电子报
2023年10月12日 星期四
国盛证券：短期需注意通信板块因华为产业链炒作带来的高拥挤度风险
每经AI快讯，国盛证券研报认为，结构层面，当前"强趋势+低拥挤"优势行业指向传媒、计算机、商贸零售、纺织服装、家电，短期需注意通信板块因华为产业链炒作带来的高拥挤度风险。
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中信证券：库存见底 电子板块关注国产、安卓、AI三条主线
每经AI快讯，中信证券研报指出，2023年四季度，看好电子行业温和复苏态势中的结构性主线机会。行业在三季度逐渐行至去库尾声，渐进开启补库周期。2023年四季度电子板块有望受益于低基数效应而表现出同环比增长，信心逐渐回归，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、国产替代公司有望表现突出。因此，建议四季度基于行业复苏、业绩改善的基准逻辑，并重点关注三条主线：一、上游国产替代持续，关注订单释放及扩产节奏，二、下游创新强化复苏，关注结构创新拉动换机周期，三、AI创新云应用涌现，终端静待打磨和品牌卡位。
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看好权益市场前景 公募基金公司月内积极自购
每经AI快讯，10月份开市仅三日，至少有兴银基金管理有限责任公司（以下简称"兴银基金"）、华西基金管理有限责任公司（以下简称"华西基金"）两家机构宣布自购，看好权益市场前景成"共识"。 10月9日，兴银基金公告表示，基于对中国资本市场长期稳定健康发展和公司主动投资管理能力的信心，公司全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司拟于兴银智选消费混合型证券投资基金（以下简称"兴银智选消费"）募集期内出资1000万元认购基金A类份额。 兴银基金相关负责人对记者表示："基金公司宣布自购产品，彰显了对市场和对自家产品的信心，向市场传递了积极信号。"（证券日报）
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银河证券：造纸行业价格稳步上涨，看好企业盈利改善
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，造纸行业价格稳步上涨，看好企业盈利改善。废纸系：2023年8月以来，纸企纷纷发布涨价函，成品纸价格持续回升，并带动盈利能力快速修复。浆纸系：5月以来浆价企稳反弹。原材料成本增加叠加旺季来临，成品纸价格持续回升，9月双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别较上月末提升4.89%、5.77%、5.61%。高端文化纸需求稳中向好，看好党建及教辅教材板块需求：印刷新规出台预计将使教辅教材需求增长10%~20%。特种纸：前期浆价快速下行将带动特种纸盈利改善，且伴随浆价企稳反弹，特种纸价格有望持续向上；中长期来看，特种纸下游需求扩张，竞争格局良好，龙头持续建设产能，布局自给浆，成长性显著。建议关注：浆纸系龙头太阳纸业、岳阳林纸，特种纸龙头仙鹤股份。
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开源证券：汇金入市传递积极信号 看好银行板块估值继续向上修复
每经AI快讯，开源证券研报认为，汇金公司入市为资本市场传递积极信号，有助于恢复投资者信心，随着稳增长政策发挥效能，经济或稳步复苏，我们看好板块估值继续向上修复。建议重点关注（1）优质区域性银行与股份行估值修复，尤其在居民信用改善+信贷资产价格企稳情况下，经济或稳步复苏，区域景气度将发挥更大效能，受益标的有宁波银行成都银行、江苏银行、苏州银行、常熟银行、瑞丰银行等。（2）历史上历次汇金增持后银行股行情均有回暖，以国有大行为代表的低估值+高股息标的对资金吸引力或将提升，受益标的有工商银行、农业银行、邮储银行等。
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浙商证券：预计黄金珠宝价格企稳后有望激发购买热情
每经AI快讯，浙商证券研报认为，黄金珠宝社零数据领跑，黄金消费属性+投资保值属性双向推动需求提升黄金消费需求与金价波动存在相关性，金价慢涨或急跌将提振销量。2023Q3金价稳定于慢涨通道，叠加外部缺乏强稳定性投资工具，黄金的投资保值属性进一步刺激消费者需求。2023年8月限额以上黄金珠宝类零售额同增7.2%，金银珠宝类零售额达283亿元，同增5.7%。10月以来金价明显回落，短期消费者持观望态度或推迟购买节奏，预计价格企稳后有望激发购买热情。
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178家公司获机构调研，指南针获199家机构调研居首
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（9月27日至10月11日）两市约178家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对159家公司进行调研，即89.33%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研130家，位列其后；阳光私募机构调研77家，排名第三。 机构调研榜单中，共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。指南针最受关注，参与调研的机构达到199家；中科创达被194家机构调研，榜单中排名第二；键凯科技、汇川技术等分别被167家、164家机构调研。（证券时报）
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银河证券：家电出口延续强势 双节假期推动消费需求释放
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，随着地产端筑底改善和促消费政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加节庆促销来临，助力家电消费活力释放。海外库存逐步去化、人民币兑美元汇率走低、海运费持续回落等利好因素共振，出口改善态势有望延续。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、有望受益于出口改善的白电龙头，推荐美的集团、格力电器和海尔智家；二、有望受益于地产边际改善的厨电，推荐老板电器、火星人和亿田智能；三、国内外节庆促销带动景气回升的清洁电器，推荐科沃斯和石头科技。
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以色列与黎巴嫩真主党继续展开相互打击
每经AI快讯，当地时间11日，以色列与黎巴嫩真主党在双方边境地区的紧张局势持续到第四天，双方继续对彼此境内的军事目标进行打击。 11日，黎巴嫩真主党发表声明称，当天上午向黎以临时边界以色列一侧贾尔达的以军阵地发射了制导导弹，造成以军人员伤亡。黎巴嫩真主党称此举是为了报复10月9日其三名成员在以军袭击中死亡。黎巴嫩真主党重申如果以色列对黎巴嫩和其人民发动袭击，真主党会作出"决定性反应"。 同一天，以色列国防军称，一枚来自黎巴嫩的反坦克导弹射中了以色列北部的一个以军哨所。作为报复，以色列国防军对真主党控制的一个目标发动了空袭。 此外，以色列国防军11日宣称收到有关黎巴嫩方面入侵以色列空域的报道，但又在当天晚些时候的声明中推翻了上述说法，表示目前以色列北部未发生重大安全事件。（央视新闻）
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中信证券：汇金增持提振市场信心 银行配置渐进
每经AI快讯，中信证券研报指出，汇金公司此次增持四大行，一方面考虑在近期A股整体量价表现低迷背景下，稳定投资者信心，带动更多增量资金入场；另一方面银行投资的不利因素逐步落地，优质银行步入配置渐进期。板块投资而言，下阶段关注重点是地产信用风险缓释和城投化债模式落地等。个股方面推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复；3）受益于资本市场政策的大型银行。
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SOHO中国：黄晶生因工作调整已辞去董事会非执行主席
每经AI快讯，SOHO中国在港交所公告，10月11日起，黄晶生因工作调整已辞去董事会非执行主席。执行董事及本公司联席行政总裁徐晋女士被任命为董事会主席。
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昆明市政府与中国能建签署战略合作协议
每经AI快讯，据中国能建公众号，10月11日，中国能建党委书记、董事长宋海良在昆明与云南省委常委、昆明市委书记刘洪建，昆明市委副书记、市长刘佳晨举行会谈。双方就开展全方位战略合作，推动昆明高质量发展进行交流，并见证昆明市政府与中国能建签署战略合作协议。根据协议，双方将发挥各自优势，围绕能源电力、基础设施及水利水务环保等领域开展全方位战略合作。（每日经济新闻）
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银河证券：政策落地推动地产销售修复 家居消费金九银十平稳复苏
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，8月，家具类零售额为130亿元，同比增长4.8%，环比实现改善；地产竣工端增速有所放缓，8月单月竣工面积为0.53亿平方米，同比增长10.59%。据CRIC数据，政策频繁落地带动地产销售修复，9月30个重点城市新房成交面积环比微增3%，一线城市整体环比增长16%；17个重点城市二手房成交面积环比增长7%，同比转正增长12%。同时，商务部号召的"家居焕新消费季"活动在全国范围内开展，头部家居企业均推出普惠活动，给予较大优惠力度，且恰逢传统金九银十旺季，看好活动期间终端销售复苏，以及头部企业市占率提升。建议关注：定制龙头欧派家居、索菲亚、志邦家居及金牌厨柜；软体龙头顾家家居、慕思股份。
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北京今天秋雨添凉意最高温18℃ 明天上午仍有分散阵雨
每经AI快讯，北京今天（10月12日）将有小雨出没，雨水添凉意，最高气温将降至18℃，最低气温11℃，公众请注意防雨保暖。明天上午，北京仍有分散性阵雨，白天气温回升，但夜间最低气温仅有9℃。昨天，北京以晴到多云天气为主，下午3时，南郊观象台气温23.1℃，体感比较舒适。今天，北京以阴雨天气为主，气温下降。北京市气象台今晨6时发布天气预报，预计，今天早晨至白天阴有小雨，北风二级，最高气温18℃；夜间阴，东部和北部地区有阵雨，北风二级左右，最低气温11℃。明天上午，北京仍有分散性阵雨，白天最高气温将升至22℃，夜间最低气温9℃。（央视新闻）
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埃及总统：正与各方加强沟通 避免巴以局势恶化
每经AI快讯，埃及总统府11日发表声明称，埃及总统塞西当天在开罗与意大利外长塔亚尼会晤并讨论巴以局势。塞西表示，埃及正努力与冲突各方加强沟通以控制加沙地带局势，避免局势进一步恶化。（央视新闻）
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天风证券：海外宏观压制金属价格，或提供较好低位布局时点
每经AI快讯，天风证券研报认为，1、基本金属：近期在海外宏观以及累库压力下，基本金属价格有所调整，或提供较好低位布局机会，建议关注神火股份、云铝股份、中国宏桥、紫金矿业、洛阳钼业。2、贵金属：强劲的就业叠加大量美债发行推升美债收益率，贵金属价格承压。随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现，美国经济或将走弱，市场或提前抢跑衰退预期，成为金价上涨催化剂。建议关注山东黄金、招金矿业、中国黄金国际。3、小金属：金九得到验证，银十值得期待。九月最后一周诸多金属品种出现调整，但回顾整个九月，锡、锑、镁、稀土等品种价格的整体上行印证了九月需求的好转。建议关注华钰矿业、兴业银锡、锡业股份、中广核矿业、中国稀土。
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