电子报
2023年08月18日 星期五
光大证券：大盘当前位置无需太过悲观 投资者信心恢复需要过程
每经AI快讯，光大证券每日策略：大盘在当前位置已无需太过悲观。不过，投资者信心的恢复需要一个过程，市场的筑底之路也不会一蹴而就。当前两市成交依然低迷，热点切换较快，指数走出大级别（量价齐升）反弹行情的难度较大。短期需要重点观察沪指在3150点附近能否快速企稳，若能，则市场情绪有望进一步回暖。配置上，政策催化下，科技赛道偏好回暖，减速器、机器视觉、电机等机器人细分概念可适当关注；AI和数字经济阶段调整充分，算力、数据要素、服务器等板块已具备中期布局价值。稳增长中，消费复苏确定性依然最高，持续关注汽车整车、民航旅游、商业百货等的轮动机会。另外，地产后周期的物业管理、装修建材、家电等板块在新一轮楼市松绑下也会反复表现。
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中信证券：预计下阶段货币政策仍将配合财政与产业政策保持积极态势
每经AI快讯，中信证券研报指出，二季度货政报告核心围绕强化逆周期调节与政策储备，对货币总量、结构和利率表述更为积极，预计下阶段货币政策仍将配合财政与产业政策保持积极态势。此外，报告以专题形式论述了商业银行保持合理利润和净息差水平的合理性，反映了货币当局对于经济稳定与金融稳定的双重关注，亦有助于市场强化对于银行持续稳健经营的预期。
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“火箭式”飙涨！3年285倍，牛股还是“庄股”？
每经AI快讯，截至8月17日收盘，马可数字科技报收91.5港元，总市值591.85亿港元。而3年前的5月22日，马可数字科技股价最低跌至0.32港元，总市值1.7亿港元。3年多的时间，股价累计涨幅近285倍。股价上涨的背后，还有马可数字科技不甚匹配的业绩和高度集中的股权。这似乎很符合港股"庄股"套路。此前香港证监会多次发文强调，股权高度集中的上市公司，即使少量股份成交，该公司股份价格也可能大幅波动，提醒投资者谨慎买卖。（证券时报）
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中信证券：电动车快充进入大规模推广的拐点已至
每经AI快讯，中信证券研报指出，随着以比亚迪、小鹏、理想为代表的整车企业，以及宁德时代为代表的电池厂持续发布快充车型/电池产品，我们认为电动车快充进入大规模推广的拐点已至，建议关注整车、零部件（含电池）、充电桩板块投资机会：1）整车&零部件：建议布局优先布局快充（800V等高压）平台的车企以及价值量伴随耐压等级提升升级的零部件企业；2）电池&主辅材：建议布局在快充技术、市场优势领先，受益于快充放量的材料企业；3）充电桩：建议布局受益功率、冷却等性能升级的设备、运营端企业。
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主力资金连续5日以上净流入东睦股份等38股
每经AI快讯，数据宝统计，截至8月17日收盘，沪深两市共有38只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是泰嘉股份，均已连续15个交易日净流入；连续净流入天数较多的还有东睦股份、有方科技、兴齐眼药、厦门象屿、九华旅游、名家汇，分别获9个、9个、8个、8个、7个、7个交易日净流入。（证券时报.数据宝）
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59家公司获机构调研
每经AI快讯，数据宝统计，近5个交易日（8月11日至8月17日）两市约59家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对57家公司进行调研，即96.61%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研47家，位列其后；保险公司调研34家，排名第三。机构调研榜单中，共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。杰瑞股份最受关注，参与调研的机构达到314家；天赐材料被247家机构调研，榜单中排名第二；京新药业、科大讯飞等分别被218家、201家机构调研。（证券时报.数据宝）
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华泰证券：预计造纸企业最困难的时间正在渡过
每经AI快讯，华泰证券研报表示，7月中旬以来，文化纸和白卡纸生产企业积极推涨价格。近期相关产品涨价正在逐步落地，截至8月16日，全国文化纸和白卡纸的均价分别较7月份的低位反弹了162元/吨(3.3%)和150元/吨(2.8%)。我们认为价格的修复，既得益于下游已然较低的库存和需求的季节性改善，也受到了华南大型纸厂的计划外停产催化(文化纸100万吨/年+白卡纸120万吨/年)。伴随产品价格的上涨以及原料矛盾的缓解，我们预计造纸企业最困难的时间正在渡过，相关品种下半年盈利有望迎来改善。但考虑到浆纸产业链仍然面临较快的产能投放以及渐进式的需求复苏，我们预计行业的供需关系短期或仍难言反转。
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国泰君安：多家公司Q2业绩亮眼 家电出口小幅下滑
每经AI快讯，国泰君安证券研报认为，多家家电公司Q2业绩亮眼，家电出口小幅下滑，主要尺寸面板价格涨幅收窄。看好地产高关联度厨电板块和受益于地产复苏的白/黑电板块，中长期看好经济复苏下的成长品类。
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华泰证券：预计2025年国内智能底盘市场规模有望达到500亿元以上
每经AI快讯，华泰证券研报表示，智能底盘升级是实现高阶自动驾驶的必由之路，受益于智能电动化趋势，市场规模有望快速扩张。线控制动的技术储备已相对成熟，未来4-5年内其装配率提升将为智能底盘市场提供核心增量，而线控转向、空气悬架则将在2025年完成前装导入期。根据我们的测算，随着新能源车企加速配置线控制动系统，以提高品牌车型竞争力，2022-2025年线控制动市场有望以34%的复合增速增长。综合来看，我们预计2025年国内智能底盘市场规模有望达到500亿元以上，2023-2025年复合增长率达51%。在赛道扩容的背景下，我们优选技术能力领先和业务拓展能力强的零部件企业。
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8月18日日经225指数开盘下跌0.96%，韩国Kospi指数下跌0.98%
每经AI快讯：北京时间8月18日08:00，日经225指数开盘下跌304.74点，跌幅为0.96%，报31321.26点；韩国KOSPI指数开盘下跌24.67点，跌幅为0.98%，报2495.18点。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：从量变到质变，地产政策优化持续落地
每经AI快讯，中信建投研报表示，南昌市发布房地产新政15条，从需求供给两端对政策进行优化，力度较大且指引明确，全方位支持居民合理购房需求，保障开发商合理利润空间并减轻其资金压力。7月24日政治局会议以来，四大一线城市纷纷表态进行政策优化，包括郑州、南京、杭州、重庆、成都、南昌在内的多个二线城市落地政策优化。一二线城市的地产政策优化持续落地，政策的量变有望改善购房人对市场的预期，带动地产销售企稳回升。
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中信建投：银行让利期结束，底部大拐点确认
每经AI快讯，中信建投认为，政策底与经济底双重确认，推动银行估值继续上行。此前，银行估值承受着政策和经济的双重压力，"让利"是政策压力的核心，央行明确表态对于商业银行合理净息差和净利润水平的支持，是政策底的积极信号，政策压力导致的估值折价将率先修复。经济方面，政治局会议后，伴随着城投、地产、经济三大拐点的确立，对经济拐点的预期开始构建，未来一段时间伴随着各项政策落地，是见证经济拐点从预期到现实的重要时期，政策+经济的双重底部大拐点确立有望推动银行估值继续上行。
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软银旗下Arm公司据悉为今年IPO聘请了28家承销商
每经AI快讯，据彭博8月18日报道，据知情人士称透露，Arm Ltd.已经聘请了28家机构，担任今年首次公开募股(IPO)的承销商。知情人士说，4家牵头行——巴克莱，高盛集团，摩根大通和瑞穗金融集团之外，此次发行将有10家二级承销商，包括美国银行，花旗集团，德意志银行，Jefferies金融集团等。他们说，第三层次包括14家公司，如大和证券集团，汇丰控股，联合圣保罗银行，法兴银行等。 (界面)
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鸿富资产完成对天辅高分新一轮投资
每经AI快讯，据鸿富资产公众号，近日，鸿富资产在商业航天领域再落一子，完成对天辅高分(北京)科技有限公司的投资。本轮投资主要用于协助公司建设批量化生产能力，加速"高分地球一号"星座部署。（每日经济新闻）
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中金：中国市场整体估值水平在全球具备吸引力
每经AI快讯，中金研报表示，截至8月16日，A股市场方面，沪深300指数前向市盈率9.6x，前向市净率1.0x，相比5月高点（10.6x和1.2x）回落9.4%、16.7%，也明显低于历史均值（12.4x和1.7x）。其中非金融部分前向市盈率13.9x，位于历史均值（16.0x）向下0.5倍标准差附近；前向市净率1.7x，也位于历史均值（2.1x）向下0.5倍标准差。沪深300/创业扳指股权风险溢价7.9%/2.3%，向上接近1倍标准差。按前向市盈率比较，A股市场估值在全球主要市场中明显偏低，港股估值也处于中等偏低位，全球投资性价比相对较高。
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