“21万科02”高票通过回售部分兑付方案：本金先兑付40%，含增信担保措施

1月21日，万科（SZ000002)公告，关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的方案以92.11%同意率获得通过。

“21万科02”为7年期住房租赁专项公司债券，发行规模11亿元，票面利率3.98%，到期日期是2028年1月22日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年1月22日。

根据通过的议案四，本次兑付方案明确三大核心安排：一是有一笔10万元小额支付；二是本金分期兑付，回售部分债券本金扣除固定兑付金额后，40%将于1月30日同步兑付，剩余60%展期1年至2027年1月22日兑付；三是利息按时支付，1月22日将按时支付未申报回售部分计息期利息，方案通过后，将支付已申报回售部分计息期利息。

此外，为强化投资者权益保障，方案特别增设增信措施：万科将以持有的武汉万云房地产有限公司、陕西省西咸新区科筑置业有限公司应收款提供质押担保，覆盖本期债券全部未付本息，并承诺在议案通过后60个工作日内完成增信手续。此次高票通过的方案因包含固定兑付、分期安排及明确增信，获持有人广泛认可，而单纯调整兑付或仅设宽限期的替代性议案均未通过。

本次通过的议案与“22万科MTN004”“22万科MTN005”两笔债券待投票的展期方案之一类似，即均含10万元小额支付、先兑付40%本金、利息刚兑及含具体增信措施。

换言之，本次“21万科02”回售部分兑付方案的通过，意味着前述两笔债券的展期议案也有望在类似方案上获得高票同意。

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