电子报
2023年07月25日 星期二
中信证券：白酒板块情绪出现转暖，建议保持配置
每经AI快讯，中信证券表示，7月以来，茅台Q2靓丽业绩、官方多次积极发声等提振市场信心，叠加美国6月CPI低于预期后海外资金有所回流，白酒板块情绪现转暖趋势。白酒行业复苏斜率低点已过，判断龙头酒企Q2业绩整体平稳、符合预期，下半年中秋国庆旺季动销有望展现韧性。在当前估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升望推动板块表现，建议继续保持配置。
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陆股通减仓幅度排行榜：黑芝麻持股量环比降幅达80.43%居首
每经AI快讯，数据宝统计显示，截至7月24日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3132只个股，合计持股量1288.97亿股，相比上一个交易日，持股总量减少2.73亿股。陆股通减持个股中，持股量环比降幅在50%以上的共有21只，环比降幅最大的是黑芝麻，陆股通最新持有30.84万股，持股量环比降幅达80.43%，昨日该股上涨0.25%，全天换手率为27.82%，主力资金净流出1.42亿元；其次是湖南发展、鹿山新材，陆股通最新持股量分别为14.84万股、3.02万股，环比降幅为74.68%、73.70%，位居减仓榜第二、第三位。（证券时报）
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国海证券：资金仍存谨慎和犹豫，等待实质性利好出现
每经AI快讯，国海证券指出，回顾近期市场不难发现，尽管政策利好不断出现，但市场热情并不高，明显能感觉到资金的谨慎和犹豫。在此背景下，仅凭借少数看多力量很难撑起指数走强。短期来看，市场信心凝聚、增量资金重新活跃并积极涌入市场才是行情走强的关键，而这需要实质性利好出现或者政策成效出现。
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银河证券：祖代鸡供给拐点已现，白羽鸡鸡价走势可期
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，养殖链上游祖代鸡供给拐点已现；父母代供给高位，静待拐点到来，或可于2023年第四季度传导至商品代，鸡价走势可期。2023年上半年消费端存年内季节性改善预期，综合利好鸡价潜在走势。禽流感背景下的种源紧张格局或延续。从估值角度看，23年7月21日SW肉鸡养殖PB（LYR）为2.54倍，处于历史底部区间，可板块性关注，包括民和股份、圣农发展、禾丰股份、益生股份、仙坛股份等。
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光大证券：重磅会议释放超预期利好 大盘有望迎来超跌反弹窗口
每经AI快讯，光大证券研报指出，虽然指数走势疲弱，但市场底部特征愈加凸显，一是，近期两市成交与换手率明显下行，预示着做空动能日渐衰竭；二是万得全A风险溢价快速上行，目前已高于三年均值的一倍标准差，说明市场预期比较悲观，甚至已经过于悲观。更重要的是，7月24日召开的中央政治局会议释放了多重积极信号，一是，相比4月会议，7月会议重提"加大宏观政策调控力度"，政策定调更加积极。接下来，聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地，夯实"政策底"逻辑支撑。二是，本次会议罕见地针对资本市场发声，提出"要活跃资本市场，提振投资者信心"，超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显著提振市场偏好。整体来看，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观，积极把握政策性主题机会。
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中金：公募二季报回顾 科创板加仓主板创业板减仓，TMT加仓消费减仓
每经AI快讯，中金研报称，公募二季报显示，科创板加仓主板创业板减仓，TMT加仓消费减仓。1)龙头公司持股集中度继续回落。主动偏股型基金重仓前100公司重仓市值占比由上季度的57.4%降至52%，重仓前50市值占比由43.8%降至38.2%。2)科创板仓位再创新高，主板、创业板仓位回落。3)TMT再获加仓，消费减仓，加仓通信、电子等行业，减仓食品饮料。4)人工智能以及低估值国央企仓位继续提升。5)赛道方面，酒、光伏风电和创新药仓位下降。
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致远互联再签约北京广播电视台
每经AI快讯，据致远互联官微消息，近日，中国数智化协同运营平台及云服务厂商致远互联再次正式签约北京广播电视台。双方依托致远互联COP「平台+低代码」能力，打造覆盖北京广播电视台本部及下属单位17个职能部门、35个事业中心近6000人的一体化协同管理平台，实现人事管理升级，提高HR人员办公和管理效率，助力实现数智化转型。（每日经济新闻）
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美国热浪持续 至少4000万人受高温影响
每经AI快讯，连日来，美国西部和南部持续遭遇高温天气。美国国家气象局当地时间24日在全美至少12个州发布了高温警报，至少有4000万美国人受到影响。 美国国家气象局24日对蒙大拿州、得克萨斯州和佛罗里达州等至少12个州的4000万美国人发布了高温警报。截至24日，亚利桑那州首府菲尼克斯市连续24天气温达到或超过43.3摄氏度。得克萨斯州埃尔帕索市连续38天气温超过37.7摄氏度，打破了1994年连续23天气温超过37.7摄氏度的历史纪录。佛罗里达州迈阿密市24日继续发布高温警报，该地区连续43天气温超过37.7摄氏度，远超2020年创下的32天气温超过37.7摄氏度的纪录。 此外，高温天气也导致意外频发。得克萨斯州塔伦特市近期出现了4起因高温导致死亡的事件。亚利桑那州马里科帕县的卫生部门表示，高温天气导致地表温度过高，当地医院接收的因摔倒被烧伤的患者人数激增，床位出现紧缺。当地卫生部门表示，部分患者因严重烧伤危及生命被紧急送往重症监护室。（央视新闻）
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沪上阿姨回应赴港上市：不予置评
每经AI快讯，7月24日，针对奶茶连锁品牌沪上阿姨赴港上市的消息，记者联系到沪上阿姨，其相关负责人表示不予置评。据了解，2013年7月，沪上阿姨第一家门店在上海开业，截至2023年5月，沪上阿姨门店超过6000家。（北京商报）
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华泰证券：第二季度计算机板块出现两大边际变化 关注AI、信创、数字经济三大主线
每经AI快讯，华泰证券研报表示，2023Q2计算机板块我们看见两大边际变化：1）计算机行业基金配置比例：23H1计算机板块基金配置比例较22H2有较为明显的提升，但23Q2相比23Q1则出现了环比的下降；2）计算机行业估值：23H1末计算机行业估值水平总体较22Q4有所上升，但23Q2环比23Q1部分板块出现了估值水平的回调。从PE（ttm）角度看，23Q2信创/智能汽车/AI/企业服务/数字工业/政务IT估值水平环比23Q1均有所回调。我们认为2023年AI、信创、数字经济三大主线的产业逻辑有望逐步强化，为后续业绩增长提供，建议关注相关板块的投资机会。
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中金公司：短期地产产业链相关领域可能会有阶段性表现
每经AI快讯，中金公司指出近期市场延续震荡调整态势，市场估值水平处于历史偏低位，当前资产价格隐含了较为悲观的投资者预期，A股市场所呈现出的偏底部特征已经较为明显，结合中央政治局会议精神，后续政策应对有助于逐步提升当前投资者信心，维持对今年下半年A股市场中性偏积极观点，对后市表现不必过于悲观，当前位置市场机会大于风险。配置方面，建议需要对政策可能支持领域提升关注，短期如地产产业链相关领域可能会有阶段性表现；同时上市公司中报业绩正陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。
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丰田旗下日野汽车据悉明年将在美国推出重型电动卡车
每经AI快讯，据日经新闻报道，丰田旗下的日野汽车将于2024年开始在美国推出重型商用电动卡车，目标是到2030年在美国销售1万辆。日野正在与挪威合作伙伴Hexagon Purus联合开发电动汽车。（界面）
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中金：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复
每经AI快讯，中金公司认为，2023年年初以来，社服子行业复苏存在分化，但各板块估值已处于低位。展望2H23，建议兼顾长期逻辑和短期景气催化：看好出行强相关业态、出行必选业态以及性价比路线品类品牌的后续恢复，同时建议重视具有复制扩张和精细化管理长期逻辑的赛道和公司。
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日媒：Rapidus正与美国科技公司进行供应谈判
每经AI快讯，据日经新闻7月25日报道，日本芯片制造商Rapidus首席执行官小池淳义在接受采访时表示，正在就向美国一些最大的科技公司供应半导体进行谈判。"我们正在寻找一个美国的合作伙伴，我们已经开始与一些GAFAM公司洽谈。具体来说，有来自数据中心的需求。"他说。（界面）
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7月25日日经225指数开盘上涨0.01%，韩国Kospi指数上涨0.56%
每经AI快讯：北京时间7月25日08:00，日经225指数开盘上涨4.45点，涨幅为0.01%，报32705.39点；韩国KOSPI指数开盘上涨14.77点，涨幅为0.56%，报2643.35点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：继续看好AI板块后续的行情
每经AI快讯，中信建投表示，海外大厂陆续开始公布AI应用模块定价，表明海外市场对AI模块提升生产力和落地效果的认可度较高。国内正处于"百模大战"阶段，基础大模型研发层出不穷，应用端生态欣欣向荣。国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。继续看好AI板块后续的行情，大模型的规范化健康发展将促进下游应用的铺开，推荐应用领域有客户基础且产品成熟度较高标的，以及算力领域、华为算力产业链标的等。
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