电子报
2023年03月09日 星期四
银河证券：硅料价格松动 需求释放明显
每经AI快讯，中国银河证券研报表示，硅料价格出现松动迹象。预计硅料价格后期将缓降。下游盈利同比改善。一体化企业受益最大。储能利好政策频出，逆变器板块值得关注。投资建议：建议把握两条主线：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头，推荐隆基绿能、晶澳科技、福斯特；二是新技术引领市场，N型电池大幕拉开，颗粒硅+CCZ潜力大，建议关注天合光能、中来股份、协鑫科技、天通股份。
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旧金山出现“脑谷”，ChatGPT掀起美国初创企业AI热潮
每经AI快讯，在硅谷资金比以往更紧张的时期，围绕生成式人工智能的热议已经启动了对小型初创公司的新一轮投资浪潮。2022年投资者向110笔针对生成式AI初创公司的交易投入了超过26亿美元，这是该领域投资的历史新高。 最近几个月，在旧金山和硅谷，生成式人工智能聚会、联合办公空间和各种会议中弥漫着兴奋情绪，让人感觉像是回到了移动互联网的创业热潮中。年轻的科技创始人给旧金山社区海斯谷起了个绰号"脑谷（Cerebral Valley）"。 美国科技界正涌现一股热潮：用ChatGPT等生成式人工智能技术赋能和激活传统业务。 3月7日，拥有知名办公协作软件Slack的Salesforce公司正式宣布推出Einstein GPT（爱因斯坦GPT），据称这是世界上第一个生成式AI客户关系管理 (CRM) 技术。（澎湃）
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3月8日融资余额14935.29亿元，相较上个交易日增加16.55亿元
每经AI快讯，据交易所最新公布的数据显示，截至3月8日，沪深两市的融资融券余额为15874.28亿元，相较上个交易日增加11.24亿元，其中融资余额14935.29亿元，相较上个交易日增加16.55亿元。分市场来看，沪市两融余额为8422.23亿元，相较上个交易日增加8亿元，深市两融余额7452.05亿元，相较上个交易日增加3.24亿元。 3月8日两市共有1435只个股有融资资金净买入。共有58只股票融资净买入额占总成交金额比例超10%，其中三维股份、华宝股份、国城矿业排名前三，占比分别为28.83%、24.28%、20.77%。 从融资资金净买入金额来看，共有6只个股净买入金额超亿元，其中中国联通、中国平安、中兵红箭排名前三，买入金额分别为2.08亿元、1.48亿元、1.45亿元。 (记者 尹华禄)免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
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日本柒和伊控股拟大幅削减伊藤洋华堂门店数量，专注于便利店业务
每经AI快讯，日本广播协会（NHK）3月9日消息，据悉，作为集团重组的一部分，日本柒和伊控股公司已为旗下百货巨头伊藤洋华堂制定新的合理化计划，在后者业绩持续低迷之际专注于核心便利店业务。据报道，柒和伊控股制定的合理化措施建议包括通过出售或关店等措施大幅削减伊藤洋华堂门店数量（现有126家），并将寻求把剩余门店的服装楼层出租给租户，以此提高盈利能力。此外，海外股东要求柒和伊控股在整个集团层面重组，因此便利店业务7-Eleven等其他业务的重组事宜也将是一大重点。柒和伊控股计划在9日的董事会会议上探讨上述措施。（界面）
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银河证券：军工白马股超跌明显，建议逢低加仓
每经AI快讯， 银河证券指出，军工白马股超跌明显，建议逢低加仓。2023年"轻赛道，重个股"，建议"五维度"配置：1）新域新质，无人装备标的；远火标的；军工信息安全标的；2）航空/航发产业链；3）导弹/北斗三产业链；4）国产化受益标的；5）国企改革对业绩增长改善标的。
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银河证券：短期内结构性机会占优，可关注四条主线
每经AI快讯， 银河证券认为，结合市场情绪，短期内，结构性机会占优：（1）消费：传统消费（食品饮料、汽车、地产产业链等中高端消费）、服务消费（文旅、养老育幼、教育、公共服务等）、新型消费（平台经济、共享经济等）、绿色消费（低碳策略）；（2）国产科技创新领域：高端制造、人工智能、绿色能源制造、生物制造、量子计算、数字经济等；（3）金融稳定领域：基建、房地产产业链等；（4）国企改革三条主线：①国家经济命脉的领域，如能源、军工，盈利结构改善、估值有望抬升的央企龙头；②关注政策边际改善、融资渠道拓宽、估值有望修复的房地产及相关产业链；③关注科技创新、自主可控的国有控股企业，如关键材料、核心元器件、 基础软件、基础零部件等领域。
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中信证券：预测未来机器人行业将有“硬件先行”的发展趋势，中后期或形成成熟的代工模式
每经AI快讯， 中信证券表示，特斯拉机器人入场，激发了机器人行业市场活力，我们认为服务类型的泛人形机器人相对人形机器人来说具有成本低、稳定性强、应用场景明确的优势，预计未来会优先商业化落地。根据弗若斯特沙利文预计（转引自优必选招股书），2026年全球/中国服务机器人市场空间将达到676亿美元/1558亿元。类似于智能手机，机器人将成为下一个现象级消费电子产品，带动以伺服系统、本体制造、整机品牌为代表的上中下游行业快速发展，参考智能手机发展历程，我们预测未来机器人行业将有"硬件先行"的发展趋势，中后期或形成成熟的代工模式。我们认为具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。
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中信证券：本土优质美妆龙头成长性支撑高估值
每经AI快讯， 中信证券指出，美妆产品兼具功效性和精神消费属性，时间、研发、规模三重价值支撑国际美妆龙头集团估值溢价。中国美妆行业历史尚短，处于由营销、渠道驱动向研发驱动、综合实力提升、向真正消费者品牌蜕变的蓄势阶段，拥有广阔的市场和丰富的机遇；本土优质美妆龙头多品牌、集团化态势初显，成长性支撑高估值。
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中原证券：建议短线关注通信服务等行业的投资机会
每经AI快讯， 中原证券指出，当前市场进入交易经济现实的阶段，对市场的支撑有待经济数据的进一步支持。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信服务、软件开发、半导体以及航天军工等行业的投资机会。
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中信证券：建筑建材行业整体需求有望迎来提升
每经AI快讯，中信证券认为，在专项债规划总体规模大于去年，国资国企改革持续、房地产行业平稳健康发展的形势下，今年国内经济增长料仍依赖基建发力，建筑建材行业整体需求有望迎来提升。
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中信证券：华为汽车朋友圈扩张 推荐整车和零部件两类投资机会
每经AI快讯，中信证券指出，问界品牌的成功证明了华为在智能电动车行业的能力，智选模式率先跑通，当前正在从1到N铺开，华为智选"朋友圈"远期销售规模有望合计达到百万台级别，产品矩阵扩张带来新投资机会。我们推荐整车和零部件两类投资机会。整车企业：我们认为与华为深度合作的智选车企有望在车型周期上行的阶段迎来明显的投资窗口期，建议跟踪合作车型落地进度、车型产品力、进驻华为渠道情况。零部件企业：1）受益于智选车型放量，有业绩弹性的零部件企业；2）与华为签订合作协议，长期深度合作的零部件企业。
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中信证券：预计2025年电驱动系统市场空间将超3000亿
每经AI快讯，中信证券研报指出，电驱动系统是电动车的"心脏"，我们预计2025年市场空间将超3000亿，多电机化和轻混是预期差主要来源。技术方面，预计在特斯拉、比亚迪等头部企业技术引领下，电驱动行业将掀起技术变革，呈现出新技术加速渗透、供应及材料端降本和集成化三大趋势，建议关注以上三大趋势带来的投资机会。
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中国生物制药：已完成1.61亿美元收购F-star所有已发行及发行在外股份
每经AI快讯，中国生物制药在港交所公告，有关F-star所有已发行及发行在外的股份的收购事项已于3月8日（美国东部时间）成功完成，总现金代价约1.61亿美元。收购事项显著增强了invoX的制药业务，加快了以肿瘤和呼吸治疗为核心的管线建设。
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中金：近期股市走势尚未充分反映经济修复水平
每经AI快讯， 中金公司指出，去年10月底以来，国内股市在预期驱动下提前交易经济复苏，春节之后，市场等待经济实质性复苏信号，成交情绪相对低迷。虽然1-2月处于经济数据真空期，但是我们构造的经济高频指数显示中国当前的经济实质性复苏进度可能好于市场预期：春节假期后半周开始，需求侧指标率先回暖，国内交通出行、部分消费指标出现明显超季节性上行，驱动经济高频指数快速提升。2月份开始，供给侧也开始出现复苏迹象，基建开工相关指标转为上行，支撑经济增长指数上行。从高频经济增长指数与股市的关系来看，中国增长与股市收益率历史上存在较强的同步正相关性，近期股市走势尚未充分反映经济修复水平。
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中原证券：生猪养殖公司有望进一步释放盈利弹性
每经AI快讯， 中原证券指出，猪企业绩尚未完全体现养殖盈利水平的提升，生猪养殖公司有望进一步释放盈利弹性；白羽肉鸡供应端阶段性偏紧，2023年春节后肉鸡价格快速上涨，肉鸡养殖利润回升，建议把握畜禽养殖行业公司年报业绩改善预期。2023年畜禽生产产能有望持续回升，将拉动上游饲料需求，叠加成本端压力的缓解，饲料企业盈利能力有望迎来周期复苏。预计转基因玉米可在2023年一季度开始种植销售，行业头部种企有望率先受益。
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