每经记者 李娜 每经编辑 彭水萍
近日,国投瑞银盛煊基金发布的一则公告引发广泛关注。
公告显示,截至3月20日,该基金的资产净值已连续30个工作日低于5000万元。换而言之,自1月31日起,该基金规模就跌破5000万元的警戒线,彼时该基金成立仅37天。
公开资料显示,国投瑞银盛煊混合基金成立于2023年12月26日,募集规模为14.03亿元。由于该基金的开放申购赎回的时间为1月25日,这也意味着,开放赎回的短短5个交易日内,该基金被赎回的比例就超过了96%。
近日,国投瑞银盛煊基金发布了一则风险提示公告。公告显示,截至2024年3月20日,国投瑞银盛煊基金的资产净值已是连续30个工作日低于5000万元。
据《每日经济新闻》记者统计,上述公告也意味着自1月31日起,该基金规模就跌破5000万元的警戒线。公开资料显示,国投瑞银盛煊混合基金成立于2023年12月26日,也就是说,该基金成立仅37天时间,就变成了迷你基金。
此前数据显示,国投瑞银盛煊混合基金首发募集规模约为14.03亿元,其中A类份额为0.92亿元、C类份额约为13.1亿元,有效认购户数为1515户。由于该基金的开放申购赎回的时间为2024年1月25日。在开放赎回的短短5个交易日内,该基金被赎回的比例就超过了96%。
管理国投瑞银盛煊混合型基金的为周思捷。Wind数据显示,周思捷担任投资经理的年限接近3年,目前在管国投瑞银美丽中国、国投瑞银开放视觉精选、国投瑞银瑞盈等5只基金产品,管理规模为62.85亿元。
此外,尽管公司自身没有认购,但是基金从业人员还是购买了143.6万股,占基金总份额为0.1%。
截至3月22日,国投瑞银盛煊混合型基金A、C类净值分别为1.0357元、1.029元,小有盈余。
刚开发赎回不到一个星期,国投瑞银盛煊混合型基金就遭遇巨额赎回,这是什么情况?
某公募基金渠道人士表示,“这应该是帮忙资金撤退了。也由此可见,新基金,尤其是权益基金市场发行的冷清”。
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应及时通知基金托管人,在履行清算程序后终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
根据上述合同的约定,只要国投瑞银盛煊混合型基金在未来20个工作日资产规模超过5000万元,该基金就不会被清算。
此外,前述公募基金渠道人士指出,该基金后面有保壳的可能性,至于能不能成功,就看后面业绩能不能做得起来了。
Wind数据显示,截至2023年年底,共有1346只基金(只含主代码)的资产规模小于5000万元。
封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄
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