电子报
2023年07月31日 星期一
半年度业绩预告盘点丨507家公司预计净利润超亿元
每经AI快讯，7月31日，A股共2家上市公司披露2023年半年度业绩预告，其中1家预减，1家预亏。从预告净利润金额来看，1家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，三环集团排名居前，预计净利润分别为6.29亿元。从预告净利润增幅来看，1家公司预计上半年净利润增幅超50%。其中，赛诺医疗排名居前，预计净利润增幅分别为58.43%。 截至7月31日，已有1799家上市公司披露半年度业绩预告，其中481家预增，101家略增，13家续盈，234家扭亏，合计829家公司报喜，占比46.08%。业绩报喜公司中，有507家预计净利润超亿元，489家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在资本货物、材料Ⅱ、汽车与汽车零部件行业，报喜公司数量分别为183家、68家、64家。 此外，有360家预减，606家预亏，合计966家公司上半年业绩报忧。业绩报忧公司中，有217家预计净亏损超亿元，684家预计净利润降幅超50%。从行业分布来看，业绩报忧公司主要分布在材料Ⅱ、资本货物、技术硬件与设备行业，报忧公司数量分别为249家、156家、88家。另外，有4家公司业绩预告类型为不确定。（第一财经）
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东吴证券：战略看多H+A股整车板块
每经AI快讯，东吴证券研报表示，战略看好智能化技术创新驱动下未来3-5年全球车企格局重塑（先中国再海外）的整车投资机会。第一阶段行情预计：2023H2-2024H1（或延迟至2024H2）确立产业趋势的过程：消费者是否愿意为L3智能化买单+车企的软件收费商业模式可行性。全球车企或迎扩散行情：估值驱动为主，销量验证为辅。以美股特斯拉为领先，港股新势力紧跟，A股其他车企跟随。第一梯队车企：智能化具备先发优势。特斯拉/小鹏/华为合作伙伴（赛力斯/江淮）。第二梯队车企：电动化取得成果且智能化加速追赶。理想/蔚来/比亚迪。第三梯队车企：估值便宜的国有车企努力困境反转。长安/上汽/广汽。第四梯队车企：电动化&智能化均持续追赶。吉利/长城/零跑等。
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招商证券：积极看多优质银行
每经AI快讯，招商证券研报表示，当前，银行板块PB估值及机构持仓比例均处于历史低位，股息率较高，使得安全边际较高。7月下旬，政治局会议提出"要活跃资本市场，提振投资者信心。"股市情绪有望明显好转。此外，政治局会议提出，适时调整优化房地产政策，房地产政策或进一步放松，有望提振按揭需求，缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来，银行股价表现分化较大，招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷，估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低，受可能的存量按揭利率下调影响小，此外，江浙城投债务担忧小。我们积极看多估值处于低位、高ROE且成长性突出的优质银行。
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天风证券：反弹动能有望延续
每经AI快讯，天风证券研报指出，技术面上，市场上周强力反弹后，成交仍未放大，并未出现放量滞涨信号，显示反弹后续动力较强。中期视角，市场估值也处于中等偏低位置。从日历效应角度，2010年以来，券商指数单日上涨7%以上，同时过去5日累计涨幅超过10%以上，一共出现7次，其中6次随后一周券商指数均呈现不同程度的上涨；综合来看，指数中期视角估值处于低位，宏观政策对短期风险偏好较为友好，市场反弹仍未出现放量滞涨，有望维持持续周期较长的一轮反弹。
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空军13型45架飞机集中亮相，长春航空展落幕
每经AI快讯，2023空军航空开放活动.长春航空展7月30日落下帷幕，本次航空开放活动，空军歼-20、运油-20等13型45架飞机集中亮相，人民空军以更加开放自信的姿态展示发展历程和建设成就。 在为期5天的空军航空开放活动.长春航空展上，空军八一飞行表演队和空军航空大学"红鹰""天之翼"飞行表演队劲舞苍穹，运油-20、歼-20和歼-16五机首次同框，展示出人民空军体系作战、体系制胜能力的不断提升。（央视新闻）
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A股半年报盘点丨累计78家上市公司披露2023年半年报
每经AI快讯，7月31日，A股共11家上市公司披露2023年半年报，其中10家盈利，1家亏损。截至7月31日，A股已累计有78家上市公司披露2023年半年报，其中75家盈利，3家亏损，合计营收为5744.83亿元，同比增20.8%，合计净利润为515.61亿元，同比增37.27%。从净利润变动幅度来看，45家公司净利润同比增加，33家净利润同比下降。从营收来看，当日披露半年报公司中，1家营收超50亿元，三棵树、恩华药业、雄韬股份排名居前，上半年营收分别为57.36亿元、24.00亿元、21.11亿元。（第一财经）
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浙商证券：夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段
每经AI快讯，浙商证券指出，以史为鉴每轮做多行情都存在"价值板块率先搭台，科技板块随后展开"的规律，比如2022Q4至2023Q1。本轮夏季行情，6月以来主线龙头开启有序上涨，7月下旬随着稳增长持续发力顺周期展开，随着风险偏好升温，接下来科技板块也将展开。换言之，夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言，其一，主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；其二，随着稳增长发力和全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注人形机器人、自动驾驶等。
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中金公司：指数有望震荡上行 后续重点关注政策落实
每经AI快讯，中金公司指出，结合当前市场环境及政策预期，我们认为增长遭遇阶段性挑战背景下，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大、顺应人工智能产业周期发展的TMT相关行业可能短期内面临一定压力。
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中金公司：旅游板块兼顾业绩弹性兑现和外延空间
每经AI快讯，中金研报指出，展望旅游板块投资机会：兼顾业绩弹性兑现和外延空间。长期来看，旅游消费提质升级大势所趋，看好优质旅游龙头受益于强产品力和品牌力、以及精细化运营能力，录得领先行业的增长和盈利能力。短期来看，1H23国内旅游人次恢复速度好于我们年初预计，收入复苏呈现"先量后价"，人均消费仍有复苏空间，我们认为部分也有疫情后消费者更愿意转变一部分物质消费为体验消费的因素；结构上，受益于产品力和品牌力优势，优质旅游目的地恢复领先。我们看好暑期旺季旅游板块的业绩弹性，并建议关注兼顾业绩弹性兑现和外延空间的优质龙头。
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美媒：美国卡车运输巨头Yellow停止运营
每经AI快讯，7月31日，据《华尔街日报》报道，美国卡车运输巨头Yellow已向客户和员工发出通知，该公司于当地时间周日停止所有运营。该报上周报道称，这家总部位于田纳西州纳什维尔的公司正准备申请破产，并已解雇大量工人。本月早些时候，Yellow公司避免了2.2万名由卡车司机协会（Teamsters）代表的工人举行罢工的威胁，称公司将支付拖欠的5000多万美元工人福利和养老金。（界面）
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4.6万年前线虫基因组分析揭示新物种
每经AI快讯，俄罗斯普希诺土壤科学物理化学和生物学问题研究所、德国马克斯.普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所的研究人员，于7月27日在《公共科学图书馆.遗传学》期刊发表论文称，他们从西伯利亚永久冻土中复活了两种线虫物种。放射性碳测年表明，自晚更新世（约4.6万年前）以来，线虫个体一直处于隐生状态。他们还发现永久冻土线虫属于以前未描述过的物种。（科技日报）
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中金：今年中国市场在指数整体上非常像2019年前三季度
每经AI快讯，中金指出，今年中国市场这种"纠结"的状态在指数整体上非常像2019年前三季度，只不过2019年的结构行情更为清晰，如当时半导体和消费"核心资产"，当前行业缺乏清晰结构，风格反复轮动，投资者更难把握。市场整体与与2019年的类似由其宏观背景相似性使然，只要这一宏观环境不发生根本变化，市场格局可能依然是维持整体震荡、结构优先的情形。往后看，我们认为，从宏观逻辑上，市场未来出路有2014年和2019年两种，代表了两种思路，前者是通过降低融资成本（rf）下的流动性驱动行情，后者提高投资回报率（g）的基本面驱动表现。前者成长领先，科技类板块如TMT等行业表现更好；后者周期领先，顺周期板块如建材消费等表现更好。相反，如果上述抓手政策进展依然低于预期，红利+成长的哑铃型的结构配置依然可能是较优选。
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浪潮云洲发布机器视觉平台“离娄”2.0
每经AI快讯，7月28日记者获悉，浪潮云洲工业互联网有限公司发布了机器视觉智能创新平台"离娄"2.0。据了解，对比1.0版本，"离娄"2.0在平台和行业应用场景等方面均取得了提升。浪潮云洲副总经理、国器智眸（重庆）科技有限公司董事长宋志刚表示，浪潮云洲将基于自研工业机器视觉"小样本学习""轻量化模型"等技术，探索未来工业关键需求，为工业企业提供全栈技术支撑，做到人机协同，提升数字化效率。（科技日报）
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