电子报
2023年07月18日 星期二
中金公司：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展
每经AI快讯，中金公司指出，在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。中金认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。
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银河证券：美国通胀超预期回落，推动有色金属强势反弹
每经AI快讯，银河证券研报表示，受年内美联储继续加息次数可能低于此前两次预期的影响，美元指数跌破100大关，驱动了有色金属大宗商品价格的反弹，而金融属性最强、对美国实际利率变动最为敏感的黄金将率先受益。在6月通胀数据加速下降后，判断美联储大概率将于Q3结束加息周期，在Q4因经济、就业下行压力加大引发的对于2024年降息的预期将会升温，连贯的节奏将引导下半年美国名义利率与实际利率顺畅下降，驱动黄金价格的抬升。（一财）
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银河证券：美国通胀超预期回落，推动有色金属强势反弹
每经AI快讯，银河证券研报表示，受年内美联储继续加息次数可能低于此前两次预期的影响，美元指数跌破100大关，驱动了有色金属大宗商品价格的反弹，而金融属性最强、对美国实际利率变动最为敏感的黄金将率先受益。在6月通胀数据加速下降后，判断美联储大概率将于Q3结束加息周期，在Q4因经济、就业下行压力加大引发的对于2024年降息的预期将会升温，连贯的节奏将引导下半年美国名义利率与实际利率顺畅下降，驱动黄金价格的抬升。
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文旅部联合中国银行出台支持乡村旅游高质量发展金融政策
每经AI快讯，据文旅部官微消息，近日，文旅部联合中国银行印发《文化和旅游部办公厅 中国银行关于金融支持乡村旅游高质量发展的通知》，从"加大信贷投放""推进产品创新""开展综合服务"等方面，加大对乡村旅游高质量发展的金融支持。未来三年针对县域内文化和旅游、餐饮住宿类客户新发放贷款不低于100亿元。
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银河证券：中短期预计煤焦钢产业链将偏强运行 看好煤炭板块表现
每经AI快讯，银河证券表示，电厂日耗预计仍将维持高位水平，非电煤需求有望在前期较为低迷的基础上回升，近期焦煤焦炭价格持续走强，中短期预计煤焦钢产业链将偏强运行，看好煤炭板块的表现。个股推荐动力煤龙头中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源；焦煤龙头山西焦煤、焦炭龙头中国旭阳集团。
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中信证券：关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
每经AI快讯，中信证券研报指出，目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。宁德时代麒麟电池已于2023年一季度量产，麒麟电池采用宁德时代第三代CTP技术，在电池体系结构上相较现在常见的2C充电体系具有一定改变。根据理想等车企规划，未来具有4C快充能力电池渗透率预计将进一步提升，助推相关材料的升级与增长，预计将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、复合集流体、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等带来投资机遇。
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中信证券：光伏板块有望迎来均值回归
每经AI快讯，中信证券研报认为，随着光伏产业链价格触底企稳，厂商和渠道库存逐步去化，行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面，我们预计2023年下半年光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升；技术进步是光伏行业最重要的方向之一，N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张，多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。
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台风雨“灭”高温！广西云南等地今日雨势增强 江南华南高温暂退
每经AI快讯，今年第4号台风"泰利"昨（7月17日）晚在广东湛江南三岛沿海登陆后，今晨又在广西北海市二次登陆，目前强度虽已减弱，但对华南沿海地区的风雨影响仍在持续，广西、云南等地雨势增强，部分地区或遭遇大暴雨。受其影响，今明两天，江南、华南高温天气明显缓解，而在北方地区，未来一周高温的主阵地仍处于新疆地区，华北、黄淮一带则会出现阶段性高温天气。（央视新闻）
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国海证券：结构性机会依然存在，可适当逢低布局
每经AI快讯，国海证券指出，昨日市场再陷整理，热点呈现快速轮动趋势，市场短线情绪承压明显。不过当前位置市场机会大于风险，市场继续调整空间不大，因此不必太过悲观，尽管短时间内出现指数性机会的概率较低，但在盘面震荡轮动的过程中，结构性机会依然存在，可适当逢低布局。
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中信证券：看好地产业务转型 看好资源和能力的价值
每经AI快讯，中信证券研报指出，市场处于螺旋下降的短期通道。鉴于工具箱丰富的政策储备，我们并不认为地产行业会硬着陆。不过，开发行业的大势在变，建议投资者尊重中长期房价和开发规模的合理回归。在此背景之下，我们认为不动产运营的重要性在持续提升，能够产生稳定租金收入的资产重要性在提升，企业运营和服务能力也更为重要。我们看好具备核心资源的企业，也看好具备服务能力的企业。
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中信建投：煤价下行火电业绩预增 来水偏枯水电业绩承压
每经AI快讯，中信建投指出，伴随着动力煤价格的持续回落，煤机燃料成本下降，火电企业业绩改善明显；受来水持续偏枯的影响，水电企业业绩有所下滑。整体来看，沿海火电企业业绩改善幅度优于内陆，我们认为主要系沿海火电去年受进口煤和现货煤价格上涨的冲击更大，今年在燃煤价格下行的趋势中获益更多。展望2023年第三季度，火电方面，在电力需求旺盛，燃煤价格维持下行的背景下，我们预计火电业绩有望持续改善；水电方面，伴随着着汛期的来临，来水情况有望好转，水电表现有望提升。
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中信建投：预计二季度是经济底 下半年经济形势总体将有回暖
每经AI快讯，中信建投证券研报认为，二季度我国GDP同比增长6.3%（前值4.5%），两年平均增速3.3%（前值4.7%），剔除基数效应扰动后经济增长实际放缓，动力减弱。二季度经济低位运行中在5、6月已开始显现一些积极因素。包括居民端主体人群就业明显改善，消费能力以及意愿开始回升，预期稳中向好，疤痕效应减弱，消费形势预计仍将回暖；企业端工业库存基本去化，主动补库临近，利润逐步改善，生产有望继续回升；政府端也将针对经济形势变化加大宏观政策调控力度，推动投资企稳回升。总体看GDP复合增速在二季度筑底后，三四季度有望小幅回升，全年GDP同比增长5.4%左右。
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今年第4号台风“泰利”在广西北海市再次登陆
每经AI快讯，今年第4号台风"泰利"今天早晨5时45分前后在广西北海市再次登陆，登陆时中心附近最大风力有10级（25米/秒），今天早晨6时其中心位于广西北海市境内，七级风圈半径130—150公里。预计，"泰利"将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱，将于18日11时再次在防城港市的企沙半岛附近第三次登陆，19日在越南北部减弱消散。受其影响，未来3小时防城港市将出现更强风雨。（央视新闻）
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中金：短期成长为主线，中期看消费
每经AI快讯，中金公司研报认为，短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。（一财）
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美半导体协会呼吁拜登政府不要加码对华出口限制：削弱美国竞争力，破坏供应链
每经AI快讯，面对拜登政府对华半导体政策，美国半导体行业协会再次发声。 当地时间7月17日，美国半导体行业协会（SIA）在官网就美国政府对半导体可能实施的额外限制发表声明。 SIA在声明中表示，白宫反复采取过于广泛、模糊不清、有时是单方面的限制措施，可能会削弱美国半导体行业的竞争力，破坏供应链，引发重大市场不确定性。SIA敦促白宫与行业和专家更广泛地进行接触，在评估当前和潜在限制措施的影响之前，不要再实施进一步的限制措施，以确定它们是否狭窄且明确定义，是否一致适用，并且是否与盟友充分协调。 上述声明提到，一再采取过于广泛、模棱两可、有时是单方面的限制措施，可能会削弱美国半导体行业的竞争力，扰乱供应链，造成重大的市场不确定性。（澎湃新闻）
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A股股票回购一览：5家公司披露回购预案
每经AI快讯，Wind数据显示，7月18日，共19家公司发布股票回购相关公告。其中，5家公司披露股票回购预案，4家公司披露股票回购实施进展，10家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共4家公司股票回购预案金额超千万。绝味食品、晨鸣纸业、百普赛斯回购预案金额最高，分别拟回购不超3.0亿元、6622.88万元、3000.0万元。从回购实施进展来看，当日共3家公司已回购金额超千万。喜临门、苏试试验、爱美客回购金额最高，分别回购9679.56万元、2845.79万元、1313.61万元。从已完成回购来看，当日共6家公司回购金额超千万。赛轮轮胎、华兴源创、中恒集团已完成回购金额最高，分别回购6.47亿元、3000.68万元、2373.97万元。（一财）
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