电子报
证券板块拉升，国盛金控涨超9%，中国银河、东方证券等跟涨，证券ETF（512880）涨超2%，成交额超6.8亿元，过去20天净流入超28亿元。国泰君安认为，预计2023年上半年，43家上市证券公司调整后营收同比22%，归母净利润同...
2023年以来，随着补贴政策退坡及乘用车价格影响，下游需求有所放缓。进入5月之后，随着市场观望情绪消散、车展及新车型上市刺激，下游需求逐步复苏。国常会明确提出延续和优化新能源车购置税减免政策，有望进一步挖掘行业下游消费潜力，推动行业稳...
德方纳米涨停，抚顺特钢、天华新能、光威复材等多股跟涨，新材料50ETF（159761）涨超2%。中原证券表示，2023年上半年，新材料表现整体先涨后跌，短期内承压明显。1月至2月初，受政策放开和复工复产稳步推进影响，国内经济逐步出...
九强生物、健友股份、智飞生物等多股高涨。疫苗ETF（159643）涨超1%。中银证券表示，下半年流感疫苗值得关注。新冠疫情提升了大众对呼吸道传染疾病以及疫苗的认知。在经历春季流感后，流感疫苗的接种意愿有望得到提高。今年秋冬季节的流...
通化东宝涨超3%，天士力、海思科、华东医药等多股跟涨，创新药沪深港ETF（517110）开盘直线拉升涨超1%。德邦证券表示，医药已充分调整，CXO及大多医药细分板块估值相对较低，表现最强的中药亦有所调整；6月为Q2尾声，市场或提前...
近期人工智能板块调整的原因可以归结为上市公司的减持、海外加息以及接近二季度末的资金调仓或获利了结等因素。特别是在7月份，即将面临二季度财报的考验，相关领域或有一定的波动调整可能性。但是，总体而言，我们认为，人工智能板块的调整原因并不是基于整个行情的基本面，更多可能是情绪或资金层面的干扰。从中长期来看，人工智能板块的行情仍处于相对早期阶段。无论是上游的算力业绩兑现，还是下游的应用领域，甚至中游计算机软件板块的模型开发和垂直类模型落地等，都处于相对早期的阶段。我们可以用更中长期的眼光予以关注。如果出现了比较大的调整，可以考虑逢低和分批买入。芯片是AI算力的核心，也是提供算力的基础运算单元。在AI服务器中，通常需要使用数十块GPU芯片，因此芯片在AI服务器中的价值占比非常高。现阶段来看，两家海外领先厂商的市场份额可以达到96%左右，占据了绝对主导地位。这也为国内厂商提供了巨大的国产替代空间。从芯片行业下游需求的占比情况来看，以手机和PC为代表的消费电子领域占据60%以上，新能源和人工智能等新兴领域需求占比分别不到10%。因此，整体来看，消费电子特别是手机和电脑领域仍然是芯片板块需求量最大的方向。全球手机和电脑的出货量从去年年初开始一直处于同比负增长阶段。从历史数据来看，消费电子下行周期大约为18个月。因此，从去年年初到今年年中，芯片行业已经逐步经历了这一景气下行周期，目前处于逐步筑底阶段。预计今年下半年开始有望逐步看到芯片行业周期的拐点。叠加国产替代领域的突破，芯片板块的投资机会值得关注，可通过芯片ETF（512760）进行布局。人工智能服务器也离不开通信设备，如交换机、光纤光缆和光模块等。特别是随着AI的发展，高传输速率的光模块需求大增。从目前全球竞争格局来看，国内头部光模块厂商具备较强的竞争力，有望逐步进入海外大厂的供应链中。从今年下半年开始，有望看到订单的落地。通信板块尤其是通信设备领域的成长确定性较高、空间较大，可以关注通信ETF（515880）。
1、AI拉动之下，科技板块比传统板块更加受到青睐，但随着估值快速提升，AI行情已经进入了下一阶段，业绩将是决定科技板块内部后续走势的主要影响因素。2、从主要全球芯片公司的指引来看，经过前期的持续消化，主要领域的库存去化基本进入尾声。除了传统硬件需求的复苏，AI的赋能和自主可控将助力板块景气好转。3、此前光模块极致演绎，背景为海外AI数据中心加速建设，下半年国内智算中心建设有望跟进，6月29日通信板块又出现反弹。昨日，2023上海世界移动通信大会拉开帷幕。随着AI大模型带来算力需求爆发式的增长，以及人工智能在智慧交通、智慧金融、生物识别、智能制造、智慧医疗、自动驾驶等场景的广泛、深入应用，中国智能算力规模将持续高速增长。
《每日经济新闻》记者获悉，根据中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）公布的最新备案私募基金管理人名单，又有公募基金资深老兵和私募股权投资大佬正式“奔私”。6月26日，上海彤心雕珑私募基金管理有限公司正式完成备案。这家成立于今年3...
周四A股窄幅震荡，截至收盘，上证综指跌0.22%至3182.38点。深综指涨0.31%，创业板综指涨0.72%，科创50指数跌0.67%。成交方面，全A总成交8673亿元，略少于周三的8897亿元。周四市场资金面一时吃紧，这在交易...
6月29日，浙商基金发布了终止与上海财咖啡基金销售有限公司旗下基金相关销售业务的公告，本月以来已陆续有民生加银、西部利得等公募基金公司发布公告，终止与个别代销机构的业务合作。从数量来看，今年已有超30家基金销售机构被基金公司公告终...
投基Z世代，Z哥最实在。今天，A股市场各类指数又是一根十字星，成交量继续萎缩，沪指小跌7.00点，以3182.38点报收，创业板指数小跌0.09%，两市近成交8600多亿元。下周开始，市场将进入2023年行情的下半场。同时，今...
又有基金公司的总经理变更了。今日，摩根基金公告称，新任王琼慧为摩根基金总经理和法定代表人。另据记者了解，王大智将转任摩根资产管理亚太区机构业务主管。每经记者注意到，王琼慧早在2008年就加入摩根资产管理，而在加入摩根大通前，她...
◎“天赐良基日报”基于每经app基金板块，聚焦每个交易日公募基金最新资讯、知名基金经理动态，并对今日ETF、明日新发基金进行点评。（不作为投资依据，仅供参考）
工业母机板块持续拉升，雷赛智能涨停，禾川科技、伟创电气、绿的谐波、海天精工等跟涨。工业母机ETF（159667）涨超2.7%，连续两天净流入超4000万元。广发证券认为，“十四五”智能制造发展规划中提到研发智能立/卧式五轴加工中...
工业母机逆市走强，科力尔涨超6.3%，禾川科技、伟创电气等多股上涨。工业母机ETF（159667）涨超1.5%。盘中溢价交易。太平洋证券表示，机床上一轮产量高峰期始于2010年，按照一般使用年限在10年左右，同时考虑到此前更新需求...
姚记科技涨停，三七互娱、神州泰岳、天舟文化等多股高涨。游戏ETF（516010）涨超3%，成交额超6400万元。2023年上海精英游戏峰会暨游戏出版产业报告发布会于6月19日在上海市图书馆举办，发布《2022-2023上海游戏出版...
