电子报
2023年06月30日 星期五
银河证券：建议重点关注猪周期的低位布局机会
每经AI快讯，中国银河证券表示，畜禽养殖链依旧为当前关注重点，首先建议重点关注猪周期的低位布局机会，考虑行业持续亏损六个月、产能连续去化五个月及猪价持续探底的现状，叠加考虑行业估值处于历史低位，重点关注成本控制领先以及资金面良好的优质猪企，可关注牧原股份、温氏股份、天康生物。其次，黄羽鸡价格与猪价有一定相关性，同时考虑自身供给端低位水平，后续价格存上行可能，可关注立华股份。白羽鸡祖代引种收缩，整体处于上行周期初期，可进行板块性关注。随着水产养殖旺季来临，可积极关注饲料龙头海大集团及专注水产料的粤海饲料；同时关注动物疫苗新品上市进程，关注疫苗优质企业普莱柯、中牧股份等。
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中信建投点评5月工业企业利润数据：能源价格回落 公用事业利润改善
每经AI快讯，中信建投指出，向后展望，价格因素对工业企业利润影响较大，在生产弱势复苏的情况下，利润降幅虽然逐步收窄，但年内转正概率较底。结构上，煤炭、原油虽然利润增速较低，但利润率保持高位；设备行业利润增速年内有望保持较高增速，公用事业行业受益于能源价格回落。
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北京升级发布高温橙色预警，中小学幼儿园高温时段停止室外活动
每经AI快讯，北京市气象台今天（30日）7时升级发布高温橙色预警信号，预计6月30日和7月1日，北京大部分地区最高气温可达38~39℃。请做好防暑降温措施，建议高温时段停止户外作业，减少户外活动，谨防中暑和热射病。中小学、幼儿园高温时段停止室外活动。（每日经济新闻）
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银河证券：7月关注具有长期增长动能的行业及企业
每经AI快讯，中国银河证券表示，当前市场关注的点在于人民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看，A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月我们建议战略性布局中特估、科技、消费等板块里的价值股。
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华泰证券：看好钢材利润修复 对下半年钢铁消费不宜过度悲观
每经AI快讯，华泰证券指出，2023年1-5月钢铁消费表现不弱，但高供给对利润修复空间仍有压制。往后来看，我们看好2023H2钢材利润修复。原因主要有两点：1）粗钢产量平控政策有望介入，供给侧或有效控制，将利于改善产业链利润分配格局，"从原料强、钢材弱或转为原料弱、钢材强"；2）钢材消费不弱，一方面直接出口同比高增，另一方面国内钢材消费结构已发生转变，制造业及基建对地产形成有力补充，我们认为对下半年钢铁消费不宜过度悲观。因此我们预计粗钢产量调控政策若落地，有望带动钢材利润修复，同时在产业链低库存水平下，需求若阶段性向好，则有望进一步打开钢材利润修复空间。
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6月30日日经225指数开盘下跌0.5%，韩国Kospi指数上涨0.32%
每经AI快讯：北京时间6月30日08:00，日经225指数开盘下跌165.78点，跌幅为0.5%，报33068.36点；韩国KOSPI指数开盘上涨8.16点，涨幅为0.32%，报2558.43点。 (记者 张喜威)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中金：空调需求持续景气，企业上调未来排产预期
每经AI快讯，中金指出，本次618大促空调复苏明显，持续高景气使得空调企业对未来预期好转，7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多，我们预计高温天气或对空调短期销售带来影响，中长期渗透率仍有提升空间。
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中信建投：AI应用持续落地，暑期内容消费旺季来临
每经AI快讯，中信建投指出，上周传媒板块大幅调整，主要是板块前期涨幅较大，叠加部分公司减持公告影响，但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度，继续重视传媒投资机会： 1）AI应用持续落地：上游算力端需求旺盛，对照移动互联网"1块钱的通信投资，带动7块钱的下游应用"，我们认为AI应用仍有想象空间；并且从估值来看，相比TMT其他板块或领涨公司，传媒整体仍在相对低位（约30x），且近期国内AI应用持续落地，长期看好AI应用的投资机会。 2）传媒自身进入暑期旺季：端午假期电影&出行恢复超19年，游戏新品定档旺盛，娱乐内容消费进入传统顺周期。
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瑞信资深投资银行家David Wah从瑞银离职
每经AI快讯，彭博6月29日消息，在瑞银于本月早些时候接管瑞信后，在瑞信工作30年的资深投资银行家David Wah从瑞银辞职。 据彭博看到的一份备忘录，Wah通知瑞银他将离职，但未透露走向。Wah此前是瑞信投资银行和资本市场（IBCM）的投资银行全球主管。瑞信的一位发言人证实了备忘录内容。（界面）
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中金：美国GDP上修支持进一步加息
每经AI快讯，中金指出，美国商务部经济分析局(BEA)公布2023年一季度GDP环比折年率终值2%，大幅高于此前预测的1.3%。从分项看，GDP上修主要因为消费支出与出口数据上调，库存投资比预期更弱。GDP上修强化了市场对于美国经济韧性的预期，而经济有韧性也意味着通胀有粘性。另外近日公布的美联储压力测试报告显示，大银行能够承担经济衰退和房地产价格下跌的损失，这降低了投资者对金融风险的担忧。我们维持此前报告《美联储下半年或继续加息》中的判断，由于紧信用力度不够，美联储紧货币或需要做的更多。GDP数据公布后美国国债收益率上升，美元汇率升值，表明投资者对于利率高点更高、在高位停留更久的预期得到了强化。
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236.09亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周五（6月30日），共有23家公司限售股解禁，合计解禁量为42.87亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为236.09亿元。从解禁量来看，8家公司解禁股数超千万股。其中，居然之家、广州发展、博汇股份解禁量居前，解禁股数分别为34.87亿股、3.10亿股、1.29亿股。从解禁市值来看，14家公司解禁市值超亿元。其中，居然之家、国盛智科、广州发展解禁市值居前，解禁市值分别为128.66亿元、33.34亿元、19.19亿元。从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。其中，国盛智科、居然之家、博汇股份解禁比例居前，解禁比例分别为70.36%、55.46%、52.69%。（一财）
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郑州发布高温橙色预警：最高气温将升至37℃以上
每经aI快讯，郑州市气象台2023年06月30日07时20分发布高温橙色预警信号：预计今天白天郑州市主城区、航空港区、上街区最高气温将升至37℃以上，请注意防范高温天气带来的不利影响。（每日经济新闻）
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湖南湖北安徽浙江等地将有强对流天气
每经AI快讯，中央气象台预计，6月30日08时至7月1日08时，内蒙古东部、黑龙江东部和西南部、吉林中西部、新疆西部、青海东部、甘肃南部、安徽中南部、江苏南部、上海、湖北东部和南部、湖南北部、江西北部、浙江、福建东部、四川东部、重庆东南部、贵州东北部和南部、云南南部、广西北部、广东东南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-40毫米，局地可达60毫米以上；另外，内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁北部、安徽南部、江苏南部、上海、江西北部、浙江北部和东部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。（每日经济新闻）
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华泰证券：预计今年TOPCon产出100GW左右
每经AI快讯，华泰证券指出，TOPCon产业化趋势明确，大量玩家纷纷布局TOPCon产线，根据我们不完全统计，2023年新增TOPCon产能超过400GW，预计到2024年，TOPCon将超过PERC成为光伏电池技术新主线。从产量口径看，我们预计今年TOPCon产出100GW左右，占电池总产出的20%-30%。作为当前性价比最高的N型电池路线，TOPCon电池属于优质且稀缺产能，全年将保持供不应求态势，盈利溢价有望保持。产业技术迭代周期中，率先实现技术研发与量产的领先电池组件厂商有望充分享受新技术带来的超额收益。
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中信建投：全年来看白酒龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确
每经AI快讯，中信建投表示，酒企信心充足，珍惜低预期下的布局机会。近期酒企股东大会陆续召开，以茅台为首的酒企对全年任务仍然充满信心，销售节奏稳步推进。当前经销商库存水平合理，市场需求平稳，但暂时尚未迎来向上拐点。端午过后升学宴等消费场景将成为酒企下一阶段营销目标，预计其将加大对宴席市场的支持力度。我们认为全年来看龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确，提升管理效能也成为内生力量。
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汉王科技：面向医疗的嗅觉测试盒，已与多家医院的耳鼻喉科、神经内科建立合作
每经AI快讯，汉王科技在近日接受机构调研时表示，公司是国内首家研发和应用生物嗅觉识别技术的企业，2022年12月推出了面向医疗的嗅觉测试盒，已与多家医院的耳鼻喉科、神经内科建立合作。此外，近期正在为一个锂电池危险期泄漏气味检测项目提供技术服务，该技术可为锂电池安全仓储、运输提供技术支持。（每日经济新闻）
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