电子报
2023年08月04日 星期五
中国地震台网正式测定：印尼爪哇岛附近海域发生5.6级地震
每经AI快讯，中国地震台网正式测定：08月04日08时31分在印尼爪哇岛附近海域（南纬6.25度，东经113.05度）发生5.6级地震，震源深度590千米。（ @中国地震台网 ）
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仁桥资产：关于“政策底”和“市场底”，过分的掌控节奏往往就会丧失方向感
每经AI快讯，据仁桥资产公众号，仁桥资产在月度观点表示，关于"政策底"和"市场底"，近期市场讨论的比较多。对于那些长期的较大资金的管理人来讲，这两者间的区别可能并没有什么实质意义，至少在操作层面上是这样的。过分的掌控节奏往往就会丧失方向感。当"政策底"确立之后，未来的方向判断也会趋于稳定，至于何时是"市场底"我们不得而知，我们唯一的信仰只是，低于价值的资产在市场上升的周期中一定会得到修正，需要做的只是耐心等待而已。（每日经济新闻）
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中信证券：磷酸铁的回收将成为行业未来发展关键
每经AI快讯，中信证券表示，随着新能源汽车产业的发展成熟，磷酸铁锂电池渗透率不断提升，未来将有大量废旧磷酸铁锂电池流入回收市场，磷酸铁锂电池回收行业有望迎来高速发展。磷酸铁锂回收技术壁垒高，且不同回收工艺的经济性差异显著，其中磷酸铁的高效回收可以显著提升锂电回收经济效益，我们认为磷酸铁的回收将成为行业未来发展关键。我们建议关注磷酸铁锂电池回收技术发展。
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中信证券：A股盈利周期仍处于磨底状态
每经AI快讯，中信证券指出，7月中旬密集披露的中报预告显示A股盈利周期仍处于磨底状态，且市场早在6月上旬已经开启针对中报绩优板块的左侧布局，截至7月末围绕中报业绩的第一轮交易趋于结束。站在当前时点，我们认为压制A股盈利最显著的价格因素（PPI同比增速）有望在三季度触底反弹，以工业板块为代表，A股三季报有望实现盈利的企稳回升。但需要认识到，新一轮盈利周期的开启依赖需求端的快速放量，其中内需短期受地产拖累，需要时间和政策来化解；外需则以主要出口国的货币政策转向为潜在信号，从而享受到新一轮海外补库周期的增量。在此之前，A股盈利的结构性亮点或将延续中报特征，消费同比高增，工业、TMT环比改善，金融地产低位稳定运行。
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英媒：英国央行持续加息将加大国民负担
每经AI快讯，当地时间8月3日，英国央行英格兰银行宣布，将基准利率从5%上调至5.25%。自去年4月起，英国通胀形势不断恶化。为抑制通胀，英国多次加息，经济持续承压。英国媒体3日指出，持续加息只会加大英国民众负担，无助于经济复苏。 舆论指出，货币政策对经济的影响是长期且持续的，随着加息对经济的负面影响不断显现，许多英国民众的生活可能会变得更加艰难，一些家庭甚至将难以维持生计，许多企业也将面临重压，而英国执政的保守党可能将进一步失去民众的信心。（央视新闻）
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A股定增一览：2家公司披露定增预案
每经AI快讯，Wind数据显示，8月4日，A股共17家公司发布定增相关公告。其中2家公司披露股票定增预案，9家定增预案获股东大会通过，5家定增预案获交易所通过，1家定增方案停止实施。从当日最新披露定增预案来看，宁夏建材、特一药业定增募资预案金额最高，分别拟定增不超5.74亿元、2.75亿元。今年以来，已有216家公司公告定增方案已完成，84家公司定增金额超10亿元。具体来看，邮储银行、长江电力、长江电力定增募资金额最高，募资总额分别为450.0亿元、160.97亿元、160.97亿元。（第一财经）
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宁水资本：看好因天气影响减产概率大的棉花、白糖、红枣，上涨趋势有望延续
每经AI快讯，据宁水资本公众号，宁水资本在月度观察表示，随着唐山环保限产加码，供应缩减预期增强且低库存，钢材价格有望支撑。焦煤焦炭难改下半年供给宽松局面，且下游钢厂需求下降，价格波动加大。生猪养殖经历了7个月的亏损，去产能速度有望提高，生猪下半年供给仍然宽松，后期看需求改善是否超预期。软商品方面，看好因天气影响减产概率大的棉花、白糖、红枣，上涨趋势有望延续。（每日经济新闻）
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国盛证券：存量资金提升市场信心，等待增量资金入场
每经AI快讯，国盛证券表示，"一行一会一局"及财经央媒最新表态都在为A股市场筹谋增量资金入市，提振"政策市"信心以及热点机会。短期券商等大金融题材的拉升推动了指数的上行，表明市场的存量资金已经提升了信心，而股票市场的活跃度应该主要体现为增量资金的入场，包括原有投资者资金的追加，以及新进入的投资者对风险投资的偏好变化；技术面看，沪指3330点附近存压，需进一步消化，3250点上方代表多方掌控，大金融、互联金融、地产等题材或反复活跃；操作上，建议以逢低配置为主，保持仓位控制，等待增量资金入场。
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宁水资本：紧缩周期已接近尾声，美债投资曙光将至
每经AI快讯，据宁水资本公众号，宁水资本在月度观察表示，海外方面，随着目前通胀数据的有序回落，6月美国的CPI已经达到3%，距离预设的2%的通胀目标已然不远，通胀对于美联储政策的影响或将减弱，未来或更关注就业反映的经济情况。在就业市场逐步降温下，美国货币政策的周期或正处于由加息周期向降息周期的过渡中，紧缩周期已接近尾声，美债投资曙光将至。（每日经济新闻）
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中信证券：压制A股盈利最显著的价格因素有望在三季度触底反弹
每经AI快讯，中信证券研报认为，7月中旬密集披露的中报预告显示A股盈利周期仍处于磨底状态，且市场早在6月上旬已经开启针对中报绩优板块的左侧布局，截至7月末围绕中报业绩的第一轮交易趋于结束。站在当前时点，中信证券认为压制A股盈利最显著的价格因素（PPI同比增速）有望在三季度触底反弹，以工业板块为代表，A股三季报有望实现盈利的企稳回升。但需要认识到，新一轮盈利周期的开启依赖需求端的快速放量，其中内需短期受地产拖累，需要时间和政策来化解；外需则以主要出口国的货币政策转向为潜在信号，从而享受到新一轮海外补库周期的增量。在此之前，A股盈利的结构性亮点或将延续中报特征，消费同比高增，工业、TMT环比改善，金融地产低位稳定运行。
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中信证券：城中村改造的受益者更加聚焦于个别具备经验的央企和地方国企
每经AI快讯，中信证券表示，相比地产开发，城中村改造持续时间长，现金回流确定性低，物业持有运营要求高，本地化经验要求高。我们认为，在开发业务领域，城中村改造的受益者更加聚焦于个别具备经验的央企和地方国企。在基础材料和工程服务领域，城中村改造带来了从房屋评估设计到材料购置项目施工全产业链条的业务机会。在资产运营服务领域，城中村改造意味着不动产资产高质量运营和空间综合服务的业务增量发展机遇。
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雅鲁河发生2023年第1号洪水
每经AI快讯，总台记者从黑龙江省水文水资源中心了解到，受降雨影响，雅鲁河碾子山站（齐齐哈尔市碾子山区跃进街道）8月3日23时水位216.12米，超过警戒水位（216.00米）0.12米，达到洪水编号标准，水位呈上涨趋势。依据《黑龙江省主要江河洪水编号实施办法（试行）》，"雅鲁河2023年第1号洪水"已形成，请各级防汛部门、沿河各有关单位及社会公众加强防范，注意避险。（央视新闻）
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中信证券：向分红险转型是行业健康发展的标志性事件，建议均衡配置保险板块
每经AI快讯，中信证券指出，7月31日后，随着3.5%预定利率产品下架，市场正在陆续推出分红险，从传统险走向分红险是大趋势。预计分红险有望带动寿险行业维持较快增速，带动寿险资产长期持续增长。向分红险转型是行业健康发展的标志性事件，建议均衡配置保险板块。从短期角度看，我们认为择时重于选股，建议结合中报、高频数据选择配置时机；从长期角度看，预计低负债成本公司具有阿尔法优势。
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宁水资本：政策工具上或仍有继续降息降准的可能
每经AI快讯，据宁水资本公众号，宁水资本在月度观察表示，整体而言，无论是一季度的降准，还是二季度的OMO和MLF利率一起下调，均反映出央行对宽松货币政策的积极态度，也是逆周期政策逐步实施的体现。未来如果要继续加大逆周期政策的力度，在内生需求不足的经济预期下，政策工具上或仍有继续降息降准的可能，在此基础上对国内债市仍保持乐观。（每日经济新闻）
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河南发布地质灾害黄色预警 涉及郑州、洛阳、平顶山、安阳、许昌等地
每经AI快讯，河南省自然资源厅、河南省气象局3日发布地质灾害黄色预警。一、区域地质灾害气象风险预警2023年8月3日20时至8月4日20时：地质灾害黄色预警地区：豫北太行山区，豫西黄土地区、伏牛山，豫中嵩箕山区，发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性较大。二、县（市）地质灾害气象风险预警黄色预警区域：包括郑州、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、许昌、南阳等8个省辖市，20个县（市、区）。具体如下：郑州荥阳市、新密市、登封市、巩义市，洛阳洛宁县、嵩县、栾川县，平顶山宝丰县、汝州市，安阳林州市，鹤壁鹤山区、山城区、淇滨区、淇县，新乡辉县市、卫辉市，许昌禹州市，南阳西峡县、南召县、内乡县，发生地质灾害的可能性较大。三、防范建议1. 密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。2. 加强对地质灾害隐患点巡查排查。3. 各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。4. 加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。 （央视新闻）
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宁水资本：预计市场将继续维持重结构轻指数的演绎，中大盘股可能优于小盘股
每经AI快讯，据宁水资本公众号，宁水资本在月度观察表示，展望后市，七月政治局会议内容和措辞都较为积极，将催化经济预期从悲观中修复，有利于股票资产定价的进一步回升。从宏观数据上看，国内经济依然处于弱复苏状态，需求侧恢复的速度低于预期，在外需疲软的情况下，经济企稳回升有赖于扩内需政策的落实和产生效果。预计市场将继续维持重结构轻指数的演绎，中大盘股可能优于小盘股，关注高端制造、低估值国企、家居建材、金融、能源、消费、医药等板块的投资机会。（每日经济新闻）
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