电子报
2023年06月27日 星期二
上海电气与山东能源加快协同发展步伐
每经AI快讯，据上海电气官微消息，6月25日下午，上海电气集团党委书记、董事长冷伟青与来访的山东能源集团党委书记、董事长李伟举行会谈，双方就共同推进能源绿色低碳转型，加快多领域协同发展步伐进行了沟通交流。冷伟青说，面向新时期，希望双方紧抓历史发展机遇，在科技创新、新能源、煤化工、股权合作等方面进一步深化务实合作。（每日经济新闻）
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中国大唐获评2022年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级企业
每经AI快讯，据中国大唐集团公司官微消息，6月26日，国务院国资委印发2022年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级企业名单，中国大唐集团有限公司获评2022年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级企业。（每日经济新闻）
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银河证券：市场仍处熊转牛的前期阶段，但韧性较强
每经AI快讯，中国银河证券表示，目前市场仍处熊转牛的前期阶段，最大特征就是基本面偏弱，增量资金不足，但市场韧性较强。在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情，将会出现两大特点：1主线上涨持续性弱。上涨持续性弱主要来自投资者信心不足，资金更加谨慎，尤其反映在节前更加明显，今年的劳动节和端午节，资金更多选择持币过节，以应对假期期间的不确定性，使得主线上涨持续性较弱。同时，存量资金博弈也将加剧主线波动。2. 主线的每轮上涨斜率更高。AI和中特估主线上涨逻辑强劲并且投资者共识在逐步加强，主线的每轮上涨都会吸引更多投资者积极参与，从而使上涨速度更快，上涨斜率更高。我们认为未来这一特征伴随投资者学习效应将会体现的更加明显。因此主线的每次下跌都是布局时机，可逢低加仓，积极参与。
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中信建投：AI应用持续落地，暑期内容消费旺季来临
每经AI快讯，中信建投表示，上周传媒板块大幅调整，主要是板块前期涨幅较大，叠加部分公司减持公告影响，但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度，继续重视传媒投资机会：一是AI应用持续落地：上游算力端需求旺盛，对照移动互联网"1块钱的通信投资，带动7块钱的下游应用"，AI应用仍有想象空间；并且从估值来看，相比TMT其他板块或领涨公司，传媒整体仍在相对低位（约30x），且近期国内AI应用持续落地，长期看好AI应用的投资机会。二是传媒自身进入暑期旺季：端午假期电影&出行恢复超19年，游戏新品定档旺盛，娱乐内容消费进入传统顺周期。
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89.42亿元市值限售股今日解禁
每经AI快讯，Wind数据显示，周二（6月27日），共有14家公司限售股解禁，合计解禁量为2.2亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为89.42亿元。 从解禁量来看，3家公司解禁股数超千万股。其中，云南白药、天华新能、亚香股份解禁量居前，解禁股数分别为1.00亿股、0.68亿股、0.23亿股。 从解禁市值来看，4家公司解禁市值超亿元。其中，云南白药、天华新能、亚香股份解禁市值居前，解禁市值分别为50.60亿元、23.14亿元、8.10亿元。 从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。其中，亚香股份、宇邦新材、天华新能解禁比例居前，解禁比例分别为28.51%、8.17%、8.12%。（一财）
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中信建投：汽车电动化消费趋势开启长期成长
每经AI快讯，中信建投表示，周期和产品力共振，我国汽车出口爆发，未来成长性明显。从需求侧看，海外差异化明显，电动化是统一消费趋势；供给侧方面，从平台来看，国际巨头电动化节奏晚于国内2年。未来海外增量市场广阔，欧洲>俄罗斯=中东=东南亚>美洲，将会是出海重要方向。
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中信建投首席经济学家评俄罗斯经济形势：2023年全年或实现正增长
每经AI快讯，中信建投首席经济学家黄文涛表示，俄罗斯2022年经济衰退幅度好于预期，2023年经济继续温和改善，全年或实现正增长。2023年上半年，俄罗斯经济活动总体维持增长态势。通胀飙升后持续下降，3月起CPI出现大幅下降，4、5月继续跌至2.5%左右，已低于俄央行4%的目标值。经常项目大规模顺差的优势有所收敛，欧美退出后进口市场留下较大空白。俄乌冲突前欧盟是俄罗斯第一大贸易对手方，2021年进口额为1054亿美元，占比约50%。冲突爆发后，俄自欧盟进口大幅下降近50%，2022年进口降至585亿美元。（一财）
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华大集团全球总部落成
每经AI快讯，据华大集团官微消息，6月26日，位于深圳盐田大梅沙建筑总面积超过30万平方米的华大集团全球总部——华大时空中心正式落成。据悉，华大时空中心除办公之用，还将引入时空组学实验室、合成实验室、质谱实验室等大量研究设施。（每日经济新闻）
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美互联网券商平台Robinhood将裁减部分全职员工
每经AI快讯，据路透社消息，美国在线券商平台Robinhood Markets周一表示，将裁减部分全职员工，因市场对其服务需求放缓，该公司希望弥补成本。这家总部位于加州门洛帕克的公司补充说，在某些情况下，团队可以根据工作量和其他因素进行调整。一周前，该公司宣布将以约9500万美元现金收购金融科技公司X1 Inc .，以寻求新的收入来源，应对其主要交易部门的疲软。（界面）
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华泰证券：当前保险估值对利率下行风险反映较为充分
每经AI快讯，华泰证券研报称，年初以来市场利率不断走低。由于储蓄型寿险具有保证收益的特征，投资者一方面认为利率下行有助于寿险产品的销售，但也担心低利率对保险投资造成压力。华泰证券认为利率短期波动影响不大，但长期下行可能导致利差损风险，使投资收益无法覆盖保单负债成本。但保险公司具备时间优势，如果能在利率下行的时候逐步降低负债成本，可以在很大程度上推迟甚至避免利差损风险。世界其他经济体的经验也表明，利率下行并不会在长周期内始终冲击保险股估值。当前保险估值对利率下行风险反映较为充分，仍然看好新单销售好转对寿险估值的推动作用。
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农业农村部派工作组赴早稻主产区指导灾害应对工作
每经AI快讯，早稻是我国全年粮食收获的第二季，当前正是早稻抽穗扬花灌浆期，也是产量形成的关键期，而近期南方的高温、暴雨和水稻扬花"三碰头"，给早稻生产带来诸多不利影响。眼下，各早稻主产区正多措并举积极应对，农业农村部派出6个工作组赴湖南、湖北、江西、福建、广东、广西等南方早稻主产省区，指导做好灾害应对工作。（央视新闻）
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A股股票回购一览，6家公司披露回购预案
每经AI快讯，Wind数据显示，6月27日，共20家公司发布股票回购相关公告。其中，6家公司披露股票回购预案，3家公司披露股票回购实施进展，11家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共1家公司股票回购预案金额超千万。航天长峰、中盐化工、赛伍技术回购预案金额最高，分别拟回购不超3161.09万元、237.32万元、99.0万元。从回购实施进展来看，当日共2家公司已回购金额超千万。赛轮轮胎、太龙药业、新华都回购金额最高，分别回购3.25亿元、6218.04万元、187.68万元。从已完成回购来看，当日共4家公司回购金额超千万。健盛集团、大智慧、劲仔食品已完成回购金额最高，分别回购9999.64万元、6650.38万元、5906.61万元。截至6月27日，今年以来已有684个回购方案已实施完毕，涉及562家公司，其中117家公司已完成回购金额超亿元。其中美的集团、牧原股份、海康威视回购金额居前，分别已完成回购27.05亿元、20.53亿元、20.43亿元。（一财）
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中原证券：建议保持六成仓位，短线关注汽车、电力等行业的投资机会
每经AI快讯，中原证券表示，欧美通胀形势依然不容乐观，美联储主席鲍威尔在听证会的证词表明，2023年下半年可能还有2次加息。同时，国际局势依然不稳定，全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注汽车、电力、燃气以及公用事业等行业的投资机会。
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韩媒：韩国考虑下调经济增长预期，以反映半导体行业疲软表现
每经AI快讯，据韩联社25日报道，韩国政府预计将把本国今年的经济增长预期从现有的1.6%下调0.1%-0.2%，以反映该国半导体行业的疲软表现。韩国《世界日报》援引韩国政府相关人士消息称，企划财政部将于下周发布"下半年经济政策方向"，目前正对今年的经济增长预测值进行最终调整。韩国半导体出口额自2022年8月开始持续下滑，今年5月，韩国半导体出口额为73.7亿美元，同比下降36.2%。韩国央行行长李昌镛称，芯片行业将在第四季度触底。（环球网）
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光大证券：推荐厄尔尼诺下的电力需求侧响应投资机会
每经AI快讯，光大证券表示，从行业景气度来看，电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能依然可以维持较快增速。其中，电力需求侧响应（虚拟电厂）、充电桩、海风、特高压虽然目前估值处于中高位置，但我们认为，板块的持续性较强，即便进入7-8月中报业绩期，股价出现波动，后续也依然具有上涨机会。当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，我们首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。
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光大证券：持续看好保障我国能源安全的中流砥柱“三桶油”
每经AI快讯，光大证券表示，2023年以来，油价波动加剧，"三桶油"业绩依然具备足够的确定性，一方面得益于多年来"增储上产"、"降本增效"提高盈利能力，另一方面以中国石油为代表的油气巨头持续提升上中下游盈利能力，业绩抗波动性显著增强，我们持续看好"三桶油"未来业绩稳定性及增长空间。
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