电子报
2023年05月04日 星期四
中金公司：美联储加息渐止，但降息尚早
每经AI快讯，中金研报指出，我们认为5月大概率可能是最后一次加息，除非发生意外供给冲击导致通胀风险激增。一方面，五一期间继续发酵的银行风险表明紧货币对金融体系的压力越发明显，另一方面因此可能导致的紧信用效果也将逐步显现，进而起到抑制增长和通胀的效果。对于市场更为期待的降息，我们认为仍有变数，如果当前的金融风险暂时平息下来，给定通胀接下来回落的路径，过快的降息预期可能并不现实。短期银行风险的再度暴露和债务上限风险临近会从避险角度"倒逼"宽松预期，但我们认为只要不发生系统性风险，这样一个"透支"的预期（当前市场预期9月降息，过去一度预期6月）在情况稳定后也会面临再度回吐的风险。从这个意义上看，当前CME利率期货预期和主要资产计入的9月之后连续降息的预期可能依然偏多。
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华泰证券：化工行业2023Q1复苏初现
每经AI快讯， 华泰证券研报指出，2022年能源高价，地产/纺服等终端走弱，而新增产能持续投放，化工行业景气渐弱，2023Q1需求渐改善叠加企业减开工等，复苏初现。关注油气&石油制品、下游复苏且格局优化的周期品，以及合成生物等新兴领域。
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露营热度再提升 商家两极分化 行业加速洗牌
每经AI快讯， 过去几年，本地旅游市场兴起，露营产业如沐春风。"五一"期间，记者调查发现，露营作为曾经的"顶流"休闲项目，虽然热度稍有减退，但森林露营、星空露营、亲子露营等形式新颖、活动内容丰富的露营地依旧一位难求。尤其是浙江莫干山等地的热门露营点从四月初便开始断房，"五一"期间更是日日爆满。同时，今年露营商家生意两极分化严重。对此，多位专家在接受记者采访时均表示："这一现象表明露营市场经过几年的发展和成长，出现了自我筛选与分化，也表明露营行业正经历洗牌期，未来市场会持续向优势企业集中。"（证券日报）
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中科金财：公司近日已和微软云达成合作 获得调用AI和训练的许可
每经AI快讯，中科金财接受机构调研时称，近日，公司已和微软云达成合作，获得调用AI和训练的许可，微软云上线的是OpenAI ChatGPT相关服务。
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天风证券：人工智能之火点燃算力需求，AI服务器迎投资机遇
每经AI快讯，天风证券研报指出，ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，GPU服务器更适用于处理大算力需求场景，我们判断应用将增加。我们认为ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。
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银河证券：5月市场有望震荡向上 仍以结构性机会为主
每经AI快讯，银河证券指出，5月以结构性机会为主。消费将带动加快经济修复的节奏，给A股奠定良好的投资环境，同时也给资本市场注入强催化剂。二季度的乐观预期不断提振市场信心，有望支撑市场在震荡中上行。我们认为5月受经济持续复苏预期向好的驱动，市场有望震荡向上，仍以结构性机会为主，已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。
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美国白宫：无法证实“袭击克里姆林宫”真实性，美方不鼓励乌克兰越境袭击
每经AI快讯，彭博5月3日消息，美国白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre在新闻发布会上表示，美国不鼓励乌克兰越境袭击，也不提供乌克兰这种能力。Jean-Pierre称，美国知悉有关无人机袭击的报道，但目前无法证实其真实性。（界面新闻）
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兆驰股份：一季度计划新增1100条COB封装线，逐步扩产
每经AI快讯，兆驰股份近期接受投资者调研时称，LED显示是目前LED应用最具成长动能的板块，兆驰晶显采用倒装芯片，配合COB集成封装工艺，为客户提供COB面板。报告期内，公司已有600条COB封装生产线，直通率达60%，已实现P0.93-P1.56的Mini RGB 4K显示面板的量产。2023年一季度，公司计划新增1100条COB封装线，逐步扩产。
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基金一季报透露新动向
每经AI快讯， 日前，公募基金一季报已全部披露完毕，公募基金持仓变化以及显现出的市场"新动向"也随之浮出水面。数据显示，一季度主动偏股型基金股票仓位升至历史较高水平。行业方面，一季度公募基金对成长风格配置有所增加，计算机、电子、传媒、通信等行业均获得明显增配，但龙头公司持股集中度继续回落。（经济参考报）
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东吴证券：白酒行业向上趋势不改
每经AI快讯，东吴证券指出，从一季度渠道表现来看，在库存较高的情况下，弱复苏推动消费者行为相对谨慎，因此高端酒和区域酒持续领先，报表质量佳，次高端承压；我们认为上半年仍然是库存持续消化的阶段。从板块表现来看，在经历3-4月份的调整后，我们认为预期逐步回归合理，行业整体趋势不变，随着后续场景/经济复苏持续，不管是板块表现，或者是酒企持续的行为表现可更乐观。
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双预警！中央气象台发布暴雨蓝色预警+强对流蓝色预警
每经AI快讯，暴雨蓝色预警：9省将现大到暴雨 安徽江西等地部分地区有大暴雨中央气象台5月4日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计，5月4日08时至5日08时，湖北南部和东部、安徽南部、湖南东北部、江西中北部、浙江西部、江苏南部以及山东半岛、辽宁南部、河北东部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽南部、江西北部等地部分地区有大暴雨（100～120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～40毫米，局地可超过50毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。强对流天气蓝色预警：湖北湖南等8省市有8至10级雷暴大风或冰雹中央气象台5月4日06时继续发布强对流天气蓝色预警：预计5月4日08时至5日08时，山东东部、安徽中南部、江苏南部、湖北东部和南部、湖南中北部、江西北部、重庆东南部、贵州东北部等地的部分地区将有8~10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古西南部、山东中南部、河南南部、安徽中南部、江苏中南部、湖北东部和南部、湖南中北部、江西中北部、浙江中北部、重庆东北部、贵州东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20~40毫米，局地可达50毫米以上。预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。（央视新闻）
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光大证券：1Q2023温和复苏，黄金珠宝赛道表现亮眼
每经AI快讯，光大证券最新研报指出，2022年整体零售板块受疫情冲击影响较大，2023年线下客流逐步回暖，1Q2023零售行业呈现出温和复苏态势，环比4Q2022明显改善。从细分行业角度看，1Q2023黄金珠宝表现最为亮眼，收入和利润均有较大幅度的同比增长。百货板块扣非归母净利润也有较好的复苏弹性。
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中泰证券：美债上限将导致阶段性流动性紧缩风险
每经AI快讯，中泰证券最新研报指出，对于美国本次债务上限危机的终局演绎，我们无法准确预测，但无论如何，债务上限最后都要解决，这一确定性结果也将带来阶段性流动性紧缩风险。借鉴2011年和2013年美国债务上限期间经验，TGA账户自提高或暂停债务上限之日起，恢复至触及债务上限日期时的TGA账户水平，大约需要2-4个月的时间。这段时间内或持续对美元流动性形成冲击，并对市场产生一定影响。对于风险资产而言，美元流动性收紧或进一步抑制风险偏好，加大市场波动和风险资产估值调整的压力，尤其是高估值板块的负面冲击将会加剧；对于黄金而言，在美元流动性阶段性收紧的情况下，黄金或面临一定的调整压力；对于美元指数而言，美元或迎来阶段性反弹，进一步收紧美国及全球的金融条件。
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香港金管局买入46.71亿港元以捍卫联系汇率制度
每经AI快讯，据《香港经济日报》5月4日消息，港元汇价再触及7.85弱方兑换保证，香港金管局今晨公布，根据联汇机制，承接46.71亿港元沽盘，香港银行体系总结余将于5月5日跌至445.27亿港元。自2022年5月12日凌晨起，香港金管局已49度接钱，累计2936.25亿港元。（界面）
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