电子报
2023年07月03日 星期一
中信证券：7月A股将进入业绩和政策的验证期
每经AI快讯，中信证券研报指出，A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕"中报业绩"和"三大安全"两个维度展开配置。一是国内经济复苏仍处低位，企业盈利增速在上半年筑底后，下半年有望温和复苏，基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底，前期市场激进的政策预期已不断下修，预计7月国内逆周期政策不会缺席，且美联储重启加息概率不高，国内宏观流动性偏松，而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底，主题、政策、调仓三大博弈在7月将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。
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中原证券：预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局，建议仓位提升至50%以上
每经AI快讯，中原证券指出，国内经济景气度略有回升，政策预期逐步升温。央行货币委员会提出精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节。美联储相对鹰派的表态，让海外市场承压。国内市场方面，AI相关板块有所调整。受益于政策和预期好转的行业市场表现有望转好。预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局，建议仓位提升至50%以上，近期重点关注机械、电子、养殖、证券等行业。
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中信证券：储能安全新国标实施，储能消防有望驶入发展快车道
每经AI快讯，中信证券表示，国标《电化学储能电站安全规程》或驱动储能消防标准进入PACK级别，消防介质亦需性能效果良好，要求较高，利好具备核心技术优势，产品契合政策要求的消防企业。目前储能消防行业仍处于发展初期，过往具有消防技术积累的企业，提前布局储能消防领域，提供有效产品与解决方案，客户黏性壁垒下占据先发优势，未来有望充分分享储能消防行业高增长红利。
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中信证券：在人形机器人的快速增长过程中，执行器及其核心零部件企业具备投资价值
每经AI快讯，中信证券认为，执行器是人形机器人最核心、通用的部件，具备价值量占比高、复用性强两大特点，类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史，我们认为在人形机器人的快速增长过程中，执行器及其核心零部件企业具备投资价值。我们建议重点关注执行器总成与"四大主材"及"辅材"环节。
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中央气象台：5日起京津冀等地高温将再度发展加强
每经AI快讯，中央气象台预计，7月3日，四川盆地至黄淮一带有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；4日至5日，辽宁、吉林、黑龙江西部和南部、内蒙古东北部等地将先后出现大到暴雨、局地大暴雨。6日至8日，江淮、江汉东部、江南北部、四川盆地东部及贵州、云南、西藏东南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。10日之后，西北地区东南部、江汉、江淮、四川盆地等地还将有明显降雨过程。 5日起京津冀、黄淮等地高温将再度发展加强，河北中南部、北京、天津、山东北部、河南北部等地日最高气温可达37~39℃，局地超过40℃。（每日经济新闻）
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中信证券：海外充电桩星辰大海，国内企业扬帆起航
每经AI快讯，中信证券指出，在能源转型的推动下，以欧美为首的海外国家有望迎来新能源汽车的快速发展。目前欧美市场车桩比较高，充电桩建设补短板需求强烈。我们建议关注国内企业在海外行业高景气背景下出海，谋求增量市场和高盈利环节的机会，围绕电力电子类产品长期布局海外，具备海外渠道、市场积累的企业寻找标的。
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中信证券：煤价前景仍不乐观 但电价具备韧性
每经AI快讯，中信证券研报指出，下半年水电出力有望自去年同期极端偏枯的低基数上反弹，导致H2火电增长动能或有衰竭，考虑动力煤的高库存和供给持续释放环境，预计急跌后的煤价前景仍不乐观。预计火电公司在盈利修复周期起步阶段即迅速大规模下调市场交易电价概率极低，且电价中的政策性干预风险也有下降，预计煤价下跌环境下的电价具备韧性，火电行业盈利修复具备持续性。
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中金：港股市场迎接关键政策窗口期
每经AI快讯，中金研报认为，虽然回顾来看，港股市场整体明显跑输全球各主要市场，但整体来看，上周在人民币进一步走弱且国内增长压力犹存的情况下，港股市场能够企稳，除了低估值外，更重要的是对未来更多政策支持的预期仍然抱有期待，尽管已经有所降温。目前国内方面，最新公布的一系列经济数据进一步证实经济增长压力犹存。外部方面，美国经济表现好于预期推动7月美联储重启加息的预期升温，这增加了人民币汇率的压力。将维持在2023下半年展望中的观点，即市场整体或维持震荡，结构性机会更值得关注。
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华泰证券：预计到2025年国内充电桩市场空间达725亿元
每经AI快讯，华泰证券7月3日研报指出，国内充电桩行业经历从无序到有序的发展，我们预计未来公桩占比提升，以及直流快充占比提升。随着新能车保有量增长带来的充电需求和充电桩利用率提升，前期亏损较为严重的充电桩运营环节迎来盈利拐点，市场化建桩需求提升。政策层面，国家政策给出建设目标和配套辅助政策，各地方则出台规划目标和对应的补贴政策，推动充电桩建设提速。我们基于新能车销量持续增长以及车桩比持续下滑的核心假设，预计到2025年国内充电桩市场空间达725.0亿元，对应23-25年CAGR为52.2%。
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广东汕湛高速一辆大巴侧翻 无人员死亡或重伤
每经AI快讯，7月2日下午，汕湛高速河源市紫金县路段发生交通事故，一辆大巴侧翻。记者从河源警方了解到，该起事故造成数人受伤，无人员死亡或重伤。网传视频显示，一辆大巴侧翻后横在路中间，导致后续车辆无法通行，造成交通堵塞，多台救护车以及作业车辆赶到现场展开救援。当天下午，事发路段在救援结束后恢复畅通，事故原因正在调查中。（央视新闻）
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银河证券：中特估行情明显，政策和经济环境总体利好银行
每经AI快讯，银河证券研报指出，中特估行情明显，政策和经济环境总体利好银行。截至目前，银行板块累计下跌3.54%，4月初至5月8日顶部累计上涨12.59%；其中，国有行年内累计上涨15.92%，多数国有大行涨幅均超过了10%。政策层面，稳增长导向不变,强调信贷总量稳定性，继续聚焦重点领域，稳定银行负债成本、化解风险，总体利好银行经营。经济层面，三重压力转弱，企业融资需求回升。截至3月末，贷款需求指数上升至78.4%；其中，制造业、基建、地产和批发零售业贷款需求指数73.9%、71.5%、5.3%和68%。展望未来，有效需求不足仍是主要矛盾，内需潜力释放是经济复苏成效巩固核心关键。
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光大证券：低利率背景下 看好稀缺的高股息资产“三桶油”
每经AI快讯，光大证券认为，6月以来，市场对于稳增长政策加码的期待大幅提升，降息被视作是新一轮逆周期调节政策开始的信号。中长期来看，政策刺激措施的力度可能将小于之前的宽松周期。在较强的政策预期下，我们认为国内经济或将维持缓慢复苏的态势，需要一定时间的恢复。与其他板块相比，化工板块中，"三桶油"在维持高股息方面表现十分亮眼。在探索建立中国特色估值体系、国企深化改革的背景下，"三桶油"加强资本市场沟通，大力推进分红、定增、大额回购等工作，得到了市场的广泛关注。"三桶油"秉持股东回报理念，维持高分红。2022年，中国石油、中国石化、中国海油A股股息率分别在8.5%、8.1%、8.3%。保持高股息策略显示出"三桶油"具备长期投资价值。
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菲律宾马荣火山持续喷发 流出岩浆达2.7公里
每经AI快讯，7月3日，菲律宾火山地震研究所发布消息称，从7月2日上午5时到3日上午5时，马荣火山仍在缓慢喷出岩浆，岩浆顺山体而下，长度最长达2.7公里。在此24小时内，共计录得3次火山地震，295次落石事件，以及4次火山碎屑密度流。7月2日有962吨二氧化硫气体排出，羽流排放高度达500米，山体也持续膨胀。 马荣火山目前仍然维持3级警戒。（央视新闻）
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7月金股组合大曝光！通信龙头被集中推荐，“猪茅”也在列
每经AI快讯，截至7月2日，已有信达证券、招商证券、华泰证券等29家券商发布了投资策略报告，共计推荐了233只7月金股。梳理出获2家及以上券商共同推荐的50只"金股组合"，其中中兴通讯、金山办公、温氏股份等较受青睐。通信设备龙头中兴通讯获5家券商推荐，AI办公龙头金山办公获5家券商推荐，"猪茅"温氏股份也获得4家机构推荐。此外，华自科技、新雷能、晶澳科技、恩捷股份、高测股份、申昊科技、爱旭股份等电力设备板块个股获得较多推荐，均获2家及以上券商推荐。美的集团、格力电器、石头科技、科沃斯、兆驰股份等家用电器板块均有上榜。中兴通讯、金山办公是近两个月最热门金股。（证券时报.数据宝）
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移远通信：明年会陆续有车载5G产品出货
每经AI快讯，移远通信近期接受投资者调研时称，公司国内车载模组市场份额已经较高，国外份额也在逐步扩大。车载模组产品需要专线生产，并且配备了技术人员去做支持。 明年会陆续有车载5G产品出货。另外公司还赢得了全球知名车厂的客户订单，有些客户预计到2025年量产。车载产品从研发端到上车量产需要2-3年，做进去之后能获得稳定的订单。 公司提供包括蜂窝模组以及高精度定位、车载天线、整体解决方案输出到客户端。其中，车载产品需要通过认证等要求。在产品研发过程中，移远跟车厂客户会有多方位的沟通，有些车厂会做定点。
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华泰证券：预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右
每经AI快讯，华泰证券研报表示，随着基数下行，预计2季度GDP同比进一步回升至7%左右。据我们高频跟踪体系显示，6月同比经济活动数据可能随低基数效应消退而走低。6月货币社融增长可能继续回落、地产产业链需求总体偏弱，基建高基数下难以维持较高增长，出口韧性仍在、但高基数可能拉低6月出口同比，后续走势可能低位企稳。通胀方面，高频追踪指标显示，CPI可能低位徘徊，PPI可能进一步下行。
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