电子报
2023年08月21日 星期一
中信证券：看好盈利提升主线下的铝板块配置机会
每经AI快讯，中信证券研报表示，吨铝盈利提升已成为近期主线，驱动板块重启涨势。展望未来，电解铝产能受限且扰动频发，供给持续承压；需求短期具备较强韧性，长期增长具备高确定性。紧平衡下铝价有望维持高位，叠加年内能源及原料价格缺乏上涨支撑，吨铝利润预计维持高位，支撑板块后续涨势。我们看好铝板块布局机会，维持板块"强于大市"评级。
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中信证券：银行基本面预期稳定
每经AI快讯，中信证券研报表示，今年二季度银行业监管数据显示，商业银行盈利增速改善，资产质量稳定。结合金融支持化债、严守系统性风险等表态，预计下阶段银行基本面预期稳定。
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华泰证券：消费行业三季度现金流有望改善
每经AI快讯，华泰证券指出，A股偏消费等顺周期公司的现金流正处于长期改善的拐点位置，现金流分行业来看，制造业中家电、汽车仍有望强化，服务业中航空趋势积极，但物业仍面临压力，消费业中轻工、传媒、美妆、珠宝受益于经济活动增长仍在支撑现金流的改善，偏消费等顺周期行业Q3现金流状况或环比改善。
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新股提示：今日可申购儒竞科技
每经AI快讯，今日可申购儒竞科技，儒竞科技发行总数约2359万股，网上发行约为672.3万股，发行市盈率44.44倍，申购代码为：301525，申购价格：99.57元，单一账户申购上限0.65万股，申购数量500股整数倍。
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78家公司获机构调研
每经AI快讯，统计，近5个交易日（8月14日至8月18日）两市约78家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对75家公司进行调研，即96.15%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研65家，位列其后；保险公司调研53家，排名第三。机构调研榜单中，共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。华测检测最受关注，参与调研的机构达到474家；华东医药被369家机构调研，榜单中排名第二；杰瑞股份、中科创达等分别被314家、309家机构调研。（证券时报.数据宝）
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中信证券：证券板块估值有望持续修复
每经AI快讯，中信证券研报指出，在政治局"活跃资本市场，提振投资者信心"指引下，证监会从投资端、融资端和交易端三个维度，明确了资本市场改革的方向与范围，对于前期市场高度关注"T+0"和印花税等政策进行了积极回应，对于稳定市场预期、推动资本市场平稳健康发展具有关键作用。此次定调标志着资本市场改革进入新阶段，改革重点从一级市场转向二级市场，从融资端转向投融资平衡发展。随着改革措施的逐步落地，证券板块估值有望持续修复。
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中信建投：A股强烈建议加仓买入至高仓位
每经AI快讯，中信建投表示，月度经济数据如期陆续企稳、货币政策连续降息逻辑兑现、交易环节各项支持政策陆续展开，A股中期积极因素全面积累，仅有短期外资显著流出这个未来半年市场表现的重大反向指标还在边际压制短期指数，A股强烈建议加仓买入至高仓位。从中小市值及成长板块来看，中小市值中的业绩确定性板块，是我们核心卫星策略的重点关注对象，具体包括中报业绩延续强势的通信设备等TMT部分子板块，8月最后两周中报披露期建议密切关注，建议同样维持高仓位但需聚焦而非普涨，市值风格维持短期大市值占优不变。
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中信证券：机器人行业发展趋势愈发明确
每经AI快讯，中信证券研报表示，近期机器人行业动作频出，政策上，北京印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》是对此前行动方案的进一步落实；产业进展上，各界科技企业机器人新品接踵而至，英伟达与地平线发布机器人软硬件解决方案，产业进展加速。8月16日世界机器人大会在北京召开，展会上机器人新品百花齐放，机器人种类、应用场景明细增多，机器人行业的产业化趋势加快。机器人行业发展趋势愈发明确，建议关注机器人领域相关整机及零部件公司。
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中信建投：关注高景气成长小金属钼
每经AI快讯，中信建投表示，上周钼市信心持续提振，钼精矿（45%-50%）价格为4285元/吨度，较上上周下降2.3%；钼铁（60%Mo）价格为28.05万元/基吨，较上周下降1.1%。截至8月18日钢招总量约4800吨，本月需求仍有望破万，静待后续钢招入场，钼需求的本质是材料升级+元素替代，预计钼供需缺口仍将维持1.5万吨以上级别，整体缺口比例达到5%。
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杜邦据悉接近达成交易，拟以约18亿美元向Jordan Co出售子公司
每经AI快讯，彭博8月21日消息，知情人士透露，杜邦公司正在进行深入磋商，拟以约18亿美元向私募股权公司The Jordan Company出售Delrin树脂业务子公司 。因消息未公开而不愿具名的知情人士称，这一收购交易最快本周宣布。但目前还没有最终决定，谈判可能仍会破裂。 杜邦的一位代表拒绝置评，Jordan的发言人未回应置评请求。（界面）
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SK海力士开发出面向AI的DRAM新品HBM3E 明年上半年投产
每经AI快讯，8月21日，SK海力士宣布，公司开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向客户提供样品进行性能验证。据介绍，SK海力士将从明年上半年开始投入HBM3E量产。此次产品在速度方面，最高每秒可以处理1.15TB（太字节）的数据，其相当于在1秒内可处理230部全高清级电影。（界面）
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国际米价高企，专家：中国大米产大于需，对我国影响有限
每经AI快讯，自去年初以来，全球大米价格持续上涨。联合国粮食及农业组织近日公布数据显示，7月份全球大米价格指数环比上涨2.8%，至129.7点，为近12年来最高水平，引发人们对全球粮食安全的关注。专家表示，中国大米常年产大于需，储备充足，国际大米市场波动对我国市场影响有限。（经济日报）
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国海证券：8月底中报之前，价值风格占优的概率较大
每经AI快讯，国海证券表示，同当前可以类比参照的"政策底-市场底"有三次，分别是2012年9-12月、2018年10-12月和2022年3-4月，政策底形成的标志均为支持资本市场的重要表态。本轮市场底的形成需要以时间换空间，8月底中报之前，价值风格占优的概率较大，稳增长接续政策出台的时间节点以及楼市金九银十旺季的成色是决定市场底之后优势风格的关键因素。
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中信建投：持续看好头部TOPCon企业
每经AI快讯，中信建投表示，持续看好头部TOPCon企业。8月下旬即将进入中报密集披露期，预计TOPCon占比较高的企业在盈利以及出货方面具备较强确定性。进入Q3之后，组件排产持续提升，8-9月行业排产仍然维持较高水平。市场目前对光伏的核心担忧仍然在于供应过剩后盈利中枢下移，我们认为TOPCon等新技术方向相对供应紧缺，继续看好TOPCon产业链全年高景气。头部企业后续有望依靠双面POLY等工艺维持技术、产品领先性，重点看好一体化组件及逆变器方向。
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北向资金动向盘点：20股减持金额超1亿元
每经AI快讯，上周五（8月18日），北向资金净卖出85.22亿元，全天成交954.15亿元。其中，沪股通净卖出37.23亿元，深股通净卖出47.99亿元。从北向资金行业资金流向来看，根据Wind三级行业分类，当日22个行业获北向资金增持，40个行业遭减持。其中，10个行业增持金额超1亿元，25个行业减持金额超1亿元。资本市场、商业银行、通信设备Ⅲ净买入金额居前，分别净买入8.57亿元、6.63亿元、4.09亿元；饮料、半导体产品与半导体设备、金属、非金属与采矿净卖出金额居前，分别净卖出20.54亿元、8.18亿元、7.36亿元。从北向资金增减持金额来看，当日19只个股增持金额超1亿元，20只个股减持超1亿元。其中，广联达、科大讯飞、中际旭创净买入金额居前，分别净买入4.07亿元、3.25亿元、3.15亿元；五粮液、贵州茅台、中国平安净卖出金额居前，分别净卖出12.36亿元、6.67亿元、5.48亿元。（一财）
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