Q2本土智能手机同比需求好转 关注半导体材料低吸机会

7月29日，三大股指早盘低开低走。截至10:37，半导体材料ETF（562590）跌0.12%，目前仍在低位震荡，盘中一度涨超1%，频现溢价，交投活跃，权重股北方华创涨超1%，有望实现日线两连阳。

华福证券表示，2024Q2，中国大陆智能手机市场回暖明显，出货量同比增长10%，重回7000万台。中国本土厂商首次包揽前五席——vivo 凭稳固线下渠道及捕捉“618”需求，出货量达1310万台，以19%份额重回榜首。OPPO、荣耀分别以1130万台、1070万台出货量位列二、三。展望后续，国内存储厂预计仍有较大规模的规划扩产产能，而先进逻辑扩产空间也广阔。坚定看好设备龙头公司当前低估机会。

规模方面，半导体材料ETF最新规模达6645.62万元，创近1月新高。份额方面，半导体材料ETF最新份额达7766.30万份，创近3月新高。

在当前背景下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率超170%，体现投资者对这一板块配置信心。