电子报
2023年08月08日 星期二
中信建投：后续建议关注汽车、电力、轻工制造、建筑等调研新方向
每经AI快讯，中信建投表示，近些年随着机构投资者业绩表现相较大盘的显著提升，市场对机构调研的关注度不断提升。相比4月和5月，6月机构共同集中关注调研方向新增汽车行业。6月无买入评级组合相对调研全样本超配方向新增汽车，电力及公用事业行业。6月优秀分析师调研组合相对调研全样本超配方向新增轻工制造，建筑行业，我们建议对于汽车，电力及公用事业，轻工制造，建筑等调研新方向进行重点关注。（一财）
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中信建投：7月房企销售和融资状况应视作今年的底部位置
每经AI快讯，中信建投指出，7月市场销售持续承压，重点城市单月新房成交1137.9万方，同比下降34.0%，环比下降31.9%，重点城市二手房成交同比下降6.4%，环比下降3.2%。百强房企销售额3810.4亿元，同比下降37.2%，环比下降36.6%。主流房企中，仅2家房企实现了单月同比正增长。7月房企债券融资有所改善，总规模604.6亿元，环比上升59.9%，加权融资成本有所回落。伴随政策持续落地落实，7月销售和融资状况应视作今年的底部位置，后续都会出现改善。（一财）
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中信建投：“小程序”游戏有望为游戏市场带来百亿级增量
每经AI快讯，中信建投认为，"小程序"游戏不是简单的渠道概念，是崛起的新"游戏生态"（包含渠道/用户/玩法）。核心增量在于，依托微信、抖音等超级APP流量的打通，更方便转化非游戏用户+抢占更碎片时长，非常类似18-20年APP游戏在短视频等平台的买量热潮，有望为游戏市场带来百亿级增量。我们认为小程序游戏能力维度有二：1）买量/发行能力：包括素材吸引程度+买量ROI；2）品类契合度：更贴近小程序特点的玩法，包括放置类/塔防类/卡牌类/合成策略类/棋牌类游戏等。（一财）
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中信建投：政策窗口打开，券商板块估值和业绩有望双击
每经AI快讯，中信建投表示，政策窗口打开，投融资业务景气度上行，券商估值和业绩有望双击。尽管7月A股日均股基额0.85万亿同比-16%/环比-12%，但7月24日受政治局会议提活跃资本市场、证监会组织座谈会等事件驱动，A股月末股市换手率触底反弹，沪深300指数全月累计涨幅+4.48%，市场赚钱效应回暖支撑券商Q3经营环境环比向好，在二季度部分券商业绩有望超预期基础上，下半年利润修复确定性进一步提升；8月3日，证券时报、经济日报、央广网等三大媒体共同发声，从多个方面出谋划策，以降低印花税、完善制度等方式来提振投资者信心和活跃资本市场。其中，降低证券交易印花税、T+0交易机制等方面的综合施策建议引起市场广泛期待，证券板块交易和经营环境正在向好的方向发展，下半年有望延续估值修复趋势。（一财）
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医药股"信仰"崩塌？反腐影响到底多大？基金经理最新观点出炉
每经AI快讯，8月7日，医药板块延续此前跌幅，A股由创新药概念领跌，汉商集团、丽珠集团跌停，恒瑞医药、泰格医药等个股纷纷走低；港股方面更为惨重，康诺亚-B跌近14%，康方生物跌近10%，荣昌生物跌超9%。 近日医药股的走软与重拳出击的反腐风暴有着密切联系：7月28日，中央纪委国家监委召开动员会，部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治。在消息公布后至今的6个交易日内，医药生物板块市值蒸发近3000亿元，贝达药业、恒瑞医药等巨头跌超20%。 对于A股多年的"信仰"板块，医药板块再度走到了"十字路口"，站在当前，基金经理对医药后市看法多空不一：有基金经理认为，本次医疗反腐行动，其实自年初就已经开始，此前也有报道，只是资本市场关注度不高而已，结合当前来到了历史低位，医疗反腐带来的情绪冲击或为投资者提供了加仓的机会。 但也有基金经理表示，短期来看医疗领域反腐预计会部分影响招标节奏；还有公募人士透露，该公司基金经理已将医药股仓位"降到了很低的水平"。（券商中国）
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首只千亿股票ETF诞生，7月底才刚突破900亿！2万亿市场出现新趋势
每经AI快讯，资金交投持续活跃，股票ETF水涨船高。8月7日晚间上交所数据显示，截至7日收盘华泰柏瑞沪深300ETF总份额为250.15亿份，以最新份额净值4.06元计算，该基金规模突破1000亿元，达到1015.61亿元，还成为首只规模破千亿的股票ETF，以及规模最大的权益基金。在刚过去的一周内，华泰柏瑞沪深300ETF以156.23亿元的净流入金额，位居市场第一位。华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月，是国内首只跨市场ETF，也是首只跟踪沪深300指数的ETF产品。到了7月31日，这只巨无霸ETF规模突破900亿元，份额达到了224.48亿份。 Wind数据显示，截至8月7日全市场ETF达到了802只，总份额为1.92亿份，总规模达1.98万亿元。其中股票型ETF占据绝对优势，659只股票型ETF合计份额和规模分别为1.16万亿份和1.26万亿元，占比均超过60%。（券商中国）
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8月8日日经225指数开盘上涨0.55%，韩国Kospi指数上涨0.68%
每经AI快讯：北京时间8月8日08:00，日经225指数开盘上涨176.05点，涨幅为0.55%，报32430.61点；韩国KOSPI指数开盘上涨17.58点，涨幅为0.68%，报2598.29点。 (记者 袁东)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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双汇发展：目前在水患严重地区生产及产品供应正常
每经AI快讯，有投资者在互动平台向双汇发展提问，此次杜苏芮台风造成我国北方部分地区水患严重，目前双汇发展在这些地区的产品供应如何？生产或养殖基地是否有受到波及？双汇发展回复称，目前公司在相关地区的生产及产品供应正常。
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浙商证券：国际收支稳健 货币政策宽松可期
每经AI快讯，浙商证券指出，2023年7月我国官方外汇储备32042.70亿美元，环比上行112.72亿美元，外储所表征的我国国际收支状况继续趋稳，且7月数据波动基本可用估值因素解释。预计三季度人民币汇率趋于震荡、四季度有望升值。汇率、外储走势稳健，我们认为其不会扰动货币政策宽松节奏，预计三季度降准、四季度降息的概率较大，同时，我们预计后续央行在维持宽松基调的同时，也将更加强调防止资金空转、引导资金进入实体，进而强化稳增长效率。（一财）
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中金：地产松调控在当前政策工具中可行性最高
每经AI快讯，中金认为，近期"稳增长"政策密集出台，我们认为未来主要有4个发力方向：扩支出、促改革、宽货币与松调控。与前3个方向相比，松调控可能是当前阶段政策发力的聚焦点，原因如下：扩支出举措包括减税降费、消费补贴、国家财政置换地方隐债等，需要国家财政支持，或加深债务问题担忧，可能需要时间严密论证。促改革的例子如资本市场制度建设，对经济与市场的中长期影响更为明显。宽货币包括降准降息等。由于经济主体信心偏弱，存在流动性淤积现象，货币宽松的边际效果有限。松调控的典型代表是地产调控政策优化。与其他3个潜在发力方向相比，地产松调控不需要国家财力支持，且见效相对较快，我们认为在当前政策工具中可行性最高。
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中金：黑电产业大变局，中国彩电品牌全球崛起
每经AI快讯，中经公司表示，全球彩电市场格局正经历又一次变革，凭借面板优势和中国品牌出海大趋势，中国彩电品牌有望抢占全球领导地位，盈利能力持续改善。2013年以来，随着乐视、小米等进入彩电行业，低价倾销使得行业竞争加剧，品牌厂商盈利能力持续下行。近年，国内彩电市场的竞争格局在改善，互联网品牌势能减弱，传统头部品牌份额持续提升。（一财）
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中金：建议将海外股市从超配下调至低配，增加现金与美债配置
每经AI快讯，中金公司发文称，在近期海外股市"通胀改善+增长不弱"的"goldilocks"环境下，美国股市快速上行，但我们认为目前美股与美债走势已经明显背离，风险资产预期收益不足，建议将海外股市从超配下调至低配，增加现金与美债配置。（一财）
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猪价显著回暖，有何原因？反弹能否延续？
每经AI快讯，7月下旬以来，深亏多时的生猪市场迎来回暖。截至上周末，全国瘦肉型生猪出栏均价已突破17元/公斤，较7月中旬低于14元/公斤的价格，大涨超20%。这波涨势不仅是受近日国内多地暴雨天气等突发因素影响，也折射出行业沉淀了大半年的底部盼涨情绪，周期反转呼声不绝于耳。然而，生猪市场后续走势仍需打一个问号。行业分析人士多认为，猪价大涨之时，下跌风险也在积累，二次育肥因素扰乱下，产能去化速度或受拖累，价格持续上涨趋势并不明确。（证券时报）
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中金：具有国际化先发布局优势的锂电正极材料企业有望迎alpha成长机遇
每经AI快讯，中金公司表示，在全球锂电需求高增、行业产能加速落地、产业链加码国际化的背景下，高镍三元、磷酸锰铁锂等新技术领先或者具有国际化先发布局优势的正极材料企业有望迎来alpha成长机遇。
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A股分红派息转增一览：5股今日股权登记
每经AI快讯，Wind数据显示，根据上市公司权益分配方案梳理统计，5只A股今日股权登记。其中，5股拟派息。分红派息方面，5只个股分红派息的股权登记日为8月8日。格力电器、复星医药、南芯科技分红力度最大，每10股分别派息10.00元、4.20元、2.00元。（第一财经）
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A股限售股解禁一览：51.48亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（8月8日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为9637.38万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为51.48亿元。从解禁量来看，4家公司解禁股数超千万股。其中，工大科雅、派能科技、紫建电子解禁量居前，解禁股数分别为0.29亿股、0.20亿股、0.12亿股。从解禁市值来看，6家公司解禁市值超亿元。其中，派能科技、工大科雅、紫建电子解禁市值居前，解禁市值分别为33.97亿元、6.56亿元、5.23亿元。从解禁股数占总股本比例来看，3家公司解禁比例超10%。其中，工大科雅、紫建电子、派能科技解禁比例居前，解禁比例分别为24.37%、16.75%、11.42%。（第一财经）
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