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    万科发布上半年业绩预告 1862名骨干人员拟自筹2亿元增持股票

    每日经济新闻 2024-07-09 21:35

    ◎2025年,万科将迎来密集的债务偿还期。每经记者梳理万科2023年报数据发现,明年万科累计债券到期规模为215.9亿元,其中上半年一季度、下半年8月-12月均将有多只债券集中到期。

    每经记者 黄婉银    每经编辑 陈梦妤    

    7月9日晚,万科A发布业绩预告称,2024年上半年预计净亏损70亿-90亿元,同比下降171%至191%;扣除非经常性损益后净亏损50亿-65亿元,同比下降157%至175%。

    万科对此解释称,主要原因包括房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降、部分项目计提减值、非主业财务投资亏损、大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。

    “公司对业绩亏损深表歉意。”万科表示,报告期内,公司聚焦现金流安全,按照“一揽子方案”的明确路线图,推进业务重整和风险化解,着眼长远推动转型升级。公司有信心、有决心聚焦主赛道,在房地产发展新模式中,尽快重回健康可持续发展道路,回馈股东。

    与此同时,万科公布了一份增持计划,公司骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元增持公司A股股票,表达对公司前景的坚定信心。

    增持股份自愿锁定两年

    万科表示,2024年上半年,房地产开发业务结算利润主要对应2022年、2023年销售的项目及2024年上半年消化的现房和准现房库存。这些项目大部分为2022年前获取的土地,地价获取成本较高,后续销售阶段市场持续下行,销售情况和毛利率均低于投资预期,导致报告期结算毛利总额大幅减少。

    “尽管公司较早意识到转型发展的重要性,但转型业务投资超出了资源和能力的边界。”万科续称,同时,公司未能完全摆脱惯性,部分开发项目投资过于乐观,拿地成本较高。随着这些项目在2024年进入结算,公司结算业绩受到重大影响。同时,公司为确保现金流安全,通过价格折让加大库存去化和资产处置力度,导致公司业绩压力进一步加大。

    《每日经济新闻》记者了解到,在本次增持计划中,预计有1862名万科骨干管理人员参与。本次增持计划不设定价格区间,逐步实施增持计划。增持方式为深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)。

    万科的骨干管理人员具体包括在公司全职工作的董事、监事和高级管理人员,总部、开发经营本部和各业务单位的主要管理人员以及核心骨干员工等。其中,在公司全职工作的董事、监事和高级管理人员,集团党委成员等15人出资额不低于7300万元,其他骨干管理人员共1847人出资额不超过1.27亿元。

    “本次增持的股票将自本次增持计划完成并披露之日起锁定两年,期满后依法依规处理。投资股票的盈亏由公司骨干管理人员自负。”

    大宗交易回款93.4亿元

    每经记者了解到,7月9日,万科还举行了分析师交流会,管理层就房地产未来走势、万科中期业绩预告情况、现金流情况、债务偿还规划、融资进展、大宗交易情况、三大主业的经营情况和竞争优势等问题,与分析师进行了交流。

    万科表示,公司上半年在业务重整和化解风险方面全力行动,已取得积极进展。业务方面,实现高品质交付7.4万套房子,销售金额1273.3亿元,保持行业第一阵营。偿债方面,上半年完成全部到期公开市场债务偿付,年内已无境外公开债,下半年境内公开债券还剩2笔,将通过经营端现金流、银团贷款等渠道安排偿还。

    《每日经济新闻》记者此前统计发现,万科今年已无到期的境外债,但今年剩余需偿还的境内债、供应链ABS(资产证券化)产品合计超过114亿元。从近期持续落地的资产交易和银行贷款来看,万科完全迈过2024年的债务关口应该无虞,真正的挑战还在2025年,万科需要累积偿还至少246亿元到期债务。

    据东方财富Choice数据,按行权统计,万科一年内到期债务余额约160.4亿元,共9只债券,占总债务余额比例为30.24%;1-3年内债务余额365亿元,共21只债券,占比为68.82%。

    2025年,万科将迎来密集的债务偿还期。每经记者梳理万科2023年报数据发现,明年万科累计债券到期规模为215.9亿元,其中上半年一季度、下半年8月-12月均将有多只债券集中到期。

    另外,万科明年5月还有一笔发行金额为4.23亿美元的债务到期,票面利率为3.15%。

    融资方面,万科管理层表示,上半年公司按照“应报尽报”原则,积极申报城市项目白名单。同时公司获得主要金融机构的大力支持,合计新增融资、再融资超600亿元,对应偿还超过500亿元,其中招商银行牵头的200亿元银团贷款,是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款。

    今年以来,万科在资产处置上十分积极且效果明显,资产交易实现回款93.4亿元。如万科在上海最赚钱的两大商业项目七宝万科广场、南翔印象城MEGA均已出售。5月27日,万科成功将深圳湾超级总部基地T208-0053宗地以挂牌价22.35亿元成交,受让方为深铁集团和深圳市百硕迎海投资有限公司。

    2024年6月,万科实现合同销售面积197万平方米,合同销售金额251.3亿元。1-6月,万科累计实现合同销售面积939.5万平方米,合同销售金额1273.3亿元。

    万科表示,坚定看好行业前景。

    封面图片来源:每日经济新闻 资料图

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