H160直升机提供动力的阿拉诺（Arrano）发动机。这两份合同涵盖多达140台阿拉诺1A（Arrano 1A）发动机和马基拉2A1（Makila 2A1）发动机的在役支持与MRO（维护、修理和大修）业务。该合同将由赛峰直升机发动机中国公司主导。
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华为和苹果发布会再撞车 产业链悄然“变阵”
每经AI快讯，5月7日，苹果、华为两大巨头的新品发布会不期而至，受到全球关注。苹果推出新款iPad等硬件产品，华为也在迪拜举行创新产品发布会，发布新款可穿戴设备、PC平板等多款智能终端及自研的软件。双方这场"科技的较量"，为竞争激烈的高端智能终端市场再添浓厚的火药味。"从两大巨头动作来看，智能终端科技的竞争从国内市场辐射全球，注重从终端、芯片到操作系统的全平台布局，AI等方面是巨头发力与竞争的方向。"首都企业改革与发展研究会理事肖旭在接受记者采访时表示。随着科技终端巨头打法、创新方向的不断变化，产业链上市公司也在加速转变布局路线，积极适应新需求。（证券日报）
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华泰证券：看好来自政策驱动下的证券板块结构性机会
每经AI快讯，华泰证券指出，4月以来资本市场系列政策不断推出，市场生态逐步优化。展望未来，我们认为财富管理和资本中介业务有望伴随市场情绪回暖而逐渐修复；投行业务短期业绩仍有承压，并购重组有望迎来新机遇；衍生品业务进一步规范，有利于提升投资业绩稳定性，且伴随市场景气度回升，投资业务有望表现出较好的业绩弹性。证券板块估值仍处低位，2024年一季度公募基金仓位回调。监管鼓励优质券商通过并购做优做强，看好来自政策驱动下的板块结构性机会。
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中金公司：市场交易的反身性或意味着黄金价格中存在远期泡沫风险
每经AI快讯，中金公司研报指出，近期风险偏好边际修复，避险资金流出对黄金价格的压制作用已有所显现。年初以来，美国通胀黏性促使降息预期不断调整，中金公司认为黄金投机市场或仍处于预期主导阶段，与2013—2015年的加息预期交易阶段正好相反，利率将降未降、衰退风险仍存之际，降息预期交易阶段可能是黄金的价值彰显时刻，短期避险回调后，中金公司认为黄金价格或仍有望继续受益于降息预期交易。往前看，在不发生全球动荡或经济衰退的基准情形下，我们提示市场交易的反身性或意味着黄金价格中存在远期泡沫风险，对标2016年，中金公司提示美联储货币政策的靴子落地可能成为黄金泡沫破灭的"导火索"。
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中信建投：关注一季报较好方向以及边际开始改善方向
每经AI快讯，中信建投研报显示，预计5月市场风险偏好有望回升。配置层面上，建议关注一季报比较好的方向以及边际开始改善的方向，包括：1）景气延续：AI产业链、电子、半导体、中药等；2）边际改善：游戏、创新药；3）有望周期反转：新能源（光伏、风电）、生猪养殖等。考虑到美国通胀仍有黏性以及地缘冲突不确定等因素，继续推荐基本面较好的高股息板块（包括家电、火电、铁公路等），以及黄金作为防御。其他可关注计算机、地产、机械设备等行业政策的推进情况。
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美国雅保公司一季度净销售额同比下降47%
每经AI快讯，根据美国雅保公司日前公布的业绩，2024年第一季度净销售额为14亿美元，同比下降47%，主要原因是储能的定价较低；归属于雅保的净利润为200万美元，比上年同期减少了12亿美元；调整后的EBITDA为2.91亿美元，较去年同期减少了15亿美元。收益下降的主要原因是锂市场定价下降，以及库存时间安排和合资企业泰利森的股权收益减少所导致的额外利润压缩，这些因素大大抵消了有利的销量。
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中信建投：看多5月行情，关注AI与低位基本面改善标的
每经AI快讯，中信建投研报显示，海外CSP厂商最新财报云业务表现亮眼，CAPEX有望继续增长并重点投向AI基础设施领域，AI算力有望持续维持高景气度。AI算力投资热情高涨背景下，应用端持续迎来突破，Sora生成的首支AIGCMV取得里程碑意义，摩根大通推出基于GPT-4的金融大模型用于另类投资组合构建，国内多个大模型备案通过，应用端受益于算力投入，实现加速落地。此外，2024Q1财报披露完毕，板块营收实现同比增长，各项费用率有所降低，基本面整体回暖。
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5月8日日经225指数开盘下跌0.41%，韩国Kospi指数下跌0.08%
每经AI快讯：北京时间5月8日08:00，日经225指数开盘下跌157.53点，跌幅为0.41%，报38677.57点；韩国KOSPI指数开盘下跌2.23点，跌幅为0.08%，报2732.11点。 (记者 王晓波)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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