电子报
2023年07月06日 星期四
国泰君安：盈利进一步改善 关注后续电信集采
每经AI快讯，国泰君安研报表示，中国移动发布2023年至2024年普通光缆产品集中采购候选结果，普缆中标格局改善，价格符合预期；盈利改善或高于价格变化幅度；此外，中国移动普缆招标通常在全球光纤光缆的定价上有举足轻重的意义，通常影响随后中国电信、中国联通等招采光缆的价格。考虑2023年5月17日中国电信启动室外光缆5000万芯公里的资格预审，后续有望进一步开启招标。建议关注国内厂商光纤光缆盈利能力改善情况，受益标的长飞光纤、亨通光电、中天科技。
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海通证券：港股有望迎来AI行情
每经AI快讯，海通证券认为，6月港股回升，主要由于国内稳增长政策加码预期增强，叠加美联储暂停加息以及中美关系有望缓和，显著提振市场信心。上半年港股并未走出AI行情，主因当前我国AI技术尚未直接提振企业盈利，而港股投资者更关注基本面。我国AI产业发展空间广阔，未来随着成熟度提升，港股有望迎来AI行情。
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中金公司：持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇
每经AI快讯，中金公司指出，人形机器人整体仍然处于0-1的阶段，但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势，我们持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。
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7月6日日经225指数开盘下跌0.84%，韩国Kospi指数下跌0.16%
每经AI快讯：北京时间7月6日08:00，日经225指数开盘下跌280.3点，跌幅为0.84%，报33058.4点；韩国KOSPI指数开盘下跌4.25点，跌幅为0.16%，报2574.75点。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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华泰证券：商品拐点已现 美债压力再显
每经AI快讯，华泰证券研报表示，全球主要股票资产的价格和同比序列均在去年10月见底，最近半年股票资产已经出现了强势反弹，结合CRB商品指数同比已现，基本可以认为目前全球经济已经进入新一轮上行周期。G7主要国家和亚洲主要国家的OECD综合领先指标也显示经济周期的低点是在2022年4季度，之后经济周期开始修复上行。经济周期开始上行的背景下，美债大概率再次面临压力。6月份海外股市与能源指数强势上涨。国内宏观因子预测模型显示增长、货币因子上行，信用因子下行。
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亿维特完成新一轮股权投资融资
每经AI快讯，启信宝信息显示，亿维特是一家载人eVTOL研发制造商，专注于载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）研发、制造，近日宣布完成股权投资融资，投资方为商络电子、邦盛资本，投资金额未披露。（每日经济新闻）
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银河证券：家居需求稳步复苏，把握龙头价值低估
每经AI快讯，银河证券认为，地产销售维持弱复苏态势，4月以来边际有所放缓；竣工在保交楼带动下实现修复，未来将对家居需求形成支撑，5月全国房屋竣工面积单月快速复苏，同比增长24.4%。2023Q1前期积压需求得到集中释放，线下客流复苏明显，315反馈前端订单表现良好，需求传导需要一定时间，预计2023Q2后报表端将逐季改善。家居估值处于底部，龙头性价比突出，以欧派/顾家为例，6月29日，上市以来市盈率TTM分位点分别为4.19%/7.11%。6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，指出家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，需采取针对性措施加以提振。政策发布彰显积极信号，家居消费有望得到实质性支持，预期有望改善进而带动估值修复。
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监管规范不断完善 私募基金强弱分化显现
每经AI快讯，私募基金强监管势态延续。多地证监局陆续开出罚单，剑指私募基金或相关负责人。披露出来的问题包括经营管理失控、违规向投资者承诺收益、信息披露存在虚假记载等。据私募排排网数据显示，截至5月31日，百亿级私募基金数量为94家，而规模为5亿元以下的大约有4000家。从产品数量来看，有50家私募持有产品超过200只，其中九坤投资持有756只产品、淡水泉持有671只产品；约1400家私募持有产品在5只及以下，约170家私募仅持有1只产品，集中效应较为明显。（经济参考报）
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光大证券：医保谈判续约规则框架保持稳定，创新药政策环境边际向好
每经AI快讯，光大证券7月6日研报认为，从今年的谈判续约规则征求意见稿来看，在整体政策框架保持稳定的前提下，对于创新药续约的规则进行进一步的细化，支付政策环境更加友好，利好创新药在国内的销售放量。对于进入医保的创新药来说，远期的价格降价压力预期将得到明显缓解，在rNPV估值体系中，远期现金流折现将得到更好的估值环境。
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渊亭科技完成亿元B+轮融资
每经AI快讯，据渊亭科技官微，近日，渊亭科技完成了亿元B+轮融资，由多个国家级和地方级基金共同投资。渊亭科技将进一步扩大在认知决策智能市场的规模，持续深耕前沿技术研发与应用，尤其是加强在可信AI方面的深入研究，为国防、金融、政务、工业互联网等行业数字化、智能化升级赋能。（每日经济新闻）
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银河证券：A股下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大
每经AI快讯，银河证券2023年中期策略指出，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的"蕴新"时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下"2+1"主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等。（2）贯穿全年的主线"中特估"：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。
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中电化合物获5000万人民币战略投资
每经AI快讯，启信宝信息显示，中电化合物是一家宽禁带半导体材料研发生产商，专注于开发、生产宽禁带半导体材料，近日宣布获得5000万人民币战略投资，投资方为瑞能半导。（每日经济新闻）
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炬星科技宣布完成亿元级人民币新一轮融资
每经AI快讯，据Syrius炬星官微，近日，炬星科技母公司大扬智能科技（北京）有限公司宣布完成亿元级人民币新一轮融资。本轮融资由安徽省产业转型升级基金与铜陵国控、铜陵大江公司共同投资，这也是炬星科技首次引入国有资本。本轮融资将用于打造五万台产能级智能机器人生产基地，进一步提升AMR机器人软硬件围绕智慧物流、智能工厂、商用清洁等场景的解决方案能力，同时加快业务的全球化布局。（每日经济新闻）
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