电子报
2023年07月05日 星期三
国海证券：主线方向尚未明确，切忌盲目追高追涨
每经AI快讯，国海证券表示，整体而言，虽然汽车产业链全线爆发，但对指数的贡献不强，昨日大盘依旧呈现缩量整理的走势。站在当前时点，资金抱团的迹象并不明显，在主线方向尚未明确的背景下，踏准各板块热点间轮动节奏仍是关键，对于方向的选择需谨慎，切忌盲目追高追涨。
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降雨引发泥石流灾害 陕西镇巴县渔渡镇局地国道和民房被掩埋
每经AI快讯，7月1日晚开始，陕西汉中市镇巴县境内普降暴雨、大暴雨，局地特大暴雨。其中，渔渡镇48小时内的降雨量接近300毫米。河流沟溪暴发山洪，局地泥石流掩埋了国道和民房。 镇巴县的渔渡镇是此次强降雨受灾最为严重的镇村之一。根据当地气象台的统计，从七月一号晚上到三号晚上，48个小时之内，这里的降雨量接近300毫米。随着天气的转晴，目前水位出现了明显的回落。（央视新闻）
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宁水资本：债市或仍可继续保持乐观，综合目前经济的整体情况，未来利率或仍有一定的下行空间
每经AI快讯，据宁水资本官微，宁水发表2023半年度观察提到，展望未来，随着PPI数据回落的边际性放缓，未来经济或将处于逐步筑底的过程，债市或仍具有一定的牛尾效应。同时经济内生需求的不足或也许要较长的时间去改善，在这一判断下逆周期调节的政策或仍有一定的空间。未来或仍需要观察居民收入增速、地产销售和汽车以及可选类消费数据的边际修复情况。重点关注企业盈利修复和内生经济周期复苏的动能，而这一指标或将从库存去化的效果和制造业生产数据中有所体现。整体而言，虽然十年期国债收益率从年初的2.8%回落至2.6%，但债市或仍可继续保持乐观，综合目前经济的整体情况，未来利率或仍有一定的下行空间。（每日经济新闻）
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美国加州发生小型飞机坠毁事故 致1死3伤
每经AI快讯，当地时间7月4日，美国加利福尼亚州穆列塔市发生了一起小型飞机坠毁事故，导致1人死亡，3人受伤。据当地消防局透露，事故发生在当天2时45分，飞机在起飞不久后坠毁，1人当场死亡，3名伤者已被送往医院。目前，美国联邦航空管理局和国家运输安全委员会正在对此事件进行调查。（央视新闻）
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宁水资本：下半年化工市场需求有望改善
每经AI快讯，据宁水资本官微，宁水发表2023半年度观察提到，下半年随着经济刺激政策出台，国内经济有望缓慢复苏。铜、锡等受益于新能源需求，供给面临瓶颈和干扰的铝等品种或率先迎来反转机会；下半年国内服务业的复苏与美国经济的衰退担忧将共同影响油脂的需求端，而天气也将成为供应端的边际调控量，成为阶段性影响油脂价格的而重要因素。近期饲料价格的上涨，有望加速母猪去化速度，目前生猪养殖端已经连亏5个月，生猪价格也到了阶段低位，因集团化养殖占比提高，养殖成本下降，猪周期可能持续较长时间。下半年化工市场需求有望改善，但考虑到部分化工品高库存，产能宽松有可能对冲需求回暖。化工品价格已反应弱复苏预期，部分化工品估值便宜，底部也比较夯实，更多考虑成本端的影响。地产需求不明，焦煤焦炭供给增加，下半年煤炭仍维持供给过剩格局。（每日经济新闻）
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中信证券：TOPCon电池扩产加速N型浆料放量 头部浆料企业盈利能力有望触底反弹
每经AI快讯，中信证券研报表示，近期以硅料为代表的上游产业链价格加速下行，预计随着硅料价格的见底企稳，产业链库存去化叠加终端组件价格具备明显性价比有望带来装机需求和排产的逐步提升。另一方面，TOPCon电池由于工艺成熟度仍需持续提升，导致N型电池产能释放或不及预期，从而有望支撑N型电池产品维持一定溢价，间接推动N型浆料维持高附加值，预计随着下半年TOPCon电池产能的陆续投放，头部HJT产能生产成本或将于2023年底之前与PERC打平，进一步推动高附加值的银铝浆、低温银浆放量，头部浆料企业盈利能力有望触底反弹。
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宁水资本：未来的市场逻辑或将转向以加息为预期
每经AI快讯，据宁水资本官微，宁水发表2023半年度观察提到，展望下半年，就目前的经济数据而言，美国的库存周期或仍将处于探底企稳的过程，长期经济或仍将处于衰退，受结构性因素影响或具有一定的韧性，而通胀则将温和下行，有序回落。在当前的宏观环境下，结合美联储对货币政策预期的表态，未来市场博弈或将转向通胀的控制。虽然从目前来看通胀绝对数据是有序回落，但核心通胀数据仍然较高，同时低位的失业率和结构性修复的经济数据或将对未来货币政策的转向带来一定的制约。在此情况下市场的年内的降息预期或将落空，甚至基于美联储的表态有一定的加息预期。未来的市场逻辑或将转向以加息为预期，但如果美国经济出现超预期回落或金融系统再度出现潜在的流动性风险，美债利率或将出现快速回落。就目前长期经济衰退预期而言，美债从中长期角度反而可以开始考虑逐步增加配置。（每日经济新闻）
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年内28股重组折戟，跨界成重灾区
每经AI快讯，东方财富Choice数据显示，7月4日，随着强瑞技术、盛洋科技两股同时宣布终止重组，年内重组失败个股数量达28只。筹划时长最短不足一个月，最长超过两年。记者注意到，年内重组失败案例中，存在跨界重组多发、业绩出现承压个股数量较多等特点。此外，多只个股在重组终止后并未死心，拟调整方案再尝试。（北京商报）
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今年上半年海南离岛免税店销售额约324亿元
每经AI快讯，据海南省商务厅消息，今年上半年，海南离岛免税市场活跃，12家离岛免税店总销售额323.96亿元，同比增长31%。海南12家离岛免税店总销售额中，上半年免税销售264.84亿元，同比增长26%，免税购物人数516.6万人次，同比增长34%，免税购物件数2568.23万件，同比增长5.8%。（海南日报）
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中金公司：新型电力系统转型迫在眉睫 建设亟待加速
每经AI快讯，中金公司研报指出，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。
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宁水资本：存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈，预计市场还将呈现结构性的行情
每经AI快讯，据宁水资本官微，宁水发表2023半年度观察提到，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期。当前经济仍处于主动去库存向被动去库存的过渡期，下半年有望随着PPI同比改善而稳步修复。随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳、全球市场回暖等信号陆续出现，A股市场具备企稳反弹的条件。展望后市，存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈，预计市场还将呈现结构性的行情，关注高端制造、低估值国企、能源、消费、医药等板块的投资机会。（每日经济新闻）
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中信证券：新一轮生物类似药浪潮来临 给予“强于大市”评级
每经AI快讯，中信证券研报认为，生物类似药产品具有较高的社会经济效益，得到各国药品审批和监管的政策支持，而欧美市场相比国内有着更高定价水平。随着新一轮生物药重磅单品专利到期，全球正迎来新一波生物类似药高速发展浪潮；国内企业则在经过多年积淀后，已具备一定全球竞争力并正积极参与海外市场角逐。复盘全球生物类似药市场和行业新兴参与者Celltrion的发展历史，我们发现具有先发优势品种梯队、规模化合规产能优势的企业展现出较强竞争力和盈利水平。我们认为，国内领先公司凭借本土的研发效率以及完备生物药产业链的优势，有望分享欧美快速增长的生物类似药市场份额并诞生收入10+亿美元的生物类似药全球性企业，市值空间广阔。我们认为2023年是国内生物类似药企业登陆海外国际化市场的关键节点，如推进顺利，相关产品营收/业绩有望迎来快速增长，首次覆盖生物类似药行业，给予"强于大市"评级。
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浙江德清县发布暴雨橙色预警和山洪灾害黄色预警
每经AI快讯，德清县气象台2023年07月05日06时31分将暴雨黄色预警信号升为暴雨橙色预警信号：预计今天德清县莫干山、武康、舞阳、阜溪等镇（街道），阴有暴雨，请注意防范强降雨可能引发的城乡积涝、小流域山洪和山体滑坡等次生灾害。浙江省德清县水利局、德清县气象局2023年07月05日06时44分联合发布山洪灾害黄色预报预警：预计今天白天，德清县西部山区有暴雨，可能发生山洪灾害（黄色预警）。请有关乡(镇、街道)、村（社区），密切关注降雨情况，切实做好小流域山洪易发区、水库、山塘、网红打卡点的巡查、监测、预警等防范工作。（央视新闻）
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中信证券：看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇
每经AI快讯，中信证券研报表示，内部政策支持和外部不确定性持续扰动之下，信创产业发展必要性、确定性持续增强。当前信创行业有序健康发展，但市场对板块节奏判断仍相对模糊。我们认为，当前投资关键在于明确信创产业发展节奏，尤其是对行业的发展阶段和该阶段的关注重点应有更清晰的认识。伴随短期信创从党政走向行业，核心产品能力重要性进一步凸显。中期来看，预计信创将成为新兴技术的坚实底座，信创与AI也终将走向融合。我们看好信创产业链相关软硬件等长期发展机遇。
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新股提示：朗威股份今日上市
每经AI快讯，据交易所公告，朗威股份今日上市。信音电子、赛维时代、昊帆生物今日公布网上中签结果。英华特、盘古智能公布中签率，分别为0.0232%、0.0288%。信音电子、赛维时代、昊帆生物今日缴款。
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