电子报
2023年06月15日 星期四
中金：美联储年内可能难以降息 年底或可逐步打开2024年降息预期
每经AI快讯，中金公司研报指出，美联储决定"按兵不动"，将基准利率维持在5~5.25%，完全符合市场预期。美联储年内降息可能性不大，年底或可逐步打开对于明年的降息预期。在银行业风险不进一步发酵的前提下，我们认为美联储在三季度可能基本达到停止加息的条件，但今年内可能难以降息，年底或可逐步打开2024年的降息预期。我们测算信用收缩效果将在三季度开始加速显现进而压制需求，但超额储蓄缓慢释放将使得消费需求仍有韧性，四季度通胀甚至可能小幅翘尾、核心通胀难以明显进一步回落，进而导致货币政策或仍需维持偏紧。
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列车开行不受地震影响 长三角铁路运输秩序正常
每经AI快讯，今天（6月15日）1时39分，上海市青浦区发生3.1级地震。记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，经铁路部门连夜检查，上海地区铁路线路、桥隧等设备设施正常，目前列车开行不受影响，运输秩序正常。（央视新闻）
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中金：7月加息可能性的确存在，但判断9月后再度加息为时尚早
每经AI快讯，中金公司表示，从鲍威尔表态看，后续数据对于现在"混乱"的加息路径就尤为重要。7月存在加息可能性的原因是：1）上调核心PCE后，对于美联储来讲需要有更高的加息终点"匹配"；2）7月FOMC时我们预计大概率能看到整体通胀在高基数等因素作用下快速回到3%附近，但核心通胀恰恰因为缺乏高基数还维持高位，而且增长和就业市场也大概率维持韧性。判断9月后再度加息为时尚早的原因是：1）同样在高基数作用下，9月底核心通胀有望回到3.5%；2）中小银行紧信用的效果可能也会逐步显现。美联储在三季度可能基本达到停止加息的条件，但今年内可能难以降息，年底或可逐步打开2024年的降息预期。
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中金：短期内黄金价格或将受制于投机溢价出清
每经AI快讯，中金公司研报指出，2023上半年，黄金价格持续位于历史高位，利率预期驱动的投机交易主导金价中枢抬升，超预期的金融风险事件也触发了短时避险买需。当前来看，市场对于黄金趋势性上行的叙事逻辑主要集中于美联储货币政策周期转向宽松、美国经济增长或陷衰退，以及国际货币体系长期"去美元化"三条主线。站在2023年中，我们认为在投机性交易或已一定程度上对降息和衰退预期提前定价之际，未来6个月内，市场或将聚焦于三条定价主线的边际变化，例如，或将后移的利率拐点和衰退时点，已经有所转弱的央行购金需求或也显示持续且渐近的货币体系变迁在今年并不特殊。我们认为短期内黄金价格或将受制于投机溢价出清，随着避险东风于年底渐至，金价中枢或将有所抬升。
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尼日利亚央行改革外汇制度 放弃固定汇率
每经AI快讯，当地时间6月14日晚，尼日利亚央行发布通告称对外汇市场运营规则进行变革，包括取消多重汇率制度，实施统一汇率政策以及外汇汇率由市场力量决定等措施。这些举措旨在提高流动性和稳定性，并且即时生效。（央视新闻）
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华泰证券：火电建设加速 预计2023-2025年我国将投产火电装机234GW
每经AI快讯，华泰证券研报表示，我们统计了2022年初-2023年一季度末更新状态的火电项目情况，预计2023-2025年我国将投产火电装机234GW（煤电196GW），2023-2025年我国平均可控装机备用率16%，显著低于2019-21年的30%左右，凸显缺电背景下需求侧响应仍需发挥更大作用。分省份看，我们统计的待投产火电装机规模与限电程度较为契合，广东/安徽/浙江/江苏/湖北/内蒙古/江西名列前茅。分集团/上市公司看，拥有煤炭资源的主体更积极。
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中国银河证券：大消费板块仍推荐坚持把握二个维度
每经AI快讯，中国银河证券表示，全年来看，仍坚持把握二个维度：维度一，寻找景气周期+疫后复苏共振的弹性；维度二，重视疫情带来的长期逻辑变化。重视三个阶段的节奏分化：1.过渡期（1-2月）：场景率先复苏但受制于疫情波峰，重点关注高端白酒、餐饮供应链。2.弱复苏（3-6月）：疫情波峰后消费场景进一步复苏，关注高端白酒、次高端白酒、啤酒、餐饮供应链、软饮料。3.强复苏（7-12月）：地产财富效应叠加人均收入改善，关注高端白酒、调味品、啤酒、乳制品。
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光大证券：三大行业拐点共振，看好第三方支付板块投资性机会
每经AI快讯，光大证券表示，第三方支付板块迎来三大行业拐点共振。一是收单费率继续回归上涨周期，截至2023年1月5日，瑞银信、汇付天下、付临门等第三方支付机构均将旗下全部或者部分产品刷卡费率上调至1%或以上；二是受益于疫情缓解，线下交易量稳步回升，第三方支付公司交易流水有望持续增长；三是业监管措施即将阶段性收尾，据pos圈支付网数据，截至2023年1月，具有银行卡收单资质的牌照且在有效期内的仅剩51家，业务覆盖全国的仅有28家，第三方支付行业集中度有望进一步提高。
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6月15日日经225指数开盘下跌0.03%，韩国Kospi指数上涨0.39%
每经AI快讯：北京时间6月15日08:00，日经225指数开盘下跌8.73点，跌幅为0.03%，报33493.69点；韩国KOSPI指数开盘上涨10.16点，涨幅为0.39%，报2629.24点。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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中信建投：关注国内海风竞配、项目开展及欧洲海风启动进展带来的边际变化
每经AI快讯，中信建投研报表示，海风国内方面，建议重点关注后续竞配规模：展望下半年，我们认为海风仍处于边际改善阶段，各地审批问题有望陆续获得解决，广东打响2023年竞配第一枪，后续伴随着福建、广西、海南、江苏竞配的落地，海风板块催化持续，项目招标有望重启。5月31日，广东打响2023年竞配第一枪，且不启动电价评分标准，提供海风健康发展示范；海外方面，建议重点关注欧洲海风建设进展：根据欧洲各国的海上风电规划，规划2030年海风装机量超过150GW，截至2022年欧洲海风累计装机量约30GW，则年均15GW，相较于历史欧洲年均新增2-3GW有大幅提升，东方电缆、中天科技、大金重工陆续获得欧洲海风出海订单，预计2025年起密集交付。
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中信建投：上游电解槽订单释放超预期 下游等待需求拐点出现
每经AI快讯，中信建投表示，截至5月30日，2023年电解槽可见订单量已达到1116MW，超22年全年722MW出货54.57%，覆盖全年出货目标上线的55.80%，全年出货目标支撑性强。电解槽下线距离公开招标还存在一定的调试周期，行业订单目前仍集中在有既往出货的企业。首推一条主线：全年边际变化最为明显，出货能见度最高的电解槽环节，建议关注两条支线：技术迭代带来价值量提升及性能优化的电气设备环节及储氢瓶环节。
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安托获通用资本领投数千万元融资
每经AI快讯，启信宝信息显示，上海安托信息技术有限公司是一家制造业数字化解决方案提供商，可以为客户提供端到端的PLM解决方案设计、实施与咨询服务，近日已完成数千万元融资，由通用资本领投，泰达投资等跟投。（每日经济新闻）
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龙建股份与汉中交投集团签署战略合作协议
每经AI快讯，据龙建路桥官微，6月14日，龙建股份与汉中交通投资集团有限公司签署战略合作协议。龙建股份董事长田玉龙表示，希望双方进一步加强沟通交流，以股权多元化等经营模式，在多领域开展务实合作，抢抓西北区域发展重大战略机遇，共同书写高质量发展新篇章。（每日经济新闻）
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国寿股权领投关怀医疗C轮融资
每经AI快讯，据北京基金业协会官微，近日，关怀医疗正式宣布完成数亿元C轮融资，本轮融资由国寿股权公司领投、中金资本旗下中金启德基金跟投。本轮融资后，关怀医疗将继续夯实膜行业的领导者地位，加速提升生物制药、血液净化等业务板块的基于不同膜/滤器平台的研发能力，持续扩大多种类膜及相关滤器的产能。（每日经济新闻）
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